Shandong Publishing&MediaLtd Valutazione
601019 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 601019 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 601019 ( CN¥10.38 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥42.84 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 601019 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 601019?
Metrica chiave: Poiché 601019 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 601019 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 12.1x |
| Guadagni | CN¥1.80b |
| Cap. di mercato | CN¥21.66b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.7x |
| Rapporto PEG | 2.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 601019 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 18.4x | ||
601098 China South Publishing & Media Group | 13.7x | 1.9% | CN¥21.6b |
601858 China Science Publishing & Media | 40.8x | n/a | CN¥17.8b |
601928 Jiangsu Phoenix Publishing & Media | 10.4x | -7.5% | CN¥26.3b |
600373 Chinese Universe Publishing and Media Group | 8.7x | 2.0% | CN¥17.2b |
601019 Shandong Publishing&MediaLtd | 12.1x | 4.9% | CN¥21.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 601019 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.1 x) rispetto alla media dei peer ( 18.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 601019's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Media settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 601019 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.1 x) rispetto alla media del settore CN Media ( 48.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 601019's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 12.1x |
| Rapporto equo PE | 22.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 601019 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
China South Publishing & Media Group
CN¥21.6b
Engages in publishing, printing, distribution, media, and financing businesses in China.
601098
CN¥12.02
7D
-4.3%
1Y
4.6%
Focus Media Information Technology
CN¥101.1b
Focus Media Information Technology Co., Ltd.
2027
CN¥7.00
7D
-2.1%
1Y
5.3%
Focus Media Information Technology
CN¥101.1b
Focus Media Information Technology Co., Ltd.
2027
CN¥6.94
7D
-2.9%
1Y
4.4%