603977 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6
Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 603977 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 603977 ( CN¥13.39 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥32.28 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 603977 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 603977?
Metrica chiave: Poiché 603977 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 603977. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 603977 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 603977 su PE?
Rapporto PE
28x
Guadagni
CN¥297.47m
Cap. di mercato
CN¥8.32b
603977 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
3.8x
Valore d'impresa/EBITDA
22.7x
Rapporto PEG
1.2x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 603977 di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di 603977 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 603977 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28 x) rispetto alla media dei peer ( 43 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 603977's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Chemicals settore?
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
0 Aziende
Crescita stimata
Cap. di mercato
No more companies
Price-To-Earnings rispetto al settore: 603977 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28 x) rispetto alla media del settore CN Chemicals ( 36 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 603977's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
603977 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
28x
Rapporto equo PE
22.8x
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 603977 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 603977 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
CN¥13.39
CN¥13.50
+0.8%
15.6%
CN¥15.60
CN¥11.40
n/a
2
Nov ’25
CN¥12.25
CN¥14.20
+15.9%
14.0%
CN¥15.60
CN¥11.40
n/a
3
Oct ’25
CN¥11.15
CN¥13.50
+21.1%
12.7%
CN¥15.60
CN¥11.40
n/a
3
Sep ’25
CN¥9.95
CN¥14.55
+46.2%
7.2%
CN¥15.60
CN¥13.50
n/a
2
Aug ’25
CN¥9.48
CN¥15.30
+61.4%
2.0%
CN¥15.60
CN¥15.00
n/a
2
Jul ’25
CN¥10.15
CN¥15.30
+50.7%
2.0%
CN¥15.60
CN¥15.00
n/a
2
Jun ’25
CN¥10.55
CN¥15.30
+45.0%
2.0%
CN¥15.60
CN¥15.00
n/a
2
May ’25
CN¥12.36
CN¥15.30
+23.8%
2.0%
CN¥15.60
CN¥15.00
n/a
2
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.