Jiangxi Guotai Group Co.,Ltd.

XSSC:603977 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CN¥8.3b

Jiangxi Guotai GroupLtd Valutazione

603977 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 603977 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 603977 ( CN¥13.39 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥32.28 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 603977 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 603977?

Metrica chiave: Poiché 603977 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 603977. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 603977 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 603977 su PE?
Rapporto PE28x
GuadagniCN¥297.47m
Cap. di mercatoCN¥8.32b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 603977 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 603977 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari43.2x
300848 Miracll ChemicalsLtd
111.8x80.2%CN¥7.7b
601208 Sichuan Em Technology
28.4x36.5%CN¥7.2b
300109 Boai NKY Medical Holdings
18.2xn/aCN¥7.3b
605183 Quechen Silicon Chemical
14.6x15.4%CN¥7.0b
603977 Jiangxi Guotai GroupLtd
28x23.7%CN¥8.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 603977 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28 x) rispetto alla media dei peer ( 43 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 603977's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Chemicals settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
603977 28.0xMedia del settore 36.0xNo. of Companies38PE020406080100+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 603977 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28 x) rispetto alla media del settore CN Chemicals ( 36 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 603977's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

603977 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 28x
Rapporto equo PE 22.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 603977 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.8 x).


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 603977 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCN¥13.39
CN¥13.50
+0.8%
15.6%CN¥15.60CN¥11.40n/a2
Nov ’25CN¥12.25
CN¥14.20
+15.9%
14.0%CN¥15.60CN¥11.40n/a3
Oct ’25CN¥11.15
CN¥13.50
+21.1%
12.7%CN¥15.60CN¥11.40n/a3
Sep ’25CN¥9.95
CN¥14.55
+46.2%
7.2%CN¥15.60CN¥13.50n/a2
Aug ’25CN¥9.48
CN¥15.30
+61.4%
2.0%CN¥15.60CN¥15.00n/a2
Jul ’25CN¥10.15
CN¥15.30
+50.7%
2.0%CN¥15.60CN¥15.00n/a2
Jun ’25CN¥10.55
CN¥15.30
+45.0%
2.0%CN¥15.60CN¥15.00n/a2
May ’25CN¥12.36
CN¥15.30
+23.8%
2.0%CN¥15.60CN¥15.00n/a2

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.


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