SKSHU PaintLtd Valutazione
603737 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 603737 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 603737 ( CN¥44.21 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥40.21 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 603737 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 603737?
Metrica chiave: Poiché 603737 è appena redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 603737 su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 1.9x |
| Vendite | CN¥12.21b |
| Cap. di mercato | CN¥23.30b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 53.2x |
| Rapporto PEG | 13.6x |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 603737 di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 1.4x | ||
600141 Hubei Xingfa Chemicals Group | 0.9x | 7.6% | CN¥24.2b |
002080 Sinoma Science & TechnologyLtd | 1x | 14.2% | CN¥24.1b |
000683 Inner Mongolia Yuan Xing Energy | 1.5x | 12.8% | CN¥21.3b |
605589 Jinan Shengquan Group Share Holding | 2.1x | 16.2% | CN¥20.4b |
603737 SKSHU PaintLtd | 1.9x | 11.2% | CN¥23.3b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 603737 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.9 x) rispetto alla media dei peer ( 1.4 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 603737's PS Ratio rispetto ad altre aziende del CN Chemicals settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: 603737 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.9 x) rispetto alla media del settore CN Chemicals ( 2.3 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 603737's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 1.9x |
| Rapporto equo PS | 2.4x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 603737 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 2.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CN¥44.21 | CN¥39.29 -11.1% | 35.4% | CN¥60.00 | CN¥21.00 | n/a | 8 |
| Dec ’25 | CN¥49.12 | CN¥39.29 -20.0% | 35.4% | CN¥60.00 | CN¥21.00 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | CN¥45.41 | CN¥41.92 -7.7% | 53.9% | CN¥94.00 | CN¥21.00 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | CN¥39.47 | CN¥40.32 +2.1% | 54.2% | CN¥94.00 | CN¥21.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | CN¥29.65 | CN¥40.86 +37.8% | 52.8% | CN¥94.00 | CN¥21.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | CN¥31.00 | CN¥40.86 +31.8% | 52.8% | CN¥94.00 | CN¥21.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | CN¥39.09 | CN¥39.63 +1.4% | 53.4% | CN¥94.00 | CN¥24.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | CN¥43.24 | CN¥38.76 -10.4% | 55.1% | CN¥94.00 | CN¥24.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | CN¥34.07 | CN¥43.26 +27.0% | 55.1% | CN¥94.00 | CN¥24.00 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | CN¥33.01 | CN¥59.38 +79.9% | 39.8% | CN¥94.00 | CN¥29.00 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | CN¥38.27 | CN¥68.60 +79.2% | 26.6% | CN¥94.00 | CN¥41.70 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | CN¥35.35 | CN¥68.60 +94.0% | 26.6% | CN¥94.00 | CN¥41.70 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | CN¥47.61 | CN¥71.16 +49.5% | 19.1% | CN¥94.00 | CN¥52.00 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | CN¥53.30 | CN¥71.16 +33.5% | 19.1% | CN¥94.00 | CN¥52.00 | CN¥49.12 | 9 |
| Nov ’24 | CN¥58.67 | CN¥71.16 +21.3% | 19.1% | CN¥94.00 | CN¥52.00 | CN¥45.41 | 9 |
| Oct ’24 | CN¥68.53 | CN¥82.33 +20.1% | 17.3% | CN¥100.00 | CN¥54.00 | CN¥39.47 | 9 |
| Sep ’24 | CN¥76.85 | CN¥82.33 +7.1% | 17.3% | CN¥100.00 | CN¥54.00 | CN¥29.65 | 9 |
| Aug ’24 | CN¥78.36 | CN¥80.33 +2.5% | 16.3% | CN¥100.00 | CN¥63.50 | CN¥31.00 | 9 |
| Jul ’24 | CN¥65.42 | CN¥80.81 +23.5% | 16.4% | CN¥107.14 | CN¥65.15 | CN¥39.09 | 9 |
| Jun ’24 | CN¥63.64 | CN¥81.38 +27.9% | 15.4% | CN¥107.14 | CN¥65.71 | CN¥43.24 | 9 |
| May ’24 | CN¥73.21 | CN¥87.01 +18.8% | 15.0% | CN¥107.14 | CN¥67.86 | CN¥34.07 | 9 |
| Apr ’24 | CN¥83.15 | CN¥88.25 +6.1% | 14.6% | CN¥107.14 | CN¥67.86 | CN¥33.01 | 10 |
| Mar ’24 | CN¥90.43 | CN¥88.25 -2.4% | 14.6% | CN¥107.14 | CN¥67.86 | CN¥38.27 | 10 |
| Feb ’24 | CN¥86.99 | CN¥87.25 +0.3% | 15.9% | CN¥107.14 | CN¥67.86 | CN¥35.35 | 10 |
| Jan ’24 | CN¥81.31 | CN¥82.46 +1.4% | 20.6% | CN¥103.57 | CN¥46.43 | CN¥47.61 | 9 |
| Dec ’23 | CN¥85.54 | CN¥75.66 -11.6% | 21.3% | CN¥97.07 | CN¥46.43 | CN¥53.30 | 9 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/26 18:07 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/26 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
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| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
SKSHU Paint Co.,Ltd. è coperta da 24 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Chao Fan | Changjiang Securities Co. LTD. |
| Maoda Yang | China International Capital Corporation Limited |
| Coral Li | China International Capital Corporation Limited |