Chongqing Zaisheng Technology Valutazione
603601 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 603601 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 603601 ( CN¥4.95 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥27.72 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 603601 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 603601?
Metrica chiave: Poiché 603601 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 603601 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 62.9x |
| Utili | CN¥81.13m |
| Cap. di mercato | CN¥5.10b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 23.3x |
| Rapporto PEG | 1.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 603601 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 53.9x | ||
300481 Puyang Huicheng Electronic Material | 31.2x | 34.78% | CN¥4.7b |
301618 Dongguan Changlian New Materials TechnologyLtd | 106.5x | n/a | CN¥5.1b |
688269 Kaili Catalyst & New MaterialsLtd | 46x | 51.74% | CN¥5.1b |
603004 Zhejiang Dragon Technology | 31.8x | n/a | CN¥5.7b |
603601 Chongqing Zaisheng Technology | 62.9x | 40.99% | CN¥5.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 603601 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 62.9 x) rispetto alla media dei peer ( 53.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 603601's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Chemicals settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 603601 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 62.9 x) rispetto alla media del settore CN Chemicals ( 44.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 603601's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 62.9x |
| Rapporto equo PE | 32.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 603601 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 62.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 32.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CN¥4.95 | CN¥6.20 +25.19% | 21.01% | CN¥7.23 | CN¥4.36 | n/a | 3 |
| Nov ’26 | CN¥4.76 | CN¥6.20 +30.18% | 21.01% | CN¥7.23 | CN¥4.36 | n/a | 3 |
| Oct ’26 | CN¥5.01 | CN¥6.20 +23.69% | 21.01% | CN¥7.23 | CN¥4.36 | n/a | 3 |
| Sep ’26 | CN¥5.80 | CN¥5.20 -10.40% | 27.81% | CN¥7.23 | CN¥4.00 | n/a | 3 |
| Aug ’26 | CN¥5.10 | CN¥4.13 -18.95% | 3.90% | CN¥4.36 | CN¥4.00 | n/a | 3 |
| Jul ’26 | CN¥4.47 | CN¥4.13 -7.53% | 3.90% | CN¥4.36 | CN¥4.00 | n/a | 3 |
| Jun ’26 | CN¥3.68 | CN¥4.13 +12.32% | 3.90% | CN¥4.36 | CN¥4.00 | n/a | 3 |
| May ’26 | CN¥3.49 | CN¥4.13 +18.43% | 3.90% | CN¥4.36 | CN¥4.00 | n/a | 3 |
| Apr ’26 | CN¥3.60 | CN¥3.74 +3.75% | 7.10% | CN¥4.00 | CN¥3.47 | n/a | 2 |
| Mar ’26 | CN¥3.43 | CN¥3.59 +4.66% | 8.30% | CN¥4.00 | CN¥3.30 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | CN¥3.35 | CN¥3.59 +7.16% | 8.30% | CN¥4.00 | CN¥3.30 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | CN¥3.36 | CN¥3.59 +6.85% | 8.30% | CN¥4.00 | CN¥3.30 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | CN¥3.57 | CN¥3.59 +0.56% | 8.30% | CN¥4.00 | CN¥3.30 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | CN¥3.24 | CN¥3.59 +10.80% | 8.30% | CN¥4.00 | CN¥3.30 | CN¥4.76 | 3 |
| Oct ’25 | CN¥3.26 | CN¥3.59 +10.12% | 8.30% | CN¥4.00 | CN¥3.30 | CN¥5.01 | 3 |
| Sep ’25 | CN¥2.71 | CN¥3.59 +32.47% | 8.30% | CN¥4.00 | CN¥3.30 | CN¥5.80 | 3 |
| Aug ’25 | CN¥2.74 | CN¥3.74 +36.31% | 7.10% | CN¥4.00 | CN¥3.47 | CN¥5.10 | 2 |
| Jul ’25 | CN¥2.79 | CN¥3.74 +33.87% | 7.10% | CN¥4.00 | CN¥3.47 | CN¥4.47 | 2 |
| Jun ’25 | CN¥3.15 | CN¥3.74 +18.57% | 7.10% | CN¥4.00 | CN¥3.47 | CN¥3.68 | 2 |
| May ’25 | CN¥3.21 | CN¥3.74 +16.36% | 7.10% | CN¥4.00 | CN¥3.47 | CN¥3.49 | 2 |
| Mar ’25 | CN¥3.09 | CN¥6.66 +115.37% | 25.53% | CN¥9.50 | CN¥5.00 | CN¥3.43 | 4 |
| Feb ’25 | CN¥3.19 | CN¥6.66 +108.62% | 25.53% | CN¥9.50 | CN¥5.00 | CN¥3.35 | 4 |
| Jan ’25 | CN¥4.30 | CN¥6.66 +54.77% | 25.53% | CN¥9.50 | CN¥5.00 | CN¥3.36 | 4 |
| Dec ’24 | CN¥4.54 | CN¥6.66 +46.59% | 25.53% | CN¥9.50 | CN¥5.00 | CN¥3.57 | 4 |
| Nov ’24 | CN¥4.44 | CN¥6.66 +49.89% | 25.53% | CN¥9.50 | CN¥5.00 | CN¥3.24 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/11/17 20:01 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/11/17 00:00 |
| Utili | 2025/09/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Chongqing Zaisheng Technology Co., Ltd. è coperta da 6 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Chao Li | Citic Securities Co., Ltd. |
| Nick Zheng | Goldman Sachs |
| Chenyang Feng | Haitong International Research Limited |