Xinfengming Group Valutazione

603225 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 603225 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 603225 ( CN¥11.31 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥43.32 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 603225 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 603225?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per 603225. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 603225 per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di 603225 su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	CN¥16.77b

603225 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	0.5x
Valore d'impresa/EBITDA	7.5x
Rapporto PEG	0.5x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 603225 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 603225 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	25.4x
301219 Ganzhou Tengyuan Cobalt New Material	19.9x	23.7%	CN¥15.0b
300390 Canmax Technologies	25.5x	35.9%	CN¥19.4b
603650 Red Avenue New Materials Group	39.7x	21.3%	CN¥19.6b
002226 Anhui Jiangnan Chemical IndustryLtd	16.5x	16.9%	CN¥13.6b
603225 Xinfengming Group	17.7x	34.6%	CN¥16.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 603225 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.7 x) rispetto alla media dei peer ( 25.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 603225's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Chemicals settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	38.3%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	38.3%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 603225 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.7 x) rispetto alla media del settore CN Chemicals ( 33.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 603225's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

603225 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	17.7x
Rapporto equo PE	28.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 603225 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 28.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 603225 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	CN¥11.31	CN¥15.58 +37.8%	10.1%	CN¥17.22	CN¥13.50	n/a	4
Oct ’25	CN¥12.66	CN¥15.93 +25.8%	7.5%	CN¥17.22	CN¥14.60	n/a	4
Sep ’25	CN¥10.85	CN¥15.93 +46.8%	7.5%	CN¥17.22	CN¥14.60	n/a	4
Aug ’25	CN¥13.00	CN¥16.46 +26.6%	6.5%	CN¥17.22	CN¥14.60	n/a	4
Jul ’25	CN¥15.86	CN¥15.96 +0.6%	7.7%	CN¥17.22	CN¥14.20	n/a	4
Jun ’25	CN¥14.44	CN¥15.96 +10.5%	7.7%	CN¥17.22	CN¥14.20	n/a	4
May ’25	CN¥14.29	CN¥15.07 +5.5%	12.6%	CN¥17.22	CN¥12.60	n/a	3
Apr ’25	CN¥14.84	CN¥14.00 -5.7%	8.2%	CN¥15.40	CN¥12.60	n/a	3
Mar ’25	CN¥13.75	CN¥14.50 +5.5%	9.1%	CN¥16.00	CN¥12.60	n/a	4
Feb ’25	CN¥11.92	CN¥14.50 +21.6%	9.1%	CN¥16.00	CN¥12.60	n/a	4
Jan ’25	CN¥14.20	CN¥14.63 +3.0%	7.8%	CN¥16.00	CN¥13.10	n/a	4
Dec ’24	CN¥11.97	CN¥14.13 +18.0%	5.8%	CN¥15.40	CN¥13.10	n/a	4
Nov ’24	CN¥12.64	CN¥14.13 +11.7%	5.8%	CN¥15.40	CN¥13.10	CN¥11.31	4
Oct ’24	CN¥13.15	CN¥14.13 +7.4%	5.8%	CN¥15.40	CN¥13.10	CN¥12.66	4
Sep ’24	CN¥13.05	CN¥12.08 -7.4%	25.0%	CN¥15.40	CN¥7.60	CN¥10.85	5
Aug ’24	CN¥12.15	CN¥11.40 -6.2%	22.3%	CN¥14.00	CN¥7.60	CN¥13.00	5
Jul ’24	CN¥11.05	CN¥11.40 +3.2%	22.3%	CN¥14.00	CN¥7.60	CN¥15.86	5
Jun ’24	CN¥10.69	CN¥11.40 +6.6%	22.3%	CN¥14.00	CN¥7.60	CN¥14.44	5
May ’24	CN¥10.29	CN¥11.15 +8.4%	20.8%	CN¥14.00	CN¥7.60	CN¥14.29	4
Apr ’24	CN¥10.85	CN¥11.95 +10.1%	23.7%	CN¥15.20	CN¥7.60	CN¥14.84	4
Mar ’24	CN¥13.08	CN¥11.83 -9.6%	25.6%	CN¥15.20	CN¥7.10	CN¥13.75	4
Feb ’24	CN¥12.76	CN¥12.18 -4.6%	25.0%	CN¥15.20	CN¥7.10	CN¥11.92	4
Jan ’24	CN¥10.88	CN¥11.43 +5.0%	26.3%	CN¥15.20	CN¥7.10	CN¥14.20	4
Dec ’23	CN¥10.46	CN¥11.43 +9.2%	26.3%	CN¥15.20	CN¥7.10	CN¥11.97	4
Nov ’23	CN¥8.32	CN¥11.43 +37.3%	26.3%	CN¥15.20	CN¥7.10	CN¥12.64	4

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.