Zhejiang Huangma TechnologyLtd Valutazione
603181 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 603181 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 603181 ( CN¥12.27 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥3.55 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 603181 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 603181?
Metrica chiave: Poiché 603181 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 603181 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 18.8x |
| Guadagni | CN¥375.62m |
| Cap. di mercato | CN¥7.06b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 13x |
| Rapporto PEG | 0.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 603181 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 60.7x | ||
002440 Zhejiang Runtu | 78.4x | 65.3% | CN¥7.4b |
688603 Guangdong Skychem Technology | 97.7x | 39.8% | CN¥7.2b |
603310 Zhejiang Weihua New Material | 27x | n/a | CN¥6.9b |
300192 Suzhou Kingswood Education Technology | 39.7x | 12.5% | CN¥5.8b |
603181 Zhejiang Huangma TechnologyLtd | 18.8x | 21.1% | CN¥7.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 603181 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.8 x) rispetto alla media dei peer ( 60.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 603181's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Chemicals settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 603181 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.8 x) rispetto alla media del settore CN Chemicals ( 35.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 603181's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 18.8x |
| Rapporto equo PE | 19.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 603181 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CN¥12.27 | CN¥12.18 -0.7% | 9.0% | CN¥13.65 | CN¥11.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | CN¥12.29 | CN¥12.18 -0.9% | 9.0% | CN¥13.65 | CN¥11.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | CN¥11.01 | CN¥12.18 +10.7% | 9.0% | CN¥13.65 | CN¥11.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | CN¥10.62 | CN¥11.29 +6.3% | 16.1% | CN¥13.65 | CN¥9.23 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | CN¥8.82 | CN¥11.29 +28.0% | 16.1% | CN¥13.65 | CN¥9.23 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | CN¥8.42 | CN¥12.57 +49.3% | 6.8% | CN¥13.65 | CN¥11.56 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | CN¥9.34 | CN¥12.57 +34.6% | 6.8% | CN¥13.65 | CN¥11.56 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | CN¥10.39 | CN¥12.57 +21.0% | 6.8% | CN¥13.65 | CN¥11.56 | n/a | 3 |
| May ’25 | CN¥10.83 | CN¥12.74 +17.6% | 8.4% | CN¥14.16 | CN¥11.56 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | CN¥9.88 | CN¥12.89 +30.4% | 7.2% | CN¥14.16 | CN¥12.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | CN¥9.66 | CN¥12.89 +33.4% | 7.2% | CN¥14.16 | CN¥12.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | CN¥8.41 | CN¥12.89 +53.2% | 7.2% | CN¥14.16 | CN¥12.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | CN¥10.93 | CN¥12.89 +17.9% | 7.2% | CN¥14.16 | CN¥12.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | CN¥11.24 | CN¥12.89 +14.7% | 7.2% | CN¥14.16 | CN¥12.00 | CN¥12.29 | 3 |
| Nov ’24 | CN¥11.09 | CN¥13.77 +24.1% | 15.7% | CN¥16.80 | CN¥12.00 | CN¥11.01 | 3 |
| Oct ’24 | CN¥11.12 | CN¥14.35 +29.0% | 13.1% | CN¥16.80 | CN¥12.24 | CN¥10.62 | 3 |
| Sep ’24 | CN¥10.83 | CN¥14.35 +32.5% | 13.1% | CN¥16.80 | CN¥12.24 | CN¥8.82 | 3 |
| Aug ’24 | CN¥11.56 | CN¥15.87 +37.3% | 5.1% | CN¥16.80 | CN¥14.82 | CN¥8.42 | 3 |
| Jul ’24 | CN¥11.14 | CN¥15.87 +42.5% | 5.1% | CN¥16.80 | CN¥14.82 | CN¥9.34 | 3 |
| Jun ’24 | CN¥10.23 | CN¥15.87 +55.2% | 5.1% | CN¥16.80 | CN¥14.82 | CN¥10.39 | 3 |
| May ’24 | CN¥10.67 | CN¥15.87 +48.8% | 5.1% | CN¥16.80 | CN¥14.82 | CN¥10.83 | 3 |
| Apr ’24 | CN¥12.88 | CN¥17.01 +32.1% | 5.8% | CN¥18.00 | CN¥16.02 | CN¥9.88 | 2 |
| Mar ’24 | n/a | CN¥18.47 0% | 12.0% | CN¥21.40 | CN¥16.02 | CN¥9.66 | 3 |
| Feb ’24 | n/a | CN¥18.47 0% | 12.0% | CN¥21.40 | CN¥16.02 | CN¥8.41 | 3 |
| Jan ’24 | n/a | CN¥18.47 0% | 12.0% | CN¥21.40 | CN¥16.02 | CN¥10.93 | 3 |
| Dec ’23 | n/a | CN¥18.47 0% | 12.0% | CN¥21.40 | CN¥16.02 | CN¥11.24 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/24 20:06 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/24 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Zhejiang Huangma Technology Co.,Ltd è coperta da 6 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Di Wu | China International Capital Corporation Limited |
| Zheng Zhou | China Merchants Securities Co. Ltd. |
| Wei Liu | Haitong International Research Limited |