Wanhua Chemical Group Valutazione
600309 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 600309 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 600309 ( CN¥57.48 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥46.37 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 600309 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 600309?
Metrica chiave: Poiché 600309 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 600309 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 15.1x |
| Guadagni | CN¥11.96b |
| Cap. di mercato | CN¥180.47b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.6x |
| Rapporto PEG | 0.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 600309 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 37.9x | ||
603260 Hoshine Silicon Industry | 41.1x | 37.00% | CN¥60.6b |
002001 Zhejiang NHU | 9.8x | 3.23% | CN¥67.7b |
688065 Cathay Biotech | 70.1x | 17.83% | CN¥36.5b |
603659 Shanghai Putailai New Energy TechnologyLtd | 30.4x | 33.70% | CN¥37.4b |
600309 Wanhua Chemical Group | 15.1x | 15.99% | CN¥180.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 600309 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.1 x) rispetto alla media dei peer ( 37.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 600309's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Chemicals settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 600309 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.1 x) rispetto alla media del settore CN Chemicals ( 37 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 600309's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 15.1x |
| Rapporto equo PE | 28x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 600309 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 28 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CN¥57.48 | CN¥76.07 +32.35% | 24.41% | CN¥107.00 | CN¥49.00 | n/a | 11 |
| May ’26 | CN¥54.44 | CN¥76.07 +39.74% | 24.41% | CN¥107.00 | CN¥49.00 | n/a | 11 |
| Apr ’26 | CN¥67.10 | CN¥92.42 +37.74% | 13.77% | CN¥107.00 | CN¥64.00 | n/a | 11 |
| Mar ’26 | CN¥68.81 | CN¥93.78 +36.29% | 14.48% | CN¥107.00 | CN¥64.00 | n/a | 11 |
| Feb ’26 | CN¥68.53 | CN¥94.69 +38.17% | 15.08% | CN¥110.00 | CN¥64.00 | n/a | 11 |
| Jan ’26 | CN¥71.35 | CN¥96.70 +35.53% | 14.82% | CN¥110.00 | CN¥64.00 | n/a | 11 |
| Dec ’25 | CN¥74.29 | CN¥96.70 +30.17% | 14.82% | CN¥110.00 | CN¥64.00 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | CN¥76.51 | CN¥100.69 +31.61% | 12.17% | CN¥110.00 | CN¥64.00 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | CN¥91.32 | CN¥100.56 +10.12% | 12.72% | CN¥116.00 | CN¥64.00 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | CN¥73.00 | CN¥100.56 +37.75% | 12.72% | CN¥116.00 | CN¥64.00 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | CN¥74.25 | CN¥102.80 +38.45% | 14.25% | CN¥125.00 | CN¥64.00 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | CN¥82.30 | CN¥107.89 +31.09% | 7.63% | CN¥125.00 | CN¥96.00 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | CN¥87.55 | CN¥109.33 +24.87% | 7.41% | CN¥125.00 | CN¥96.00 | n/a | 11 |
| May ’25 | CN¥89.10 | CN¥109.33 +22.70% | 7.41% | CN¥125.00 | CN¥96.00 | CN¥54.44 | 11 |
| Apr ’25 | CN¥84.55 | CN¥107.65 +27.32% | 8.17% | CN¥125.00 | CN¥95.00 | CN¥67.10 | 11 |
| Mar ’25 | CN¥78.73 | CN¥108.02 +37.20% | 9.26% | CN¥130.00 | CN¥95.00 | CN¥68.81 | 11 |
| Feb ’25 | CN¥70.21 | CN¥112.38 +60.06% | 9.23% | CN¥130.00 | CN¥95.20 | CN¥68.53 | 11 |
| Jan ’25 | CN¥76.82 | CN¥113.47 +47.71% | 9.58% | CN¥130.00 | CN¥95.20 | CN¥71.35 | 11 |
| Dec ’24 | CN¥78.88 | CN¥113.52 +43.92% | 9.19% | CN¥130.00 | CN¥95.20 | CN¥74.29 | 11 |
| Nov ’24 | CN¥85.50 | CN¥113.52 +32.78% | 9.19% | CN¥130.00 | CN¥95.20 | CN¥76.51 | 11 |
| Oct ’24 | CN¥88.32 | CN¥119.35 +35.13% | 12.53% | CN¥148.05 | CN¥95.20 | CN¥91.32 | 10 |
| Sep ’24 | CN¥96.58 | CN¥119.00 +23.22% | 11.52% | CN¥148.05 | CN¥95.20 | CN¥73.00 | 12 |
| Aug ’24 | CN¥97.60 | CN¥119.84 +22.79% | 11.45% | CN¥148.05 | CN¥95.20 | CN¥74.25 | 12 |
| Jul ’24 | CN¥87.84 | CN¥120.76 +37.47% | 10.77% | CN¥142.00 | CN¥95.20 | CN¥82.30 | 12 |
| Jun ’24 | CN¥82.20 | CN¥120.76 +46.91% | 10.77% | CN¥142.00 | CN¥95.20 | CN¥87.55 | 12 |
| May ’24 | CN¥92.18 | CN¥120.17 +30.36% | 10.17% | CN¥142.00 | CN¥95.20 | CN¥89.10 | 12 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/12 21:41 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/12 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Wanhua Chemical Group Co., Ltd. è coperta da 36 analisti. 19 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Xiaoman Ni | BOCI Research Ltd. |
| Yiming Wang | BofA Global Research |
| Xiongwei Jia | China International Capital Corporation Limited |