Hubei Xingfa Chemicals Group Valutazione
600141 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 600141 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 600141 ( CN¥25.74 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥68.01 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 600141 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 600141?
Metrica chiave: Poiché 600141 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 600141 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 18.6x |
| Utili | CN¥1.53b |
| Cap. di mercato | CN¥28.40b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9x |
| Rapporto PEG | 1.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 600141 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 39.6x | ||
300699 Weihai Guangwei Composites | 35.6x | 19.98% | CN¥26.4b |
603379 Zhejiang Sanmei Chemical IndustryLtd | 27.4x | 22.88% | CN¥27.5b |
600299 Bluestar Adisseo | 19.5x | 12.95% | CN¥27.0b |
603737 SKSHU PaintLtd | 76.1x | 32.61% | CN¥29.6b |
600141 Hubei Xingfa Chemicals Group | 18.6x | 14.90% | CN¥28.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 600141 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.6 x) rispetto alla media dei peer ( 39.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 600141's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Chemicals settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 600141 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.6 x) rispetto alla media del settore CN Chemicals ( 41.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 600141's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 18.6x |
| Rapporto equo PE | 22.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 600141 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CN¥25.74 | CN¥25.01 -2.85% | 5.74% | CN¥27.00 | CN¥23.68 | n/a | 3 |
| Jul ’26 | CN¥20.67 | CN¥25.01 +20.98% | 5.74% | CN¥27.00 | CN¥23.68 | n/a | 3 |
| Jun ’26 | CN¥20.90 | CN¥25.01 +19.65% | 5.74% | CN¥27.00 | CN¥23.68 | n/a | 3 |
| May ’26 | CN¥20.43 | CN¥25.76 +26.06% | 6.97% | CN¥28.00 | CN¥23.68 | n/a | 4 |
| Apr ’26 | CN¥21.87 | CN¥27.28 +24.75% | 1.87% | CN¥28.00 | CN¥26.85 | n/a | 3 |
| Mar ’26 | CN¥21.22 | CN¥26.61 +25.40% | 4.02% | CN¥28.00 | CN¥25.05 | n/a | 4 |
| Feb ’26 | CN¥21.87 | CN¥26.61 +21.67% | 4.02% | CN¥28.00 | CN¥25.05 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | CN¥21.70 | CN¥26.61 +22.63% | 4.02% | CN¥28.00 | CN¥25.05 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | CN¥23.14 | CN¥26.61 +15.00% | 4.02% | CN¥28.00 | CN¥25.05 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | CN¥23.34 | CN¥26.61 +14.01% | 4.02% | CN¥28.00 | CN¥25.05 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | CN¥22.50 | CN¥23.53 +4.59% | 10.92% | CN¥25.05 | CN¥19.08 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | CN¥18.83 | CN¥23.04 +22.38% | 12.16% | CN¥25.05 | CN¥19.08 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | CN¥18.32 | CN¥24.88 +35.83% | 0.81% | CN¥25.05 | CN¥24.60 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | CN¥19.65 | CN¥24.88 +26.63% | 0.81% | CN¥25.05 | CN¥24.60 | CN¥20.67 | 3 |
| Jun ’25 | CN¥21.61 | CN¥24.91 +15.28% | 0.73% | CN¥25.05 | CN¥24.60 | CN¥20.90 | 4 |
| May ’25 | CN¥21.52 | CN¥24.91 +15.76% | 0.73% | CN¥25.05 | CN¥24.60 | CN¥20.43 | 4 |
| Apr ’25 | CN¥19.02 | CN¥23.77 +24.99% | 7.30% | CN¥25.00 | CN¥21.32 | CN¥21.87 | 3 |
| Mar ’25 | CN¥19.40 | CN¥23.64 +21.87% | 8.11% | CN¥25.00 | CN¥20.93 | CN¥21.22 | 3 |
| Feb ’25 | CN¥16.10 | CN¥23.64 +46.85% | 8.11% | CN¥25.00 | CN¥20.93 | CN¥21.87 | 3 |
| Jan ’25 | CN¥18.25 | CN¥23.64 +29.55% | 8.11% | CN¥25.00 | CN¥20.93 | CN¥21.70 | 3 |
| Dec ’24 | CN¥18.82 | CN¥23.64 +25.63% | 8.11% | CN¥25.00 | CN¥20.93 | CN¥23.14 | 3 |
| Nov ’24 | CN¥19.66 | CN¥22.97 +16.81% | 8.86% | CN¥25.00 | CN¥20.93 | CN¥23.34 | 2 |
| Oct ’24 | CN¥19.77 | CN¥33.79 +70.92% | 28.37% | CN¥44.00 | CN¥23.46 | CN¥22.50 | 4 |
| Sep ’24 | CN¥20.69 | CN¥33.79 +63.32% | 28.37% | CN¥44.00 | CN¥23.46 | CN¥18.83 | 4 |
| Aug ’24 | CN¥24.30 | CN¥36.76 +51.29% | 18.30% | CN¥44.00 | CN¥28.35 | CN¥18.32 | 4 |
| Jul ’24 | CN¥22.22 | CN¥36.76 +65.45% | 18.30% | CN¥44.00 | CN¥28.35 | CN¥19.65 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/07/29 08:30 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/07/29 00:00 |
| Utili | 2025/03/31 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Hubei Xingfa Chemicals Group Co., Ltd. è coperta da 24 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Xiaoman Ni | BOCI Research Ltd. |
| Xiang Zhang | Changjiang Securities Co. LTD. |
| Ding Leilei | Chasing Securities |