Rianlon Corporation

XSEC:300596 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CN¥6.3b

Rianlon Valutazione

300596 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 300596 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 300596 ( CN¥27.28 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥7.63 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 300596 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 300596?

Metrica chiave: Poiché 300596 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 300596. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 300596 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 300596 su PE?
Rapporto PE15.9x
GuadagniCN¥393.46m
Cap. di mercatoCN¥6.26b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 300596 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 300596 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari36x
000819 Yueyang Xingchang Petro-Chemical
65.3xn/aCN¥6.5b
605020 Zhejiang Yonghe Refrigerant
39.9x44.3%CN¥6.7b
603067 Hubei Zhenhua ChemicalLtd
14.4x12.7%CN¥6.4b
301071 Henan Liliang Diamond
24.4x28.5%CN¥6.8b
300596 Rianlon
15.9x25.2%CN¥6.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 300596 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.9 x) rispetto alla media dei peer ( 36 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 300596's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Chemicals settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
300596 15.9xMedia del settore 35.6xNo. of Companies42PE020406080100+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 300596 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.9 x) rispetto alla media del settore CN Chemicals ( 35.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 300596's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

300596 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 15.9x
Rapporto equo PE 23.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 300596 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 300596 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCN¥27.28
CN¥35.64
+30.6%
12.1%CN¥44.00CN¥31.70n/a5
Nov ’25CN¥27.04
CN¥35.64
+31.8%
12.1%CN¥44.00CN¥31.70n/a5
Oct ’25CN¥30.67
CN¥35.09
+14.4%
16.9%CN¥46.00CN¥28.42n/a5
Sep ’25CN¥25.49
CN¥36.03
+41.3%
21.8%CN¥49.00CN¥28.42n/a4
Aug ’25CN¥24.82
CN¥38.95
+56.9%
19.6%CN¥49.00CN¥30.56n/a3
Jul ’25CN¥27.66
CN¥38.62
+39.6%
17.1%CN¥49.00CN¥30.56n/a4
Jun ’25CN¥31.00
CN¥38.62
+24.6%
17.1%CN¥49.00CN¥30.56n/a4
May ’25CN¥30.03
CN¥38.62
+28.6%
17.1%CN¥49.00CN¥30.56n/a4
Apr ’25CN¥24.30
CN¥40.25
+65.6%
17.2%CN¥52.00CN¥34.08n/a4
Mar ’25CN¥24.69
CN¥41.20
+66.9%
15.7%CN¥52.00CN¥34.08n/a5
Feb ’25CN¥21.12
CN¥41.20
+95.1%
15.7%CN¥52.00CN¥34.08n/a5
Jan ’25CN¥29.56
CN¥41.20
+39.4%
15.7%CN¥52.00CN¥34.08n/a5
Dec ’24CN¥30.04
CN¥43.69
+45.5%
16.9%CN¥52.00CN¥34.08n/a3
Nov ’24CN¥31.66
CN¥43.69
+38.0%
16.9%CN¥52.00CN¥34.08CN¥27.043
Oct ’24CN¥33.91
CN¥44.57
+31.4%
14.0%CN¥52.00CN¥36.72CN¥30.673
Sep ’24CN¥34.70
CN¥44.57
+28.5%
14.0%CN¥52.00CN¥36.72CN¥25.493
Aug ’24CN¥39.87
CN¥61.60
+54.5%
12.9%CN¥72.00CN¥52.80CN¥24.823
Jul ’24CN¥40.67
CN¥62.58
+53.9%
11.3%CN¥72.00CN¥52.80CN¥27.664
Jun ’24CN¥39.65
CN¥62.58
+57.8%
11.3%CN¥72.00CN¥52.80CN¥31.004
May ’24CN¥40.50
CN¥62.58
+54.5%
11.3%CN¥72.00CN¥52.80CN¥30.034
Apr ’24CN¥46.54
CN¥75.33
+61.9%
18.5%CN¥95.00CN¥65.50CN¥24.303
Mar ’24CN¥52.18
CN¥75.33
+44.4%
18.5%CN¥95.00CN¥65.50CN¥24.693
Feb ’24CN¥55.50
CN¥75.33
+35.7%
18.5%CN¥95.00CN¥65.50CN¥21.123
Jan ’24CN¥54.57
CN¥75.33
+38.0%
18.5%CN¥95.00CN¥65.50CN¥29.563
Dec ’23CN¥56.70
CN¥80.25
+41.5%
18.4%CN¥95.00CN¥65.50CN¥30.042
Nov ’23CN¥59.07
CN¥80.25
+35.9%
18.4%CN¥95.00CN¥65.50CN¥31.662

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Yunnan Yuntianhua

CN¥39.9b

Engages in the phosphate ore mining, chemical fertilizers, engineering materials, agriculture, and trade and logistics businesses in China.

600096

CN¥21.90

7D

-1.7%

1Y

37.1%

Western MiningLtd

CN¥39.7b

Engages in the mining, smelting, and trading of metals in Mainland China and internationally.

601168

CN¥16.68

7D

-4.5%

1Y

29.6%

MeiHua Holdings GroupLtd

CN¥28.8b

A synthetic biology company, provides amino acid nutrition and health solutions in China and internationally.

600873

CN¥10.10

7D

-2.2%

1Y

7.0%