300054 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
1/6
Punteggio di valutazione 1/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 300054 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 300054 ( CN¥26.59 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥23.88 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 300054 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 300054?
Metrica chiave: Poiché 300054 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 300054. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 300054 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 300054 su PE?
Rapporto PE
59.1x
Guadagni
CN¥422.07m
Cap. di mercato
CN¥24.95b
300054 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
7.9x
Valore d'impresa/EBITDA
35.3x
Rapporto PEG
1.8x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 300054 di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di 300054 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
0 Aziende
Crescita stimata
Cap. di mercato
No more companies
Price-To-Earnings rispetto al settore: 300054 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 59.1 x) rispetto alla media del settore CN Chemicals ( 35.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 300054's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
300054 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
59.1x
Rapporto equo PE
29.4x
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 300054 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 59.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 29.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 300054 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
CN¥26.59
CN¥33.00
+24.1%
4.3%
CN¥35.00
CN¥32.00
n/a
3
Nov ’25
CN¥26.02
CN¥33.00
+26.8%
4.3%
CN¥35.00
CN¥32.00
n/a
3
Oct ’25
CN¥23.85
CN¥25.00
+4.8%
5.7%
CN¥27.00
CN¥24.00
n/a
3
Sep ’25
CN¥19.60
CN¥25.00
+27.6%
5.7%
CN¥27.00
CN¥24.00
n/a
3
Aug ’25
CN¥21.76
CN¥25.67
+18.0%
4.9%
CN¥27.00
CN¥24.00
n/a
3
Jul ’25
CN¥22.91
CN¥25.00
+9.1%
5.7%
CN¥27.00
CN¥24.00
n/a
3
Jun ’25
CN¥22.49
CN¥25.00
+11.2%
5.7%
CN¥27.00
CN¥24.00
n/a
3
May ’25
CN¥23.69
CN¥25.00
+5.5%
5.7%
CN¥27.00
CN¥24.00
n/a
3
Apr ’25
CN¥21.83
CN¥22.75
+4.2%
3.3%
CN¥23.50
CN¥22.00
n/a
2
Mar ’25
CN¥20.99
CN¥22.75
+8.4%
3.3%
CN¥23.50
CN¥22.00
n/a
2
Feb ’25
CN¥17.39
CN¥22.75
+30.8%
3.3%
CN¥23.50
CN¥22.00
n/a
2
Jan ’25
CN¥24.20
CN¥25.50
+5.4%
2.0%
CN¥26.00
CN¥25.00
n/a
2
Dec ’24
CN¥24.70
CN¥26.67
+8.0%
6.4%
CN¥29.00
CN¥25.00
n/a
3
Nov ’24
CN¥23.90
CN¥27.50
+15.1%
7.5%
CN¥30.00
CN¥25.00
CN¥26.02
4
Oct ’24
CN¥20.96
CN¥27.50
+31.2%
7.5%
CN¥30.00
CN¥25.00
CN¥23.85
4
Sep ’24
CN¥20.95
CN¥27.50
+31.3%
7.5%
CN¥30.00
CN¥25.00
CN¥19.60
4
Aug ’24
CN¥23.03
CN¥30.00
+30.3%
2.4%
CN¥31.00
CN¥29.00
CN¥21.76
4
Jul ’24
CN¥24.73
CN¥30.00
+21.3%
2.4%
CN¥31.00
CN¥29.00
CN¥22.91
4
Jun ’24
CN¥26.20
CN¥30.00
+14.5%
2.4%
CN¥31.00
CN¥29.00
CN¥22.49
4
May ’24
CN¥26.52
CN¥30.00
+13.1%
2.4%
CN¥31.00
CN¥29.00
CN¥23.69
4
Apr ’24
CN¥24.50
CN¥28.17
+15.0%
2.2%
CN¥29.00
CN¥27.50
CN¥21.83
3
Mar ’24
CN¥22.32
CN¥28.17
+26.2%
2.2%
CN¥29.00
CN¥27.50
CN¥20.99
3
Feb ’24
CN¥23.10
CN¥28.17
+21.9%
2.2%
CN¥29.00
CN¥27.50
CN¥17.39
3
Jan ’24
CN¥21.29
CN¥27.45
+28.9%
1.7%
CN¥28.00
CN¥26.84
CN¥24.20
3
Dec ’23
CN¥22.67
CN¥27.17
+19.9%
1.2%
CN¥27.50
CN¥26.84
CN¥24.70
2
Nov ’23
CN¥20.71
CN¥27.17
+31.2%
1.2%
CN¥27.50
CN¥26.84
CN¥23.90
2
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.