Hubei DinglongLtd Valutazione
300054 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 300054 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 300054 (CN¥26.9) is trading above our estimate of fair value (CN¥24)
Significativamente al di sotto del valore equo: 300054 is trading above our estimate of fair value.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 300054?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 300054 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | CN¥25.24b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 35.7x |
| Rapporto PEG | 1.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 300054 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 41.9x | ||
600873 MeiHua Holdings GroupLtd | 9.2x | 8.4% | CN¥27.7b |
300285 Shandong Sinocera Functional Material | 30.3x | 26.5% | CN¥18.5b |
688065 Cathay Biotech | 69.5x | n/a | CN¥27.7b |
300395 Hubei Feilihua Quartz Glass | 58.6x | 38.7% | CN¥21.2b |
300054 Hubei DinglongLtd | 59.8x | 32.1% | CN¥25.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 300054 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (59.8x) compared to the peer average (42.7x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 300054's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Chemicals settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 300054 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (59.8x) compared to the CN Chemicals industry average (33.5x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 300054's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 59.8x |
| Rapporto equo PE | 28.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 300054 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (59.8x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (28.8x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CN¥26.90 | CN¥33.00 +22.7% | 4.3% | CN¥35.00 | CN¥32.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | CN¥23.85 | CN¥25.00 +4.8% | 5.7% | CN¥27.00 | CN¥24.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | CN¥19.60 | CN¥25.00 +27.6% | 5.7% | CN¥27.00 | CN¥24.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | CN¥21.76 | CN¥25.67 +18.0% | 4.9% | CN¥27.00 | CN¥24.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | CN¥22.91 | CN¥25.00 +9.1% | 5.7% | CN¥27.00 | CN¥24.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | CN¥22.49 | CN¥25.00 +11.2% | 5.7% | CN¥27.00 | CN¥24.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | CN¥23.69 | CN¥25.00 +5.5% | 5.7% | CN¥27.00 | CN¥24.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | CN¥21.83 | CN¥22.75 +4.2% | 3.3% | CN¥23.50 | CN¥22.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | CN¥20.99 | CN¥22.75 +8.4% | 3.3% | CN¥23.50 | CN¥22.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | CN¥17.39 | CN¥22.75 +30.8% | 3.3% | CN¥23.50 | CN¥22.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | CN¥24.20 | CN¥25.50 +5.4% | 2.0% | CN¥26.00 | CN¥25.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | CN¥24.70 | CN¥26.67 +8.0% | 6.4% | CN¥29.00 | CN¥25.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | CN¥23.90 | CN¥27.50 +15.1% | 7.5% | CN¥30.00 | CN¥25.00 | CN¥26.02 | 4 |
| Oct ’24 | CN¥20.96 | CN¥27.50 +31.2% | 7.5% | CN¥30.00 | CN¥25.00 | CN¥23.85 | 4 |
| Sep ’24 | CN¥20.95 | CN¥27.50 +31.3% | 7.5% | CN¥30.00 | CN¥25.00 | CN¥19.60 | 4 |
| Aug ’24 | CN¥23.03 | CN¥30.00 +30.3% | 2.4% | CN¥31.00 | CN¥29.00 | CN¥21.76 | 4 |
| Jul ’24 | CN¥24.73 | CN¥30.00 +21.3% | 2.4% | CN¥31.00 | CN¥29.00 | CN¥22.91 | 4 |
| Jun ’24 | CN¥26.20 | CN¥30.00 +14.5% | 2.4% | CN¥31.00 | CN¥29.00 | CN¥22.49 | 4 |
| May ’24 | CN¥26.52 | CN¥30.00 +13.1% | 2.4% | CN¥31.00 | CN¥29.00 | CN¥23.69 | 4 |
| Apr ’24 | CN¥24.50 | CN¥28.17 +15.0% | 2.2% | CN¥29.00 | CN¥27.50 | CN¥21.83 | 3 |
| Mar ’24 | CN¥22.32 | CN¥28.17 +26.2% | 2.2% | CN¥29.00 | CN¥27.50 | CN¥20.99 | 3 |
| Feb ’24 | CN¥23.10 | CN¥28.17 +21.9% | 2.2% | CN¥29.00 | CN¥27.50 | CN¥17.39 | 3 |
| Jan ’24 | CN¥21.29 | CN¥27.45 +28.9% | 1.7% | CN¥28.00 | CN¥26.84 | CN¥24.20 | 3 |
| Dec ’23 | CN¥22.67 | CN¥27.17 +19.9% | 1.2% | CN¥27.50 | CN¥26.84 | CN¥24.70 | 2 |
| Nov ’23 | CN¥20.71 | CN¥27.17 +31.2% | 1.2% | CN¥27.50 | CN¥26.84 | CN¥23.90 | 2 |
Previsione dell'analista: Target price is more than 20% higher than the current share price and analysts are within a statistically confident range of agreement.