ShenZhen YUTO Packaging Technology Co., Ltd.

XSEC:002831 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CN¥22.8b

ShenZhen YUTO Packaging Technology Valutazione

002831 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 002831 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 002831 ( CN¥24.98 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥11.53 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 002831 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 002831?

Metrica chiave: Poiché 002831 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 002831. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 002831 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 002831 su PE?
Rapporto PE14.6x
GuadagniCN¥1.57b
Cap. di mercatoCN¥22.82b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 002831 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 002831 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari40.9x
002859 Zhejiang Jiemei Electronic And Technology
34.5x32.1%CN¥9.0b
002303 MYS Group
25xn/aCN¥6.3b
301062 Shanghai Ailu Package
59.4x34.5%CN¥5.2b
603687 Zhejiang Great Shengda PackagingLtd
44.9x28.6%CN¥4.3b
002831 ShenZhen YUTO Packaging Technology
14.6x14.7%CN¥22.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 002831 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.6 x) rispetto alla media dei peer ( 40.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 002831's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Packaging settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
002831 14.6xMedia del settore 32.3xNo. of Companies5PE020406080100+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 002831 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.6 x) rispetto alla media del settore CN Packaging ( 31.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 002831's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

002831 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 14.6x
Rapporto equo PE 18.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 002831 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 002831 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCN¥24.98
CN¥32.65
+30.7%
12.3%CN¥40.04CN¥27.90n/a5
Nov ’25CN¥25.68
CN¥32.65
+27.1%
12.3%CN¥40.04CN¥27.90n/a5
Oct ’25CN¥25.72
CN¥32.58
+26.7%
12.3%CN¥40.04CN¥27.90n/a5
Sep ’25CN¥23.10
CN¥32.58
+41.0%
12.3%CN¥40.04CN¥27.90n/a5
Aug ’25CN¥22.89
CN¥33.16
+44.9%
11.1%CN¥40.04CN¥29.00n/a5
Jul ’25CN¥25.40
CN¥33.16
+30.6%
11.1%CN¥40.04CN¥29.00n/a5
Jun ’25CN¥24.94
CN¥31.44
+26.1%
4.6%CN¥32.76CN¥29.00n/a4
May ’25CN¥26.75
CN¥30.87
+15.4%
7.9%CN¥32.76CN¥26.70n/a4
Apr ’25CN¥25.38
CN¥31.39
+23.7%
9.4%CN¥34.86CN¥26.70n/a4
Mar ’25CN¥26.48
CN¥33.07
+24.9%
3.6%CN¥34.86CN¥32.00n/a4
Feb ’25CN¥23.04
CN¥33.07
+43.5%
3.6%CN¥34.86CN¥32.00n/a4
Jan ’25CN¥27.51
CN¥34.55
+25.6%
9.1%CN¥40.48CN¥32.00n/a5
Dec ’24CN¥25.99
CN¥34.55
+32.9%
9.1%CN¥40.48CN¥32.00n/a5
Nov ’24CN¥26.34
CN¥34.55
+31.2%
9.1%CN¥40.48CN¥32.00CN¥25.685
Oct ’24CN¥24.68
CN¥34.19
+38.5%
9.3%CN¥40.48CN¥32.00CN¥25.725
Sep ’24CN¥24.13
CN¥34.59
+43.3%
8.7%CN¥40.48CN¥32.00CN¥23.105
Aug ’24CN¥25.53
CN¥37.62
+47.3%
11.0%CN¥44.40CN¥34.00CN¥22.895
Jul ’24CN¥24.39
CN¥38.54
+58.0%
14.9%CN¥49.00CN¥34.00CN¥25.405
Jun ’24CN¥23.66
CN¥38.54
+62.9%
14.9%CN¥49.00CN¥34.00CN¥24.945
May ’24CN¥25.33
CN¥39.80
+57.1%
14.9%CN¥49.00CN¥34.20CN¥26.754
Apr ’24CN¥27.83
CN¥41.37
+48.7%
12.9%CN¥49.00CN¥33.88CN¥25.384
Mar ’24CN¥30.75
CN¥38.12
+24.0%
8.6%CN¥41.60CN¥33.88CN¥26.484
Feb ’24CN¥31.55
CN¥38.12
+20.8%
8.6%CN¥41.60CN¥33.88CN¥23.044
Jan ’24CN¥33.07
CN¥38.12
+15.3%
8.6%CN¥41.60CN¥33.88CN¥27.514
Dec ’23CN¥32.82
CN¥35.81
+9.1%
4.2%CN¥37.54CN¥33.88CN¥25.993
Nov ’23CN¥34.16
CN¥35.81
+4.8%
4.2%CN¥37.54CN¥33.88CN¥26.343

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Chifeng Jilong Gold MiningLtd

CN¥28.4b

Operates as a gold and non-ferrous metal mining company.

600988

CN¥17.24

7D

1.9%

1Y

26.5%

ValiantLtd

CN¥9.8b

Produces and sells chemical materials worldwide.

2643

CN¥10.50

7D

-0.2%

1Y

-34.6%

Yunnan Yuntianhua

CN¥40.4b

Engages in the phosphate ore mining, chemical fertilizers, engineering materials, agriculture, and trade and logistics businesses in China.

600096

CN¥22.17

7D

0.7%

1Y

39.6%