Shandong Head Group Co.,Ltd.

XSEC:002810 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CN¥4.6b

Shandong Head GroupLtd Valutazione

002810 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 002810 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 002810 ( CN¥13.43 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥3.05 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 002810 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 002810?

Metrica chiave: Poiché 002810 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 002810. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 002810 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 002810 su PE?
Rapporto PE24.3x
GuadagniCN¥188.72m
Cap. di mercatoCN¥4.59b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 002810 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 002810 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari30.1x
601113 Yiwu Huading NylonLtd
13.6xn/aCN¥4.3b
603867 Zhejiang Xinhua ChemicalLtd
19.3x32.5%CN¥4.4b
603938 Tangshan Sunfar Silicon IndustriesLtd
65.1xn/aCN¥4.7b
300196 Jiangsu Changhai Composite Materials
22.2x39.1%CN¥4.7b
002810 Shandong Head GroupLtd
24.3x34.5%CN¥4.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 002810 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.3 x) rispetto alla media dei peer ( 30.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 002810's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Chemicals settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
002810 24.3xMedia del settore 35.6xNo. of Companies38PE020406080100+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 002810 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.3 x) rispetto alla media del settore CN Chemicals ( 35.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 002810's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

002810 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 24.3x
Rapporto equo PE 25.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 002810 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 002810 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCN¥13.43
CN¥17.00
+26.6%
17.6%CN¥20.00CN¥14.00n/a2
Nov ’25CN¥13.62
CN¥17.00
+24.8%
17.6%CN¥20.00CN¥14.00n/a2
Oct ’25CN¥14.41
CN¥17.00
+18.0%
17.6%CN¥20.00CN¥14.00n/a2
Sep ’25CN¥12.10
CN¥17.00
+40.5%
17.6%CN¥20.00CN¥14.00n/a2
Aug ’25CN¥11.23
CN¥19.50
+73.6%
12.8%CN¥22.00CN¥17.00n/a2
Jul ’25CN¥11.90
CN¥19.50
+63.9%
12.8%CN¥22.00CN¥17.00n/a2
Jun ’25CN¥14.34
CN¥19.50
+36.0%
12.8%CN¥22.00CN¥17.00n/a2
May ’25CN¥14.66
CN¥19.50
+33.0%
12.8%CN¥22.00CN¥17.00n/a2
Mar ’25CN¥16.00
CN¥21.00
+31.3%
4.8%CN¥22.00CN¥20.00n/a2
Feb ’25CN¥14.80
CN¥25.00
+68.9%
20.0%CN¥30.00CN¥20.00n/a2
Jan ’25CN¥21.19
CN¥25.00
+18.0%
20.0%CN¥30.00CN¥20.00n/a2
Dec ’24CN¥20.31
CN¥25.00
+23.1%
20.0%CN¥30.00CN¥20.00n/a2
Nov ’24CN¥18.63
CN¥25.00
+34.2%
20.0%CN¥30.00CN¥20.00CN¥13.622
Oct ’24CN¥17.14
CN¥25.00
+45.9%
20.0%CN¥30.00CN¥20.00CN¥14.412
Sep ’24CN¥17.15
CN¥25.00
+45.8%
20.0%CN¥30.00CN¥20.00CN¥12.102
Aug ’24CN¥19.43
CN¥29.50
+51.8%
11.9%CN¥33.00CN¥26.00CN¥11.232
Jul ’24CN¥18.00
CN¥29.50
+63.9%
11.9%CN¥33.00CN¥26.00CN¥11.902
Jun ’24CN¥17.71
CN¥29.50
+66.6%
11.9%CN¥33.00CN¥26.00CN¥14.342
Mar ’24CN¥26.10
CN¥45.47
+74.2%
20.8%CN¥54.93CN¥36.00CN¥16.002
Feb ’24CN¥25.78
CN¥45.47
+76.4%
20.8%CN¥54.93CN¥36.00CN¥14.802
Jan ’24CN¥22.42
CN¥54.97
+145.2%
0.06%CN¥55.00CN¥54.93CN¥21.192
Dec ’23CN¥25.34
CN¥54.97
+116.9%
0.06%CN¥55.00CN¥54.93CN¥20.312
Nov ’23CN¥24.59
CN¥54.97
+123.5%
0.06%CN¥55.00CN¥54.93CN¥18.632

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

Scoprire le aziende sottovalutate

Yunnan Yuntianhua

CN¥39.9b

Engages in the phosphate ore mining, chemical fertilizers, engineering materials, agriculture, and trade and logistics businesses in China.

600096

CN¥21.90

7D

-1.7%

1Y

37.1%

MeiHua Holdings GroupLtd

CN¥28.8b

A synthetic biology company, provides amino acid nutrition and health solutions in China and internationally.

600873

CN¥10.10

7D

-2.2%

1Y

7.0%

Chifeng Jilong Gold MiningLtd

CN¥27.8b

Operates as a gold and non-ferrous metal mining company.

600988

CN¥16.85

7D

-3.2%

1Y

22.9%