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ORG TechnologyLtd Valutazione

002701 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 002701 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 002701 ( CN¥4.51 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥6.66 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 002701 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 002701?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per 002701. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 002701 per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di 002701 su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	CN¥12.73b

002701 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	1x
Valore d'impresa/EBITDA	8.8x
Rapporto PEG	1.2x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 002701 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 002701 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	27.5x
600210 Shanghai Zijiang Enterprise Group	14.9x	11.2%	CN¥9.1b
002243 Shenzhen Leaguer	46.7x	n/a	CN¥8.7b
002014 Huangshan NovelLtd	14.9x	n/a	CN¥6.1b
601968 Shanghai Baosteel Packaging	33.3x	23.1%	CN¥6.2b
002701 ORG TechnologyLtd	14.8x	12.4%	CN¥12.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 002701 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.8 x) rispetto alla media dei peer ( 19.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 002701's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Packaging settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	31.3%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	31.3%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 002701 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.8 x) rispetto alla media del settore CN Packaging ( 26.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 002701's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

002701 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	14.8x
Rapporto equo PE	16.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 002701 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 002701 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	CN¥4.97	CN¥5.53 +11.3%	0.9%	CN¥5.60	CN¥5.50	n/a	3
Sep ’25	CN¥4.32	CN¥5.63 +30.4%	2.2%	CN¥5.80	CN¥5.50	n/a	3
Aug ’25	CN¥4.26	CN¥5.69 +33.5%	2.3%	CN¥5.80	CN¥5.50	n/a	3
Jul ’25	CN¥4.16	CN¥5.69 +36.7%	2.3%	CN¥5.80	CN¥5.50	n/a	3
Jun ’25	CN¥4.50	CN¥5.69 +26.4%	2.3%	CN¥5.80	CN¥5.50	n/a	3
May ’25	CN¥4.67	CN¥5.52 +18.2%	3.4%	CN¥5.76	CN¥5.30	n/a	3
Apr ’25	CN¥4.29	CN¥5.41 +26.2%	7.2%	CN¥5.94	CN¥5.00	n/a	3
Mar ’25	CN¥4.30	CN¥5.41 +25.9%	7.2%	CN¥5.94	CN¥5.00	n/a	3
Feb ’25	CN¥3.85	CN¥5.41 +40.6%	7.2%	CN¥5.94	CN¥5.00	n/a	3
Jan ’25	CN¥4.14	CN¥5.41 +30.8%	7.2%	CN¥5.94	CN¥5.00	n/a	3
Dec ’24	CN¥4.28	CN¥5.41 +26.5%	7.2%	CN¥5.94	CN¥5.00	n/a	3
Nov ’24	CN¥4.34	CN¥5.41 +24.7%	7.2%	CN¥5.94	CN¥5.00	n/a	3
Oct ’24	CN¥4.66	CN¥5.42 +16.2%	7.3%	CN¥5.95	CN¥5.00	CN¥4.97	3
Sep ’24	CN¥4.81	CN¥5.42 +12.6%	7.3%	CN¥5.95	CN¥5.00	CN¥4.32	3
Aug ’24	CN¥4.74	CN¥5.37 +13.3%	1.3%	CN¥5.44	CN¥5.30	CN¥4.26	2
Jul ’24	CN¥4.51	CN¥5.37 +19.1%	1.3%	CN¥5.44	CN¥5.30	CN¥4.16	2
Jun ’24	CN¥4.55	CN¥5.37 +18.0%	1.3%	CN¥5.44	CN¥5.30	CN¥4.50	2
May ’24	CN¥4.78	CN¥5.38 +12.6%	1.1%	CN¥5.44	CN¥5.30	CN¥4.67	3
Apr ’24	CN¥5.17	CN¥5.47 +5.7%	3.1%	CN¥5.70	CN¥5.30	CN¥4.29	3
Mar ’24	CN¥5.25	CN¥5.47 +4.1%	3.1%	CN¥5.70	CN¥5.30	CN¥4.30	3
Feb ’24	CN¥5.04	CN¥5.47 +8.5%	3.1%	CN¥5.70	CN¥5.30	CN¥3.85	3
Jan ’24	CN¥5.05	CN¥5.47 +8.3%	3.1%	CN¥5.70	CN¥5.30	CN¥4.14	3
Dec ’23	CN¥5.03	CN¥5.55 +10.3%	2.7%	CN¥5.70	CN¥5.40	CN¥4.28	2
Nov ’23	CN¥4.89	CN¥5.55 +13.5%	2.7%	CN¥5.70	CN¥5.40	CN¥4.34	2
Oct ’23	CN¥4.63	CN¥6.03 +30.1%	10.4%	CN¥6.65	CN¥5.40	CN¥4.66	2

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.