Jiangsu Shuangxing Color Plastic New Materials Valutazione
002585 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 002585 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 002585 ( CN¥6.28 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥0.68 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 002585 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 002585?
Metrica chiave: Poiché 002585 non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 002585 su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 1.3x |
| Vendite | CN¥5.71b |
| Cap. di mercato | CN¥7.20b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -315x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 002585 di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 4.3x | ||
002303 MYS Group | 1.5x | n/a | CN¥5.7b |
603499 Shanghai Sunglow Packaging TechnologyLtd | 8.9x | n/a | CN¥7.2b |
002191 Shenzhen Jinjia GroupLtd | 2x | -3.0% | CN¥6.3b |
002859 Zhejiang Jiemei Electronic And Technology | 4.9x | 26.5% | CN¥8.8b |
002585 Jiangsu Shuangxing Color Plastic New Materials | 1.3x | 5.7% | CN¥7.2b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 002585 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.3 x) rispetto alla media dei peer ( 4.4 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 002585's PS Ratio rispetto ad altre aziende del CN Packaging settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
002228 Xiamen Hexing Packaging Printing | 0.3x | 6.6% | US$484.44m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: 002585 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.3 x) rispetto alla media del settore CN Packaging ( 2.2 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 002585's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 1.3x |
| Rapporto equo PS | 0.5x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 002585 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CN¥6.28 | CN¥7.90 +25.8% | 1.3% | CN¥8.00 | CN¥7.80 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | CN¥5.51 | CN¥7.90 +43.4% | 1.3% | CN¥8.00 | CN¥7.80 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | CN¥5.97 | CN¥10.00 +67.5% | 20.0% | CN¥12.00 | CN¥8.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | CN¥6.44 | CN¥10.00 +55.3% | 20.0% | CN¥12.00 | CN¥8.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | CN¥6.97 | CN¥10.00 +43.5% | 20.0% | CN¥12.00 | CN¥8.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | CN¥6.63 | CN¥10.00 +50.8% | 20.0% | CN¥12.00 | CN¥8.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | CN¥5.96 | CN¥13.50 +126.5% | 11.1% | CN¥15.00 | CN¥12.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | CN¥8.11 | CN¥13.50 +66.5% | 11.1% | CN¥15.00 | CN¥12.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | CN¥8.68 | CN¥13.50 +55.5% | 11.1% | CN¥15.00 | CN¥12.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | CN¥8.78 | CN¥15.50 +76.5% | 3.2% | CN¥16.00 | CN¥15.00 | CN¥5.51 | 2 |
| Oct ’24 | CN¥9.17 | CN¥15.50 +69.0% | 3.2% | CN¥16.00 | CN¥15.00 | CN¥5.69 | 2 |
| Sep ’24 | CN¥9.56 | CN¥16.00 +67.4% | 30.6% | CN¥22.00 | CN¥10.00 | CN¥4.53 | 3 |
| Aug ’24 | CN¥10.38 | CN¥16.00 +54.1% | 30.6% | CN¥22.00 | CN¥10.00 | CN¥4.69 | 3 |
| Jul ’24 | CN¥12.56 | CN¥16.00 +27.4% | 30.6% | CN¥22.00 | CN¥10.00 | CN¥5.03 | 3 |
| Jun ’24 | CN¥10.03 | CN¥17.25 +72.0% | 39.1% | CN¥24.00 | CN¥10.50 | CN¥5.97 | 2 |
| May ’24 | CN¥9.92 | CN¥17.25 +73.9% | 39.1% | CN¥24.00 | CN¥10.50 | CN¥6.44 | 2 |
| Apr ’24 | CN¥12.69 | CN¥21.00 +65.5% | 14.3% | CN¥24.00 | CN¥18.00 | CN¥6.97 | 2 |
| Mar ’24 | CN¥13.87 | CN¥21.00 +51.4% | 14.3% | CN¥24.00 | CN¥18.00 | CN¥6.63 | 2 |
| Feb ’24 | CN¥14.62 | CN¥21.00 +43.6% | 14.3% | CN¥24.00 | CN¥18.00 | CN¥5.96 | 2 |
| Jan ’24 | CN¥12.75 | CN¥27.50 +115.7% | 34.5% | CN¥37.00 | CN¥18.00 | CN¥8.11 | 2 |
| Dec ’23 | CN¥15.56 | CN¥27.50 +76.7% | 34.5% | CN¥37.00 | CN¥18.00 | CN¥8.68 | 2 |
| Nov ’23 | CN¥11.25 | CN¥27.50 +144.4% | 34.5% | CN¥37.00 | CN¥18.00 | CN¥8.78 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
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