Guangdong Tapai Group Co., Ltd.

XSEC:002233 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CN¥9.3b

Guangdong Tapai Group Valutazione

002233 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 002233 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 002233 ( CN¥7.98 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥17.43 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 002233 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 002233?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

002233 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi1.1x
Valore d'impresa/EBITDA5.3x
Rapporto PEG1.2x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 002233 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 002233 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari28.4x
000672 Gansu Shangfeng CementLtd
18.6x17.5%CN¥8.2b
002302 China West Construction Group
34.4xn/aCN¥10.0b
600586 Shandong Jinjing Science & Technology StockLtd
26.2x41.4%CN¥8.7b
600724 Ningbo Fuda
34.5xn/aCN¥7.7b
002233 Guangdong Tapai Group
18.4x15.9%CN¥9.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 002233 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.4 x) rispetto alla media dei peer ( 27.8 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 002233's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Basic Materials settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a48.6%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Recupero dei dati

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a48.6%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 002233 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.4 x) rispetto alla media del settore CN Basic Materials ( 25.8 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 002233's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

002233 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 18.4x
Rapporto equo PE 16.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 002233 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.9 x).


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 002233 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCN¥7.98
CN¥9.10
+14.0%
1.1%CN¥9.20CN¥9.00n/a2
Oct ’25CN¥8.11
CN¥9.10
+12.2%
1.1%CN¥9.20CN¥9.00n/a2
Sep ’25CN¥6.99
CN¥9.10
+30.2%
1.1%CN¥9.20CN¥9.00n/a2
Aug ’25CN¥7.11
CN¥8.32
+17.0%
3.8%CN¥8.64CN¥8.00n/a2
Jul ’25CN¥7.27
CN¥8.32
+14.4%
3.8%CN¥8.64CN¥8.00n/a2
Jun ’25CN¥7.00
CN¥8.32
+18.9%
3.8%CN¥8.64CN¥8.00n/a2
May ’25CN¥6.92
CN¥8.32
+20.2%
3.8%CN¥8.64CN¥8.00n/a2
Apr ’25CN¥7.50
CN¥8.32
+10.9%
3.8%CN¥8.64CN¥8.00n/a2

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.


Scoprire le aziende sottovalutate