Guangdong Tapai Group Co., Ltd.

XSEC:002233 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CN¥8.9b

Guangdong Tapai Group Valutazione

002233 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 002233 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 002233 ( CN¥7.62 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥17.5 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 002233 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 002233?

Metrica chiave: Poiché 002233 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 002233. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 002233 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 002233 su PE?
Rapporto PE17.6x
GuadagniCN¥508.16m
Cap. di mercatoCN¥8.92b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 002233 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 002233 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari20x
002302 China West Construction Group
30.1xn/aCN¥9.0b
000672 Gansu Shangfeng CementLtd
16.8x19.9%CN¥7.5b
000885 CEVIA Enviro
8.1x8.4%CN¥8.6b
600586 Shandong Jinjing Science & Technology StockLtd
24.9x33.2%CN¥8.4b
002233 Guangdong Tapai Group
17.6x15.9%CN¥8.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 002233 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.6 x) rispetto alla media dei peer ( 20 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 002233's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Basic Materials settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
002233 17.6xMedia del settore 24.9xNo. of Companies5PE01632486480+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 002233 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.6 x) rispetto alla media del settore CN Basic Materials ( 24.9 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 002233's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

002233 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 17.6x
Rapporto equo PE 16.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 002233 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.9 x).


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 002233 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCN¥7.62
CN¥9.10
+19.4%
1.1%CN¥9.20CN¥9.00n/a2
Nov ’25CN¥7.80
CN¥9.10
+16.7%
1.1%CN¥9.20CN¥9.00n/a2
Oct ’25CN¥8.11
CN¥9.10
+12.2%
1.1%CN¥9.20CN¥9.00n/a2
Sep ’25CN¥6.99
CN¥9.10
+30.2%
1.1%CN¥9.20CN¥9.00n/a2
Aug ’25CN¥7.11
CN¥8.32
+17.0%
3.8%CN¥8.64CN¥8.00n/a2
Jul ’25CN¥7.27
CN¥8.32
+14.4%
3.8%CN¥8.64CN¥8.00n/a2
Jun ’25CN¥7.00
CN¥8.32
+18.9%
3.8%CN¥8.64CN¥8.00n/a2
May ’25CN¥6.92
CN¥8.32
+20.2%
3.8%CN¥8.64CN¥8.00n/a2
Apr ’25CN¥7.50
CN¥8.32
+10.9%
3.8%CN¥8.64CN¥8.00n/a2

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.


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