Ningbo Joy Intelligent Logistics TechnologyLtd Valutazione
301198 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 301198 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 301198 ( CN¥11.76 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥2.74 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 301198 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 301198?
Metrica chiave: Poiché 301198 è appena redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 301198 su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 5.8x |
| Vendite | CN¥343.05m |
| Cap. di mercato | CN¥2.01b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 5.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 67.3x |
| Rapporto PEG | 10x |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 301198 di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 3.1x | ||
300849 Zhejiang Jinsheng New MaterialsLtd | 6.3x | n/a | CN¥2.1b |
002787 Suzhou Hycan Holdings | 1x | n/a | CN¥2.6b |
603021 Shandong Huapeng GlassLtd | 2.3x | n/a | CN¥1.4b |
003018 JinFu Technology | 2.9x | n/a | CN¥2.5b |
301198 Ningbo Joy Intelligent Logistics TechnologyLtd | 5.8x | 19.1% | CN¥2.0b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 301198 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 5.8 x) rispetto alla media dei peer ( 3.1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 301198's PS Ratio rispetto ad altre aziende del CN Packaging settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
002228 Xiamen Hexing Packaging Printing | 0.3x | 6.6% | US$480.91m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: 301198 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 5.8 x) rispetto alla media del settore CN Packaging ( 1.9 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 301198's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 5.8x |
| Rapporto equo PS | 1.7x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 301198 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 5.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/27 17:47 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/27 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
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| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Ningbo Joy Intelligent Logistics Technology Co.,Ltd. è coperta da 2 analisti. 1 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Fu Yang | Chasing Securities |
| Sun-Hai Yang | Tianfeng Securities Brokerage Co., Ltd |