Sinofibers TechnologyLtd Valutazione
300777 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 300777 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 300777 ( CN¥35.58 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥3.22 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 300777 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 300777?
Metrica chiave: Poiché 300777 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 300777 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 56.8x |
| Guadagni | CN¥275.47m |
| Cap. di mercato | CN¥15.64b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 20.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 29x |
| Rapporto PEG | 2.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 300777 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 30.8x | ||
002145 CNNC Hua Yuan Titanium Dioxide | 28.8x | n/a | CN¥16.3b |
002226 Anhui Jiangnan Chemical IndustryLtd | 18.3x | 20.8% | CN¥15.0b |
603360 Dalian BIO-CHEM | 54.5x | 13.4% | CN¥16.3b |
301219 Ganzhou Tengyuan Cobalt New Material | 21.5x | 23.7% | CN¥16.2b |
300777 Sinofibers TechnologyLtd | 56.8x | 25.2% | CN¥15.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 300777 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 56.8 x) rispetto alla media dei peer ( 30.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 300777's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Chemicals settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 300777 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 56.8 x) rispetto alla media del settore CN Chemicals ( 37.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 300777's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 56.8x |
| Rapporto equo PE | 25.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 300777 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 56.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CN¥35.58 | CN¥36.91 +3.7% | 5.2% | CN¥38.82 | CN¥35.00 | n/a | 2 |
| Mar ’26 | CN¥30.30 | CN¥36.91 +21.8% | 5.2% | CN¥38.82 | CN¥35.00 | n/a | 2 |
| Feb ’26 | CN¥28.31 | CN¥36.91 +30.4% | 5.2% | CN¥38.82 | CN¥35.00 | n/a | 2 |
| Jan ’26 | CN¥28.29 | CN¥36.91 +30.5% | 5.2% | CN¥38.82 | CN¥35.00 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | CN¥27.13 | CN¥36.91 +36.0% | 5.2% | CN¥38.82 | CN¥35.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | CN¥29.98 | CN¥36.91 +23.1% | 5.2% | CN¥38.82 | CN¥35.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | CN¥27.74 | CN¥29.49 +6.3% | 10.8% | CN¥32.00 | CN¥24.98 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | CN¥20.32 | CN¥29.49 +45.1% | 10.8% | CN¥32.00 | CN¥24.98 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | CN¥22.32 | CN¥30.87 +38.3% | 4.1% | CN¥32.00 | CN¥29.11 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | CN¥21.26 | CN¥30.87 +45.2% | 4.1% | CN¥32.00 | CN¥29.11 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | CN¥25.33 | CN¥30.31 +19.6% | 3.9% | CN¥31.50 | CN¥29.11 | n/a | 2 |
| May ’25 | CN¥24.63 | CN¥30.31 +23.0% | 3.9% | CN¥31.50 | CN¥29.11 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | CN¥30.48 | CN¥69.36 +127.6% | 7.6% | CN¥74.60 | CN¥64.12 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | CN¥24.72 | CN¥69.36 +180.6% | 7.6% | CN¥74.60 | CN¥64.12 | CN¥30.30 | 2 |
| Feb ’25 | CN¥20.83 | CN¥69.36 +233.0% | 7.6% | CN¥74.60 | CN¥64.12 | CN¥28.31 | 2 |
| Jan ’25 | CN¥29.83 | CN¥69.36 +132.5% | 7.6% | CN¥74.60 | CN¥64.12 | CN¥28.29 | 2 |
| Dec ’24 | CN¥30.01 | CN¥66.24 +120.7% | 9.3% | CN¥74.60 | CN¥60.00 | CN¥27.13 | 3 |
| Nov ’24 | CN¥31.32 | CN¥66.24 +111.5% | 9.3% | CN¥74.60 | CN¥60.00 | CN¥29.98 | 3 |
| Oct ’24 | CN¥35.05 | CN¥66.24 +89.0% | 9.3% | CN¥74.60 | CN¥60.00 | CN¥27.74 | 3 |
| Sep ’24 | CN¥38.26 | CN¥66.24 +73.1% | 9.3% | CN¥74.60 | CN¥60.00 | CN¥20.32 | 3 |
| Aug ’24 | CN¥41.88 | CN¥66.24 +58.2% | 9.3% | CN¥74.60 | CN¥60.00 | CN¥22.32 | 3 |
| Jul ’24 | CN¥47.26 | CN¥66.24 +40.2% | 9.3% | CN¥74.60 | CN¥60.00 | CN¥21.26 | 3 |
| Jun ’24 | CN¥47.86 | CN¥67.00 +40.0% | 8.2% | CN¥74.60 | CN¥60.00 | CN¥25.33 | 4 |
| May ’24 | CN¥52.42 | CN¥69.33 +32.3% | 6.2% | CN¥74.60 | CN¥64.12 | CN¥24.63 | 3 |
| Apr ’24 | CN¥50.80 | CN¥69.33 +36.5% | 6.2% | CN¥74.60 | CN¥64.12 | CN¥30.48 | 3 |
| Mar ’24 | CN¥55.03 | CN¥69.33 +26.0% | 6.2% | CN¥74.60 | CN¥64.12 | CN¥24.72 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/03/22 00:30 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/03/21 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Sinofibers Technology Co.,Ltd. è coperta da 12 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Liang Li | China Galaxy Securities Co., Ltd. |
| Jing Liu | China International Capital Corporation Limited |
| Zhongyu Liu | China International Capital Corporation Limited |