Yangzhou Chenhua New Material Valutazione
300610 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 300610 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 300610 ( CN¥10.22 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥8.57 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 300610 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 300610?
Metrica chiave: Poiché 300610 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 300610 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 24.6x |
| Guadagni | CN¥88.11m |
| Cap. di mercato | CN¥2.27b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 16.9x |
| Rapporto PEG | 1.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 300610 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 37.4x | ||
603159 Shanghai Yahong Moulding | 63.7x | n/a | CN¥2.0b |
301003 Jiangsu Boiln Plastics | 16.3x | 22.4% | CN¥2.3b |
300920 Zhejiang Runyang New Material Technology | 44.7x | n/a | CN¥1.9b |
603192 Shanghai Huide Science & TechnologyLtd | 24.8x | n/a | CN¥2.3b |
300610 Yangzhou Chenhua New Material | 24.6x | 13.8% | CN¥2.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 300610 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.6 x) rispetto alla media dei peer ( 37.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 300610's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Chemicals settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 300610 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.6 x) rispetto alla media del settore CN Chemicals ( 36.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 300610's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 24.6x |
| Rapporto equo PE | 17.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 300610 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CN¥10.22 | CN¥10.86 +6.2% | 1.3% | CN¥11.00 | CN¥10.71 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | CN¥9.64 | CN¥10.86 +12.6% | 1.3% | CN¥11.00 | CN¥10.71 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | CN¥9.73 | CN¥9.87 +1.4% | 11.4% | CN¥11.00 | CN¥8.74 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | CN¥8.50 | CN¥9.87 +16.1% | 11.4% | CN¥11.00 | CN¥8.74 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | CN¥8.55 | CN¥10.29 +20.3% | 7.0% | CN¥11.00 | CN¥9.57 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | CN¥9.06 | CN¥10.29 +13.5% | 7.0% | CN¥11.00 | CN¥9.57 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | CN¥9.77 | CN¥11.79 +20.6% | 18.8% | CN¥14.00 | CN¥9.57 | n/a | 2 |
| May ’25 | CN¥9.47 | CN¥11.79 +24.4% | 18.8% | CN¥14.00 | CN¥9.57 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | CN¥9.32 | CN¥13.36 +43.3% | 4.8% | CN¥14.00 | CN¥12.71 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | CN¥8.25 | CN¥13.36 +61.9% | 4.8% | CN¥14.00 | CN¥12.71 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | CN¥8.88 | CN¥13.36 +50.4% | 4.8% | CN¥14.00 | CN¥12.71 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | CN¥11.27 | CN¥13.36 +18.5% | 4.8% | CN¥14.00 | CN¥12.71 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | CN¥11.31 | CN¥13.36 +18.1% | 4.8% | CN¥14.00 | CN¥12.71 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | CN¥11.30 | CN¥13.36 +18.2% | 4.8% | CN¥14.00 | CN¥12.71 | CN¥9.64 | 2 |
| Oct ’24 | CN¥11.16 | CN¥13.08 +17.2% | 7.0% | CN¥14.00 | CN¥12.16 | CN¥9.73 | 2 |
| Sep ’24 | CN¥11.18 | CN¥13.08 +17.0% | 7.0% | CN¥14.00 | CN¥12.16 | CN¥8.50 | 2 |
| Aug ’24 | CN¥11.68 | CN¥13.90 +19.0% | 0.7% | CN¥14.00 | CN¥13.80 | CN¥8.55 | 2 |
| Jul ’24 | CN¥11.61 | CN¥13.90 +19.7% | 0.7% | CN¥14.00 | CN¥13.80 | CN¥9.06 | 2 |
| Jun ’24 | CN¥11.11 | CN¥13.90 +25.1% | 0.7% | CN¥14.00 | CN¥13.80 | CN¥9.77 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Chifeng Jilong Gold MiningLtd
CN¥29.5b
Operates as a gold and non-ferrous metal mining company.
600988
CN¥17.87
7D
4.1%
1Y
31.5%
JCHX Mining ManagementLtd
CN¥26.2b
Engages in mine engineering, development, and construction activities in the People’s Republic of China and internationally.
603979
CN¥41.97
7D
4.7%
1Y
18.2%
Satellite ChemicalLtd
CN¥61.2b
A low-carbon chemical company, manufactures and sells functional chemicals, new polymer materials, and new energy materials in China and internationally.
2648
CN¥18.19
7D
-4.0%
1Y
14.0%