Yangzhou Chenhua New Material Co., Ltd.

SZSE:300610 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CN¥2.2b

Yangzhou Chenhua New Material Valutazione

300610 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 300610 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CN¥12.72
Fair Value
20.1% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 300610 ( CN¥10.16 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥12.72 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 300610 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 300610?

Metrica chiave: Poiché 300610 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 300610. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 300610 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 300610 su PE?
Rapporto PE26.8x
GuadagniCN¥81.38m
Cap. di mercatoCN¥2.18b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 300610 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 300610 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari47.3x
000985 Daqing Huake
41.3x63.2%CN¥2.1b
603159 Shanghai Yahong Moulding
60.3xn/aCN¥1.8b
603192 Shanghai Huide Science & TechnologyLtd
25.9xn/aCN¥2.3b
300920 Zhejiang Runyang New Material Technology
61.8xn/aCN¥2.6b
300610 Yangzhou Chenhua New Material
26.8x18.0%CN¥2.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 300610 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.8 x) rispetto alla media dei peer ( 47.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 300610's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Chemicals settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
300610 26.8xMedia del settore 35.2xNo. of Companies43PE020406080100+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 300610 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.8 x) rispetto alla media del settore CN Chemicals ( 35.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 300610's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

300610 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 26.8x
Rapporto equo PE 17.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 300610 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 300610 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCN¥10.16
CN¥10.86
+6.8%
1.3%CN¥11.00CN¥10.71n/a2
Apr ’26CN¥10.52
CN¥10.86
+3.2%
1.3%CN¥11.00CN¥10.71n/a2
Mar ’26CN¥10.15
CN¥10.86
+6.9%
1.3%CN¥11.00CN¥10.71n/a2
Feb ’26CN¥9.99
CN¥10.86
+8.7%
1.3%CN¥11.00CN¥10.71n/a2
Jan ’26CN¥10.00
CN¥10.86
+8.6%
1.3%CN¥11.00CN¥10.71n/a2
Dec ’25CN¥10.54
CN¥10.86
+3.0%
1.3%CN¥11.00CN¥10.71n/a2
Nov ’25CN¥9.64
CN¥10.86
+12.6%
1.3%CN¥11.00CN¥10.71n/a2
Oct ’25CN¥9.73
CN¥9.87
+1.4%
11.4%CN¥11.00CN¥8.74n/a2
Sep ’25CN¥8.50
CN¥9.87
+16.1%
11.4%CN¥11.00CN¥8.74n/a2
Aug ’25CN¥8.55
CN¥10.29
+20.3%
7.0%CN¥11.00CN¥9.57n/a2
Jul ’25CN¥9.06
CN¥10.29
+13.5%
7.0%CN¥11.00CN¥9.57n/a2
Jun ’25CN¥9.77
CN¥11.79
+20.6%
18.8%CN¥14.00CN¥9.57n/a2
May ’25CN¥9.47
CN¥11.79
+24.4%
18.8%CN¥14.00CN¥9.57n/a2
Apr ’25CN¥9.32
CN¥13.36
+43.3%
4.8%CN¥14.00CN¥12.71CN¥10.522
Mar ’25CN¥8.25
CN¥13.36
+61.9%
4.8%CN¥14.00CN¥12.71CN¥10.152
Feb ’25CN¥8.88
CN¥13.36
+50.4%
4.8%CN¥14.00CN¥12.71CN¥9.992
Jan ’25CN¥11.27
CN¥13.36
+18.5%
4.8%CN¥14.00CN¥12.71CN¥10.002
Dec ’24CN¥11.31
CN¥13.36
+18.1%
4.8%CN¥14.00CN¥12.71CN¥10.542
Nov ’24CN¥11.30
CN¥13.36
+18.2%
4.8%CN¥14.00CN¥12.71CN¥9.642
Oct ’24CN¥11.16
CN¥13.08
+17.2%
7.0%CN¥14.00CN¥12.16CN¥9.732
Sep ’24CN¥11.18
CN¥13.08
+17.0%
7.0%CN¥14.00CN¥12.16CN¥8.502
Aug ’24CN¥11.68
CN¥13.90
+19.0%
0.7%CN¥14.00CN¥13.80CN¥8.552
Jul ’24CN¥11.61
CN¥13.90
+19.7%
0.7%CN¥14.00CN¥13.80CN¥9.062
Jun ’24CN¥11.11
CN¥13.90
+25.1%
0.7%CN¥14.00CN¥13.80CN¥9.772
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 2 Analysts
CN¥10.86
Fair Value
6.4% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/04/16 18:18
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/04/16 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Yangzhou Chenhua New Material Co., Ltd. è coperta da 2 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Zhe WangCitic Securities Co., Ltd.
Ting Zhou ZhuangHuatai Research