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Rianlon Valutazione

300596 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 300596 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 300596 ( CN¥23.08 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥8.94 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 300596 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 300596?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per 300596. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 300596 per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di 300596 su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	CN¥5.29b

300596 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	1.3x
Valore d'impresa/EBITDA	9.3x
Rapporto PEG	0.6x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 300596 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 300596 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	38.2x
605020 Zhejiang Yonghe Refrigerant	30.5x	41.8%	CN¥5.8b
000819 Yueyang Xingchang Petro-Chemical	55.7x	n/a	CN¥5.7b
000822 Shandong HaihuaLtd	5.1x	n/a	CN¥4.9b
002827 Tibet GaoZheng Explosive	61.7x	n/a	CN¥7.4b
300596 Rianlon	13.7x	23.4%	CN¥5.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 300596 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.7 x) rispetto alla media dei peer ( 37.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 300596's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Chemicals settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	30.9%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	30.9%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 300596 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.7 x) rispetto alla media del settore CN Chemicals ( 26.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 300596's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

300596 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	13.7x
Rapporto equo PE	20.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 300596 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 300596 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	CN¥23.04	CN¥38.95 +69.1%	19.6%	CN¥49.00	CN¥30.56	n/a	3
Aug ’25	CN¥24.82	CN¥38.95 +56.9%	19.6%	CN¥49.00	CN¥30.56	n/a	3
Jul ’25	CN¥27.66	CN¥38.62 +39.6%	17.1%	CN¥49.00	CN¥30.56	n/a	4
Jun ’25	CN¥31.00	CN¥38.62 +24.6%	17.1%	CN¥49.00	CN¥30.56	n/a	4
May ’25	CN¥30.03	CN¥38.62 +28.6%	17.1%	CN¥49.00	CN¥30.56	n/a	4
Apr ’25	CN¥24.30	CN¥40.25 +65.6%	17.2%	CN¥52.00	CN¥34.08	n/a	4
Mar ’25	CN¥24.69	CN¥41.20 +66.9%	15.7%	CN¥52.00	CN¥34.08	n/a	5
Feb ’25	CN¥21.12	CN¥41.20 +95.1%	15.7%	CN¥52.00	CN¥34.08	n/a	5
Jan ’25	CN¥29.56	CN¥41.20 +39.4%	15.7%	CN¥52.00	CN¥34.08	n/a	5
Dec ’24	CN¥30.04	CN¥43.69 +45.5%	16.9%	CN¥52.00	CN¥34.08	n/a	3
Nov ’24	CN¥31.66	CN¥43.69 +38.0%	16.9%	CN¥52.00	CN¥34.08	n/a	3
Oct ’24	CN¥33.91	CN¥44.57 +31.4%	14.0%	CN¥52.00	CN¥36.72	n/a	3
Sep ’24	CN¥34.70	CN¥44.57 +28.5%	14.0%	CN¥52.00	CN¥36.72	n/a	3
Aug ’24	CN¥39.87	CN¥61.60 +54.5%	12.9%	CN¥72.00	CN¥52.80	CN¥24.82	3
Jul ’24	CN¥40.67	CN¥62.58 +53.9%	11.3%	CN¥72.00	CN¥52.80	CN¥27.66	4
Jun ’24	CN¥39.65	CN¥62.58 +57.8%	11.3%	CN¥72.00	CN¥52.80	CN¥31.00	4
May ’24	CN¥40.50	CN¥62.58 +54.5%	11.3%	CN¥72.00	CN¥52.80	CN¥30.03	4
Apr ’24	CN¥46.54	CN¥75.33 +61.9%	18.5%	CN¥95.00	CN¥65.50	CN¥24.30	3
Mar ’24	CN¥52.18	CN¥75.33 +44.4%	18.5%	CN¥95.00	CN¥65.50	CN¥24.69	3
Feb ’24	CN¥55.50	CN¥75.33 +35.7%	18.5%	CN¥95.00	CN¥65.50	CN¥21.12	3
Jan ’24	CN¥54.57	CN¥75.33 +38.0%	18.5%	CN¥95.00	CN¥65.50	CN¥29.56	3
Dec ’23	CN¥56.70	CN¥80.25 +41.5%	18.4%	CN¥95.00	CN¥65.50	CN¥30.04	2
Nov ’23	CN¥59.07	CN¥80.25 +35.9%	18.4%	CN¥95.00	CN¥65.50	CN¥31.66	2
Oct ’23	CN¥54.77	CN¥67.15 +22.6%	24.1%	CN¥90.00	CN¥54.18	CN¥33.91	3
Sep ’23	CN¥53.43	CN¥67.15 +25.7%	24.1%	CN¥90.00	CN¥54.18	CN¥34.70	3
Aug ’23	CN¥45.91	CN¥63.03 +37.3%	23.5%	CN¥83.90	CN¥51.00	CN¥39.87	3

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.