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Rianlon Valutazione
300596 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 300596 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 300596 ( CN¥23.08 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥8.94 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 300596 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 300596?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di 300596 su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | CN¥5.29b |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 1.3x |
Valore d'impresa/EBITDA | 9.3x |
Rapporto PEG | 0.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 300596 di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 38.2x | ||
605020 Zhejiang Yonghe Refrigerant | 30.5x | 41.8% | CN¥5.8b |
000819 Yueyang Xingchang Petro-Chemical | 55.7x | n/a | CN¥5.7b |
000822 Shandong HaihuaLtd | 5.1x | n/a | CN¥4.9b |
002827 Tibet GaoZheng Explosive | 61.7x | n/a | CN¥7.4b |
300596 Rianlon | 13.7x | 23.4% | CN¥5.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 300596 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.7 x) rispetto alla media dei peer ( 37.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 300596's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Chemicals settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 300596 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.7 x) rispetto alla media del settore CN Chemicals ( 26.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 300596's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PE | 13.7x |
Rapporto equo PE | 20.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 300596 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | CN¥23.04 | CN¥38.95 +69.1% | 19.6% | CN¥49.00 | CN¥30.56 | n/a | 3 |
Aug ’25 | CN¥24.82 | CN¥38.95 +56.9% | 19.6% | CN¥49.00 | CN¥30.56 | n/a | 3 |
Jul ’25 | CN¥27.66 | CN¥38.62 +39.6% | 17.1% | CN¥49.00 | CN¥30.56 | n/a | 4 |
Jun ’25 | CN¥31.00 | CN¥38.62 +24.6% | 17.1% | CN¥49.00 | CN¥30.56 | n/a | 4 |
May ’25 | CN¥30.03 | CN¥38.62 +28.6% | 17.1% | CN¥49.00 | CN¥30.56 | n/a | 4 |
Apr ’25 | CN¥24.30 | CN¥40.25 +65.6% | 17.2% | CN¥52.00 | CN¥34.08 | n/a | 4 |
Mar ’25 | CN¥24.69 | CN¥41.20 +66.9% | 15.7% | CN¥52.00 | CN¥34.08 | n/a | 5 |
Feb ’25 | CN¥21.12 | CN¥41.20 +95.1% | 15.7% | CN¥52.00 | CN¥34.08 | n/a | 5 |
Jan ’25 | CN¥29.56 | CN¥41.20 +39.4% | 15.7% | CN¥52.00 | CN¥34.08 | n/a | 5 |
Dec ’24 | CN¥30.04 | CN¥43.69 +45.5% | 16.9% | CN¥52.00 | CN¥34.08 | n/a | 3 |
Nov ’24 | CN¥31.66 | CN¥43.69 +38.0% | 16.9% | CN¥52.00 | CN¥34.08 | n/a | 3 |
Oct ’24 | CN¥33.91 | CN¥44.57 +31.4% | 14.0% | CN¥52.00 | CN¥36.72 | n/a | 3 |
Sep ’24 | CN¥34.70 | CN¥44.57 +28.5% | 14.0% | CN¥52.00 | CN¥36.72 | n/a | 3 |
Aug ’24 | CN¥39.87 | CN¥61.60 +54.5% | 12.9% | CN¥72.00 | CN¥52.80 | CN¥24.82 | 3 |
Jul ’24 | CN¥40.67 | CN¥62.58 +53.9% | 11.3% | CN¥72.00 | CN¥52.80 | CN¥27.66 | 4 |
Jun ’24 | CN¥39.65 | CN¥62.58 +57.8% | 11.3% | CN¥72.00 | CN¥52.80 | CN¥31.00 | 4 |
May ’24 | CN¥40.50 | CN¥62.58 +54.5% | 11.3% | CN¥72.00 | CN¥52.80 | CN¥30.03 | 4 |
Apr ’24 | CN¥46.54 | CN¥75.33 +61.9% | 18.5% | CN¥95.00 | CN¥65.50 | CN¥24.30 | 3 |
Mar ’24 | CN¥52.18 | CN¥75.33 +44.4% | 18.5% | CN¥95.00 | CN¥65.50 | CN¥24.69 | 3 |
Feb ’24 | CN¥55.50 | CN¥75.33 +35.7% | 18.5% | CN¥95.00 | CN¥65.50 | CN¥21.12 | 3 |
Jan ’24 | CN¥54.57 | CN¥75.33 +38.0% | 18.5% | CN¥95.00 | CN¥65.50 | CN¥29.56 | 3 |
Dec ’23 | CN¥56.70 | CN¥80.25 +41.5% | 18.4% | CN¥95.00 | CN¥65.50 | CN¥30.04 | 2 |
Nov ’23 | CN¥59.07 | CN¥80.25 +35.9% | 18.4% | CN¥95.00 | CN¥65.50 | CN¥31.66 | 2 |
Oct ’23 | CN¥54.77 | CN¥67.15 +22.6% | 24.1% | CN¥90.00 | CN¥54.18 | CN¥33.91 | 3 |
Sep ’23 | CN¥53.43 | CN¥67.15 +25.7% | 24.1% | CN¥90.00 | CN¥54.18 | CN¥34.70 | 3 |
Aug ’23 | CN¥45.91 | CN¥63.03 +37.3% | 23.5% | CN¥83.90 | CN¥51.00 | CN¥39.87 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.