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Jiangsu Changhai Composite Materials Valutazione
300196 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 300196 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 300196 (CN¥9.2) is trading above our estimate of fair value (CN¥4.22)
Significativamente al di sotto del valore equo: 300196 is trading above our estimate of fair value.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 300196?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di 300196 su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | CN¥3.76b |
Statistiche chiave | |
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Valore d'impresa/Ricavi | 1.3x |
Valore d'impresa/EBITDA | 6.7x |
Rapporto PEG | 0.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 300196 di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 28.4x | ||
002810 Shandong Head GroupLtd | 18.7x | 31.0% | CN¥3.8b |
002838 Shandong Dawn PolymerLtd | 26.6x | n/a | CN¥3.7b |
002395 Wuxi Double Elephant Micro Fibre MaterialLtd | 53.5x | n/a | CN¥3.6b |
603867 Zhejiang Xinhua ChemicalLtd | 14.7x | 27.5% | CN¥3.8b |
300196 Jiangsu Changhai Composite Materials | 14.2x | 27.5% | CN¥3.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 300196 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (14.2x) compared to the peer average (28.4x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 300196's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Chemicals settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 300196 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (14.2x) compared to the CN Chemicals industry average (27x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 300196's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PE | 14.2x |
Rapporto equo PE | 19.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 300196 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (14.2x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (19.6x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | CN¥9.20 | CN¥14.09 +53.1% | 4.5% | CN¥14.60 | CN¥13.00 | n/a | 4 |
Aug ’25 | CN¥9.72 | CN¥14.09 +44.9% | 4.5% | CN¥14.60 | CN¥13.00 | n/a | 4 |
Jul ’25 | CN¥10.25 | CN¥14.09 +37.4% | 4.5% | CN¥14.60 | CN¥13.00 | n/a | 4 |
Jun ’25 | CN¥11.76 | CN¥14.09 +19.8% | 4.5% | CN¥14.60 | CN¥13.00 | n/a | 4 |
May ’25 | CN¥11.22 | CN¥13.03 +16.1% | 8.2% | CN¥14.35 | CN¥11.73 | n/a | 3 |
Apr ’25 | CN¥10.42 | CN¥16.25 +56.0% | 5.1% | CN¥17.00 | CN¥15.09 | n/a | 3 |
Mar ’25 | CN¥9.36 | CN¥16.25 +73.6% | 5.1% | CN¥17.00 | CN¥15.09 | n/a | 3 |
Feb ’25 | CN¥8.99 | CN¥16.25 +80.8% | 5.1% | CN¥17.00 | CN¥15.09 | n/a | 3 |
Jan ’25 | CN¥10.88 | CN¥16.25 +49.4% | 5.1% | CN¥17.00 | CN¥15.09 | n/a | 3 |
Dec ’24 | CN¥11.76 | CN¥16.25 +38.2% | 5.1% | CN¥17.00 | CN¥15.09 | n/a | 3 |
Nov ’24 | CN¥12.56 | CN¥16.25 +29.4% | 5.1% | CN¥17.00 | CN¥15.09 | n/a | 3 |
Oct ’24 | CN¥13.47 | CN¥18.49 +37.2% | 6.0% | CN¥20.00 | CN¥17.37 | n/a | 3 |
Sep ’24 | CN¥13.81 | CN¥18.49 +33.9% | 6.0% | CN¥20.00 | CN¥17.37 | n/a | 3 |
Aug ’24 | CN¥14.36 | CN¥19.92 +38.7% | 2.1% | CN¥20.40 | CN¥19.37 | CN¥9.72 | 3 |
Jul ’24 | CN¥13.85 | CN¥19.92 +43.9% | 2.1% | CN¥20.40 | CN¥19.37 | CN¥10.25 | 3 |
Jun ’24 | CN¥13.72 | CN¥19.92 +45.2% | 2.1% | CN¥20.40 | CN¥19.37 | CN¥11.76 | 3 |
May ’24 | CN¥13.88 | CN¥19.92 +43.5% | 2.1% | CN¥20.40 | CN¥19.37 | CN¥11.22 | 3 |
Mar ’24 | CN¥16.62 | CN¥21.40 +28.8% | 4.2% | CN¥22.30 | CN¥20.50 | CN¥9.36 | 2 |
Feb ’24 | CN¥15.50 | CN¥21.40 +38.1% | 4.2% | CN¥22.30 | CN¥20.50 | CN¥8.99 | 2 |
Jan ’24 | CN¥14.13 | CN¥21.40 +51.5% | 4.2% | CN¥22.30 | CN¥20.50 | CN¥10.88 | 2 |
Dec ’23 | CN¥15.30 | CN¥21.40 +39.9% | 4.2% | CN¥22.30 | CN¥20.50 | CN¥11.76 | 2 |
Nov ’23 | CN¥14.91 | CN¥21.40 +43.5% | 4.2% | CN¥22.30 | CN¥20.50 | CN¥12.56 | 2 |
Oct ’23 | CN¥13.79 | CN¥22.27 +61.5% | 0.2% | CN¥22.30 | CN¥22.23 | CN¥13.47 | 2 |
Sep ’23 | CN¥15.63 | CN¥22.27 +42.5% | 0.2% | CN¥22.30 | CN¥22.23 | CN¥13.81 | 2 |
Aug ’23 | CN¥17.09 | CN¥19.70 +15.2% | 4.2% | CN¥20.52 | CN¥18.87 | CN¥14.36 | 2 |
Previsione dell'analista: Target price is more than 20% higher than the current share price and analysts are within a statistically confident range of agreement.