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Jiangsu Changhai Composite Materials Valutazione

Q: Qual è il prezzo equo di 300196 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

300196 (CN¥9.2) is trading above our estimate of [[fair value]] (CN¥4.22)

300196 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 300196 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 300196 (CN¥9.2) is trading above our estimate of fair value (CN¥4.22)

Significativamente al di sotto del valore equo: 300196 is trading above our estimate of fair value.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 300196?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per 300196. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 300196 per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di 300196 su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	CN¥3.76b

300196 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	1.3x
Valore d'impresa/EBITDA	6.7x
Rapporto PEG	0.5x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 300196 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 300196 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	28.4x
002810 Shandong Head GroupLtd	18.7x	31.0%	CN¥3.8b
002838 Shandong Dawn PolymerLtd	26.6x	n/a	CN¥3.7b
002395 Wuxi Double Elephant Micro Fibre MaterialLtd	53.5x	n/a	CN¥3.6b
603867 Zhejiang Xinhua ChemicalLtd	14.7x	27.5%	CN¥3.8b
300196 Jiangsu Changhai Composite Materials	14.2x	27.5%	CN¥3.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 300196 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (14.2x) compared to the peer average (28.4x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 300196's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Chemicals settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	30.8%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	30.8%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 300196 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (14.2x) compared to the CN Chemicals industry average (27x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 300196's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

300196 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	14.2x
Rapporto equo PE	19.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 300196 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (14.2x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (19.6x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 300196 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	CN¥9.20	CN¥14.09 +53.1%	4.5%	CN¥14.60	CN¥13.00	n/a	4
Aug ’25	CN¥9.72	CN¥14.09 +44.9%	4.5%	CN¥14.60	CN¥13.00	n/a	4
Jul ’25	CN¥10.25	CN¥14.09 +37.4%	4.5%	CN¥14.60	CN¥13.00	n/a	4
Jun ’25	CN¥11.76	CN¥14.09 +19.8%	4.5%	CN¥14.60	CN¥13.00	n/a	4
May ’25	CN¥11.22	CN¥13.03 +16.1%	8.2%	CN¥14.35	CN¥11.73	n/a	3
Apr ’25	CN¥10.42	CN¥16.25 +56.0%	5.1%	CN¥17.00	CN¥15.09	n/a	3
Mar ’25	CN¥9.36	CN¥16.25 +73.6%	5.1%	CN¥17.00	CN¥15.09	n/a	3
Feb ’25	CN¥8.99	CN¥16.25 +80.8%	5.1%	CN¥17.00	CN¥15.09	n/a	3
Jan ’25	CN¥10.88	CN¥16.25 +49.4%	5.1%	CN¥17.00	CN¥15.09	n/a	3
Dec ’24	CN¥11.76	CN¥16.25 +38.2%	5.1%	CN¥17.00	CN¥15.09	n/a	3
Nov ’24	CN¥12.56	CN¥16.25 +29.4%	5.1%	CN¥17.00	CN¥15.09	n/a	3
Oct ’24	CN¥13.47	CN¥18.49 +37.2%	6.0%	CN¥20.00	CN¥17.37	n/a	3
Sep ’24	CN¥13.81	CN¥18.49 +33.9%	6.0%	CN¥20.00	CN¥17.37	n/a	3
Aug ’24	CN¥14.36	CN¥19.92 +38.7%	2.1%	CN¥20.40	CN¥19.37	CN¥9.72	3
Jul ’24	CN¥13.85	CN¥19.92 +43.9%	2.1%	CN¥20.40	CN¥19.37	CN¥10.25	3
Jun ’24	CN¥13.72	CN¥19.92 +45.2%	2.1%	CN¥20.40	CN¥19.37	CN¥11.76	3
May ’24	CN¥13.88	CN¥19.92 +43.5%	2.1%	CN¥20.40	CN¥19.37	CN¥11.22	3
Mar ’24	CN¥16.62	CN¥21.40 +28.8%	4.2%	CN¥22.30	CN¥20.50	CN¥9.36	2
Feb ’24	CN¥15.50	CN¥21.40 +38.1%	4.2%	CN¥22.30	CN¥20.50	CN¥8.99	2
Jan ’24	CN¥14.13	CN¥21.40 +51.5%	4.2%	CN¥22.30	CN¥20.50	CN¥10.88	2
Dec ’23	CN¥15.30	CN¥21.40 +39.9%	4.2%	CN¥22.30	CN¥20.50	CN¥11.76	2
Nov ’23	CN¥14.91	CN¥21.40 +43.5%	4.2%	CN¥22.30	CN¥20.50	CN¥12.56	2
Oct ’23	CN¥13.79	CN¥22.27 +61.5%	0.2%	CN¥22.30	CN¥22.23	CN¥13.47	2
Sep ’23	CN¥15.63	CN¥22.27 +42.5%	0.2%	CN¥22.30	CN¥22.23	CN¥13.81	2
Aug ’23	CN¥17.09	CN¥19.70 +15.2%	4.2%	CN¥20.52	CN¥18.87	CN¥14.36	2

Previsione dell'analista: Target price is more than 20% higher than the current share price and analysts are within a statistically confident range of agreement.