ShenZhen YUTO Packaging Technology Valutazione

002831 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 002831 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 002831 ( CN¥26.14 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥11.64 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 002831 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 002831?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per 002831. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 002831 per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di 002831 su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	n/a

002831 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	1.5x
Valore d'impresa/EBITDA	9.9x
Rapporto PEG	1x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 002831 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 002831 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	77.9x
002859 Zhejiang Jiemei Electronic And Technology	36.2x	32.1%	CN¥9.4b
603499 Shanghai Sunglow Packaging TechnologyLtd	189.8x	n/a	CN¥6.2b
002303 MYS Group	21.4x	n/a	CN¥5.4b
301062 Shanghai Ailu Package	64x	39.7%	CN¥5.6b
002831 ShenZhen YUTO Packaging Technology	15.2x	15.5%	CN¥23.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 002831 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.2 x) rispetto alla media dei peer ( 77.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 002831's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Packaging settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	39.0%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	39.0%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 002831 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.2 x) rispetto alla media del settore CN Packaging ( 32 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 002831's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

002831 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	15.2x
Rapporto equo PE	19x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 002831 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 002831 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	CN¥26.14	CN¥32.65 +24.9%	12.3%	CN¥40.04	CN¥27.90	n/a	5
Nov ’25	CN¥25.68	CN¥32.65 +27.1%	12.3%	CN¥40.04	CN¥27.90	n/a	5
Oct ’25	CN¥25.72	CN¥32.58 +26.7%	12.3%	CN¥40.04	CN¥27.90	n/a	5
Sep ’25	CN¥23.10	CN¥32.58 +41.0%	12.3%	CN¥40.04	CN¥27.90	n/a	5
Aug ’25	CN¥22.89	CN¥33.16 +44.9%	11.1%	CN¥40.04	CN¥29.00	n/a	5
Jul ’25	CN¥25.40	CN¥33.16 +30.6%	11.1%	CN¥40.04	CN¥29.00	n/a	5
Jun ’25	CN¥24.94	CN¥31.44 +26.1%	4.6%	CN¥32.76	CN¥29.00	n/a	4
May ’25	CN¥26.75	CN¥30.87 +15.4%	7.9%	CN¥32.76	CN¥26.70	n/a	4
Apr ’25	CN¥25.38	CN¥31.39 +23.7%	9.4%	CN¥34.86	CN¥26.70	n/a	4
Mar ’25	CN¥26.48	CN¥33.07 +24.9%	3.6%	CN¥34.86	CN¥32.00	n/a	4
Feb ’25	CN¥23.04	CN¥33.07 +43.5%	3.6%	CN¥34.86	CN¥32.00	n/a	4
Jan ’25	CN¥27.51	CN¥34.55 +25.6%	9.1%	CN¥40.48	CN¥32.00	n/a	5
Dec ’24	CN¥25.99	CN¥34.55 +32.9%	9.1%	CN¥40.48	CN¥32.00	n/a	5
Nov ’24	CN¥26.34	CN¥34.55 +31.2%	9.1%	CN¥40.48	CN¥32.00	CN¥25.68	5
Oct ’24	CN¥24.68	CN¥34.19 +38.5%	9.3%	CN¥40.48	CN¥32.00	CN¥25.72	5
Sep ’24	CN¥24.13	CN¥34.59 +43.3%	8.7%	CN¥40.48	CN¥32.00	CN¥23.10	5
Aug ’24	CN¥25.53	CN¥37.62 +47.3%	11.0%	CN¥44.40	CN¥34.00	CN¥22.89	5
Jul ’24	CN¥24.39	CN¥38.54 +58.0%	14.9%	CN¥49.00	CN¥34.00	CN¥25.40	5
Jun ’24	CN¥23.66	CN¥38.54 +62.9%	14.9%	CN¥49.00	CN¥34.00	CN¥24.94	5
May ’24	CN¥25.33	CN¥39.80 +57.1%	14.9%	CN¥49.00	CN¥34.20	CN¥26.75	4
Apr ’24	CN¥27.83	CN¥41.37 +48.7%	12.9%	CN¥49.00	CN¥33.88	CN¥25.38	4
Mar ’24	CN¥30.75	CN¥38.12 +24.0%	8.6%	CN¥41.60	CN¥33.88	CN¥26.48	4
Feb ’24	CN¥31.55	CN¥38.12 +20.8%	8.6%	CN¥41.60	CN¥33.88	CN¥23.04	4
Jan ’24	CN¥33.07	CN¥38.12 +15.3%	8.6%	CN¥41.60	CN¥33.88	CN¥27.51	4
Dec ’23	CN¥32.82	CN¥35.81 +9.1%	4.2%	CN¥37.54	CN¥33.88	CN¥25.99	3
Nov ’23	CN¥34.16	CN¥35.81 +4.8%	4.2%	CN¥37.54	CN¥33.88	CN¥26.34	3

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.