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Shandong Head GroupLtd Valutazione
002810 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 002810 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 002810 ( CN¥11.06 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥2.27 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 002810 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 002810?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di 002810 su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | CN¥3.77b |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 2.7x |
Valore d'impresa/EBITDA | 10.8x |
Rapporto PEG | 0.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 002810 di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 27.2x | ||
002838 Shandong Dawn PolymerLtd | 26.6x | n/a | CN¥3.7b |
300196 Jiangsu Changhai Composite Materials | 14.2x | 27.5% | CN¥3.8b |
002395 Wuxi Double Elephant Micro Fibre MaterialLtd | 53.5x | n/a | CN¥3.6b |
603867 Zhejiang Xinhua ChemicalLtd | 14.7x | 27.5% | CN¥3.8b |
002810 Shandong Head GroupLtd | 18.7x | 31.0% | CN¥3.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 002810 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.8 x) rispetto alla media dei peer ( 27.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 002810's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Chemicals settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 002810 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (18.7x) compared to the CN Chemicals industry average (27x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 002810's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PE | 18.7x |
Rapporto equo PE | 21.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 002810 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (18.7x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (21.9x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | CN¥11.49 | CN¥19.50 +69.7% | 12.8% | CN¥22.00 | CN¥17.00 | n/a | 2 |
Aug ’25 | CN¥11.23 | CN¥19.50 +73.6% | 12.8% | CN¥22.00 | CN¥17.00 | n/a | 2 |
Jul ’25 | CN¥11.90 | CN¥19.50 +63.9% | 12.8% | CN¥22.00 | CN¥17.00 | n/a | 2 |
Jun ’25 | CN¥14.34 | CN¥19.50 +36.0% | 12.8% | CN¥22.00 | CN¥17.00 | n/a | 2 |
May ’25 | CN¥14.66 | CN¥19.50 +33.0% | 12.8% | CN¥22.00 | CN¥17.00 | n/a | 2 |
Mar ’25 | CN¥16.00 | CN¥21.00 +31.3% | 4.8% | CN¥22.00 | CN¥20.00 | n/a | 2 |
Feb ’25 | CN¥14.80 | CN¥25.00 +68.9% | 20.0% | CN¥30.00 | CN¥20.00 | n/a | 2 |
Jan ’25 | CN¥21.19 | CN¥25.00 +18.0% | 20.0% | CN¥30.00 | CN¥20.00 | n/a | 2 |
Dec ’24 | CN¥20.31 | CN¥25.00 +23.1% | 20.0% | CN¥30.00 | CN¥20.00 | n/a | 2 |
Nov ’24 | CN¥18.63 | CN¥25.00 +34.2% | 20.0% | CN¥30.00 | CN¥20.00 | n/a | 2 |
Oct ’24 | CN¥17.14 | CN¥25.00 +45.9% | 20.0% | CN¥30.00 | CN¥20.00 | n/a | 2 |
Sep ’24 | CN¥17.15 | CN¥25.00 +45.8% | 20.0% | CN¥30.00 | CN¥20.00 | n/a | 2 |
Aug ’24 | CN¥19.43 | CN¥29.50 +51.8% | 11.9% | CN¥33.00 | CN¥26.00 | CN¥11.23 | 2 |
Jul ’24 | CN¥18.00 | CN¥29.50 +63.9% | 11.9% | CN¥33.00 | CN¥26.00 | CN¥11.90 | 2 |
Jun ’24 | CN¥17.71 | CN¥29.50 +66.6% | 11.9% | CN¥33.00 | CN¥26.00 | CN¥14.34 | 2 |
Mar ’24 | CN¥26.10 | CN¥45.47 +74.2% | 20.8% | CN¥54.93 | CN¥36.00 | CN¥16.00 | 2 |
Feb ’24 | CN¥25.78 | CN¥45.47 +76.4% | 20.8% | CN¥54.93 | CN¥36.00 | CN¥14.80 | 2 |
Jan ’24 | CN¥22.42 | CN¥54.97 +145.2% | 0.06% | CN¥55.00 | CN¥54.93 | CN¥21.19 | 2 |
Dec ’23 | CN¥25.34 | CN¥54.97 +116.9% | 0.06% | CN¥55.00 | CN¥54.93 | CN¥20.31 | 2 |
Nov ’23 | CN¥24.59 | CN¥54.97 +123.5% | 0.06% | CN¥55.00 | CN¥54.93 | CN¥18.63 | 2 |
Oct ’23 | CN¥28.30 | CN¥57.47 +103.1% | 4.4% | CN¥60.00 | CN¥54.93 | CN¥17.14 | 2 |
Sep ’23 | CN¥32.49 | CN¥57.47 +76.9% | 4.4% | CN¥60.00 | CN¥54.93 | CN¥17.15 | 2 |
Previsione dell'analista: Target price is more than 20% higher than the current share price, but there are not enough analysts covering the stock to determine statistical confidence in agreement.