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Shandong Head GroupLtd Valutazione

002810 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 002810 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 002810 ( CN¥11.06 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥2.27 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 002810 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 002810?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per 002810. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 002810 per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di 002810 su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	CN¥3.77b

002810 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	2.7x
Valore d'impresa/EBITDA	10.8x
Rapporto PEG	0.6x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 002810 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 002810 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	27.2x
002838 Shandong Dawn PolymerLtd	26.6x	n/a	CN¥3.7b
300196 Jiangsu Changhai Composite Materials	14.2x	27.5%	CN¥3.8b
002395 Wuxi Double Elephant Micro Fibre MaterialLtd	53.5x	n/a	CN¥3.6b
603867 Zhejiang Xinhua ChemicalLtd	14.7x	27.5%	CN¥3.8b
002810 Shandong Head GroupLtd	18.7x	31.0%	CN¥3.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 002810 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.8 x) rispetto alla media dei peer ( 27.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 002810's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Chemicals settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	30.8%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	30.8%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 002810 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (18.7x) compared to the CN Chemicals industry average (27x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 002810's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

002810 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	18.7x
Rapporto equo PE	21.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 002810 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (18.7x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (21.9x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 002810 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	CN¥11.49	CN¥19.50 +69.7%	12.8%	CN¥22.00	CN¥17.00	n/a	2
Aug ’25	CN¥11.23	CN¥19.50 +73.6%	12.8%	CN¥22.00	CN¥17.00	n/a	2
Jul ’25	CN¥11.90	CN¥19.50 +63.9%	12.8%	CN¥22.00	CN¥17.00	n/a	2
Jun ’25	CN¥14.34	CN¥19.50 +36.0%	12.8%	CN¥22.00	CN¥17.00	n/a	2
May ’25	CN¥14.66	CN¥19.50 +33.0%	12.8%	CN¥22.00	CN¥17.00	n/a	2
Mar ’25	CN¥16.00	CN¥21.00 +31.3%	4.8%	CN¥22.00	CN¥20.00	n/a	2
Feb ’25	CN¥14.80	CN¥25.00 +68.9%	20.0%	CN¥30.00	CN¥20.00	n/a	2
Jan ’25	CN¥21.19	CN¥25.00 +18.0%	20.0%	CN¥30.00	CN¥20.00	n/a	2
Dec ’24	CN¥20.31	CN¥25.00 +23.1%	20.0%	CN¥30.00	CN¥20.00	n/a	2
Nov ’24	CN¥18.63	CN¥25.00 +34.2%	20.0%	CN¥30.00	CN¥20.00	n/a	2
Oct ’24	CN¥17.14	CN¥25.00 +45.9%	20.0%	CN¥30.00	CN¥20.00	n/a	2
Sep ’24	CN¥17.15	CN¥25.00 +45.8%	20.0%	CN¥30.00	CN¥20.00	n/a	2
Aug ’24	CN¥19.43	CN¥29.50 +51.8%	11.9%	CN¥33.00	CN¥26.00	CN¥11.23	2
Jul ’24	CN¥18.00	CN¥29.50 +63.9%	11.9%	CN¥33.00	CN¥26.00	CN¥11.90	2
Jun ’24	CN¥17.71	CN¥29.50 +66.6%	11.9%	CN¥33.00	CN¥26.00	CN¥14.34	2
Mar ’24	CN¥26.10	CN¥45.47 +74.2%	20.8%	CN¥54.93	CN¥36.00	CN¥16.00	2
Feb ’24	CN¥25.78	CN¥45.47 +76.4%	20.8%	CN¥54.93	CN¥36.00	CN¥14.80	2
Jan ’24	CN¥22.42	CN¥54.97 +145.2%	0.06%	CN¥55.00	CN¥54.93	CN¥21.19	2
Dec ’23	CN¥25.34	CN¥54.97 +116.9%	0.06%	CN¥55.00	CN¥54.93	CN¥20.31	2
Nov ’23	CN¥24.59	CN¥54.97 +123.5%	0.06%	CN¥55.00	CN¥54.93	CN¥18.63	2
Oct ’23	CN¥28.30	CN¥57.47 +103.1%	4.4%	CN¥60.00	CN¥54.93	CN¥17.14	2
Sep ’23	CN¥32.49	CN¥57.47 +76.9%	4.4%	CN¥60.00	CN¥54.93	CN¥17.15	2

Previsione dell'analista: Target price is more than 20% higher than the current share price, but there are not enough analysts covering the stock to determine statistical confidence in agreement.