Sinomine Resource Group Valutazione
002738 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 002738 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 002738 ( CN¥39.24 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥102.34 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 002738 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 002738?
Metrica chiave: Poiché 002738 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 002738 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 41.4x |
| Guadagni | CN¥683.84m |
| Cap. di mercato | CN¥28.51b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 5.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 26.4x |
| Rapporto PEG | 1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 002738 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 17.9x | ||
002683 Guangdong Hongda Holdings Group | 24.9x | 12.5% | CN¥21.5b |
603979 JCHX Mining ManagementLtd | 18.5x | 26.5% | CN¥25.7b |
601958 Jinduicheng Molybdenum | 12x | 5.4% | CN¥35.5b |
600549 Xiamen TungstenLtd | 16.4x | 14.4% | CN¥30.0b |
002738 Sinomine Resource Group | 41.4x | 43.3% | CN¥28.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 002738 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 41.4 x) rispetto alla media dei peer ( 17.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 002738's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Metals and Mining settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
600117 Xining Special Steel.Co.Ltd | 3.6x | n/a | US$1.20b |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 002738 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 41.4 x) rispetto alla media del settore CN Metals and Mining ( 28.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 002738's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 41.4x |
| Rapporto equo PE | 38.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 002738 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 41.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 38.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CN¥39.24 | CN¥36.34 -7.4% | 11.1% | CN¥42.01 | CN¥33.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | CN¥34.84 | CN¥36.34 +4.3% | 11.1% | CN¥42.01 | CN¥33.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | CN¥36.54 | CN¥32.85 -10.1% | 3.1% | CN¥34.00 | CN¥31.54 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | CN¥28.35 | CN¥32.85 +15.9% | 3.1% | CN¥34.00 | CN¥31.54 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | CN¥26.43 | CN¥40.98 +55.1% | 13.9% | CN¥46.00 | CN¥33.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | CN¥27.00 | CN¥40.98 +51.8% | 13.9% | CN¥46.00 | CN¥33.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | CN¥30.90 | CN¥41.65 +34.8% | 11.5% | CN¥46.00 | CN¥35.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | CN¥35.60 | CN¥41.65 +17.0% | 11.5% | CN¥46.00 | CN¥35.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | CN¥38.75 | CN¥44.95 +16.0% | 17.2% | CN¥53.85 | CN¥35.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | CN¥37.41 | CN¥40.87 +9.3% | 11.6% | CN¥46.62 | CN¥35.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | CN¥31.39 | CN¥45.93 +46.3% | 21.1% | CN¥61.10 | CN¥35.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | CN¥37.31 | CN¥45.93 +23.1% | 21.1% | CN¥61.10 | CN¥35.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | CN¥35.61 | CN¥47.68 +33.9% | 16.8% | CN¥61.10 | CN¥41.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | CN¥36.38 | CN¥49.43 +35.9% | 14.4% | CN¥61.10 | CN¥42.00 | CN¥34.84 | 4 |
| Oct ’24 | CN¥36.41 | CN¥55.03 +51.1% | 17.4% | CN¥69.30 | CN¥42.00 | CN¥36.54 | 5 |
| Sep ’24 | CN¥37.23 | CN¥60.55 +62.6% | 13.8% | CN¥69.60 | CN¥48.00 | CN¥28.35 | 5 |
| Aug ’24 | CN¥44.89 | CN¥68.76 +53.2% | 5.9% | CN¥73.07 | CN¥61.10 | CN¥26.43 | 5 |
| Jul ’24 | CN¥50.94 | CN¥68.77 +35.0% | 5.9% | CN¥73.14 | CN¥61.10 | CN¥27.00 | 5 |
| Jun ’24 | CN¥54.80 | CN¥71.09 +29.7% | 1.9% | CN¥73.14 | CN¥69.30 | CN¥30.90 | 4 |
| May ’24 | CN¥54.29 | CN¥71.09 +31.0% | 1.9% | CN¥73.14 | CN¥69.30 | CN¥35.60 | 4 |
| Apr ’24 | CN¥50.21 | CN¥72.14 +43.7% | 3.2% | CN¥75.43 | CN¥69.30 | CN¥38.75 | 4 |
| Mar ’24 | CN¥53.72 | CN¥73.09 +36.1% | 2.6% | CN¥75.43 | CN¥70.71 | CN¥37.41 | 3 |
| Feb ’24 | CN¥63.71 | CN¥74.28 +16.6% | 1.5% | CN¥75.43 | CN¥73.14 | CN¥31.39 | 2 |
| Jan ’24 | CN¥47.61 | CN¥82.33 +72.9% | 8.4% | CN¥89.23 | CN¥75.43 | CN¥37.31 | 2 |
| Dec ’23 | CN¥55.11 | CN¥84.47 +53.3% | 5.6% | CN¥89.23 | CN¥79.71 | CN¥35.61 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
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