ORG TechnologyLtd Valutazione
002701 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 002701 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 002701 ( CN¥5.54 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥2.68 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 002701 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 002701?
Metrica chiave: Poiché 002701 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 002701 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 12.1x |
| Guadagni | CN¥1.18b |
| Cap. di mercato | CN¥14.18b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 15.5x |
| Rapporto PEG | 2.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 002701 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 24.6x | ||
600210 Shanghai Zijiang Enterprise Group | 12.1x | -4.95% | CN¥9.9b |
002243 Shenzhen Leaguer | 36.5x | n/a | CN¥9.5b |
002014 Huangshan NovelLtd | 15.4x | n/a | CN¥7.2b |
601968 Shanghai Baosteel Packaging | 34.6x | 7.44% | CN¥6.0b |
002701 ORG TechnologyLtd | 12.1x | 4.67% | CN¥14.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 002701 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.1 x) rispetto alla media dei peer ( 24.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 002701's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Packaging settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 002701 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.1 x) rispetto alla media del settore CN Packaging ( 34.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 002701's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 12.1x |
| Rapporto equo PE | 16.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 002701 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CN¥5.54 | CN¥6.89 +24.31% | 2.33% | CN¥7.00 | CN¥6.66 | n/a | 3 |
| May ’26 | CN¥5.34 | CN¥6.72 +25.84% | 3.10% | CN¥7.00 | CN¥6.50 | n/a | 3 |
| Apr ’26 | CN¥5.21 | CN¥6.22 +19.39% | 8.25% | CN¥6.66 | CN¥5.50 | n/a | 3 |
| Mar ’26 | CN¥4.95 | CN¥6.22 +25.66% | 8.25% | CN¥6.66 | CN¥5.50 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | CN¥5.04 | CN¥6.22 +23.41% | 8.25% | CN¥6.66 | CN¥5.50 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | CN¥5.67 | CN¥6.22 +9.70% | 8.25% | CN¥6.66 | CN¥5.50 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | CN¥5.49 | CN¥6.22 +13.30% | 8.25% | CN¥6.66 | CN¥5.50 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | CN¥5.29 | CN¥5.53 +4.60% | 0.85% | CN¥5.60 | CN¥5.50 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | CN¥4.97 | CN¥5.53 +11.33% | 0.85% | CN¥5.60 | CN¥5.50 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | CN¥4.32 | CN¥5.63 +30.40% | 2.21% | CN¥5.80 | CN¥5.50 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | CN¥4.26 | CN¥5.69 +33.49% | 2.34% | CN¥5.80 | CN¥5.50 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | CN¥4.16 | CN¥5.69 +36.70% | 2.34% | CN¥5.80 | CN¥5.50 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | CN¥4.50 | CN¥5.69 +26.37% | 2.34% | CN¥5.80 | CN¥5.50 | CN¥5.54 | 3 |
| May ’25 | CN¥4.67 | CN¥5.52 +18.20% | 3.41% | CN¥5.76 | CN¥5.30 | CN¥5.34 | 3 |
| Apr ’25 | CN¥4.29 | CN¥5.41 +26.18% | 7.24% | CN¥5.94 | CN¥5.00 | CN¥5.21 | 3 |
| Mar ’25 | CN¥4.30 | CN¥5.41 +25.89% | 7.24% | CN¥5.94 | CN¥5.00 | CN¥4.95 | 3 |
| Feb ’25 | CN¥3.85 | CN¥5.41 +40.61% | 7.24% | CN¥5.94 | CN¥5.00 | CN¥5.04 | 3 |
| Jan ’25 | CN¥4.14 | CN¥5.41 +30.76% | 7.24% | CN¥5.94 | CN¥5.00 | CN¥5.67 | 3 |
| Dec ’24 | CN¥4.28 | CN¥5.41 +26.48% | 7.24% | CN¥5.94 | CN¥5.00 | CN¥5.49 | 3 |
| Nov ’24 | CN¥4.34 | CN¥5.41 +24.73% | 7.24% | CN¥5.94 | CN¥5.00 | CN¥5.29 | 3 |
| Oct ’24 | CN¥4.66 | CN¥5.42 +16.24% | 7.32% | CN¥5.95 | CN¥5.00 | CN¥4.97 | 3 |
| Sep ’24 | CN¥4.81 | CN¥5.42 +12.61% | 7.32% | CN¥5.95 | CN¥5.00 | CN¥4.32 | 3 |
| Aug ’24 | CN¥4.74 | CN¥5.37 +13.29% | 1.30% | CN¥5.44 | CN¥5.30 | CN¥4.26 | 2 |
| Jul ’24 | CN¥4.51 | CN¥5.37 +19.07% | 1.30% | CN¥5.44 | CN¥5.30 | CN¥4.16 | 2 |
| Jun ’24 | CN¥4.55 | CN¥5.37 +18.02% | 1.30% | CN¥5.44 | CN¥5.30 | CN¥4.50 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/06/03 00:21 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/30 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
ORG Technology Co.,Ltd. è coperta da 14 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Yibo Yuan | Bohai Securities Co., Ltd. |
| Peng Yan | Changjiang Securities Co. LTD. |
| Zelin Xia | Chasing Securities |