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ORG TechnologyLtd Valutazione
002701 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 002701 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 002701 ( CN¥4.51 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥6.66 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 002701 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 002701?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 002701 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | CN¥11.09b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.5x |
| Rapporto PEG | 1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 002701 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 19x | ||
600210 Shanghai Zijiang Enterprise Group | 12.6x | 10.6% | CN¥7.5b |
002243 Shenzhen Leaguer | 27x | n/a | CN¥6.5b |
002014 Huangshan NovelLtd | 12.6x | n/a | CN¥5.2b |
601968 Shanghai Baosteel Packaging | 23.7x | 18.3% | CN¥5.1b |
002701 ORG TechnologyLtd | 12.9x | 13.4% | CN¥11.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 002701 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.8 x) rispetto alla media dei peer ( 19.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 002701's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Packaging settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 002701 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.8 x) rispetto alla media del settore CN Packaging ( 26.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 002701's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 12.9x |
| Rapporto equo PE | 15.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 002701 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CN¥4.33 | CN¥5.63 +30.1% | 2.2% | CN¥5.80 | CN¥5.50 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | CN¥4.26 | CN¥5.69 +33.5% | 2.3% | CN¥5.80 | CN¥5.50 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | CN¥4.16 | CN¥5.69 +36.7% | 2.3% | CN¥5.80 | CN¥5.50 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | CN¥4.50 | CN¥5.69 +26.4% | 2.3% | CN¥5.80 | CN¥5.50 | n/a | 3 |
| May ’25 | CN¥4.67 | CN¥5.52 +18.2% | 3.4% | CN¥5.76 | CN¥5.30 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | CN¥4.29 | CN¥5.41 +26.2% | 7.2% | CN¥5.94 | CN¥5.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | CN¥4.30 | CN¥5.41 +25.9% | 7.2% | CN¥5.94 | CN¥5.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | CN¥3.85 | CN¥5.41 +40.6% | 7.2% | CN¥5.94 | CN¥5.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | CN¥4.14 | CN¥5.41 +30.8% | 7.2% | CN¥5.94 | CN¥5.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | CN¥4.28 | CN¥5.41 +26.5% | 7.2% | CN¥5.94 | CN¥5.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | CN¥4.34 | CN¥5.41 +24.7% | 7.2% | CN¥5.94 | CN¥5.00 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | CN¥4.66 | CN¥5.42 +16.2% | 7.3% | CN¥5.95 | CN¥5.00 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | CN¥4.81 | CN¥5.42 +12.6% | 7.3% | CN¥5.95 | CN¥5.00 | n/a | 3 |
| Aug ’24 | CN¥4.74 | CN¥5.37 +13.3% | 1.3% | CN¥5.44 | CN¥5.30 | CN¥4.26 | 2 |
| Jul ’24 | CN¥4.51 | CN¥5.37 +19.1% | 1.3% | CN¥5.44 | CN¥5.30 | CN¥4.16 | 2 |
| Jun ’24 | CN¥4.55 | CN¥5.37 +18.0% | 1.3% | CN¥5.44 | CN¥5.30 | CN¥4.50 | 2 |
| May ’24 | CN¥4.78 | CN¥5.38 +12.6% | 1.1% | CN¥5.44 | CN¥5.30 | CN¥4.67 | 3 |
| Apr ’24 | CN¥5.17 | CN¥5.47 +5.7% | 3.1% | CN¥5.70 | CN¥5.30 | CN¥4.29 | 3 |
| Mar ’24 | CN¥5.25 | CN¥5.47 +4.1% | 3.1% | CN¥5.70 | CN¥5.30 | CN¥4.30 | 3 |
| Feb ’24 | CN¥5.04 | CN¥5.47 +8.5% | 3.1% | CN¥5.70 | CN¥5.30 | CN¥3.85 | 3 |
| Jan ’24 | CN¥5.05 | CN¥5.47 +8.3% | 3.1% | CN¥5.70 | CN¥5.30 | CN¥4.14 | 3 |
| Dec ’23 | CN¥5.03 | CN¥5.55 +10.3% | 2.7% | CN¥5.70 | CN¥5.40 | CN¥4.28 | 2 |
| Nov ’23 | CN¥4.89 | CN¥5.55 +13.5% | 2.7% | CN¥5.70 | CN¥5.40 | CN¥4.34 | 2 |
| Oct ’23 | CN¥4.63 | CN¥6.03 +30.1% | 10.4% | CN¥6.65 | CN¥5.40 | CN¥4.66 | 2 |
| Sep ’23 | CN¥4.64 | CN¥6.03 +29.8% | 10.4% | CN¥6.65 | CN¥5.40 | CN¥4.81 | 2 |
| Aug ’23 | CN¥5.07 | CN¥5.97 +17.8% | 4.5% | CN¥6.24 | CN¥5.70 | CN¥4.74 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.