Guangdong Hongda Holdings Group Valutazione
002683 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 002683 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 002683 ( CN¥27.04 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥36.03 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 002683 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 002683?
Metrica chiave: Poiché 002683 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 002683 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 23.4x |
| Guadagni | CN¥869.11m |
| Cap. di mercato | CN¥20.38b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 13.8x |
| Rapporto PEG | 1.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 002683 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 42.1x | ||
002738 Sinomine Resource Group | 40.8x | 43.3% | CN¥27.9b |
600392 Shenghe Resources Holding | 76x | 53.5% | CN¥20.3b |
000060 Shenzhen Zhongjin Lingnan Nonfemet | 23x | 25.3% | CN¥17.8b |
002155 Hunan Gold | 28.7x | 31.0% | CN¥22.1b |
002683 Guangdong Hongda Holdings Group | 23.4x | 12.5% | CN¥20.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 002683 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.4 x) rispetto alla media dei peer ( 42.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 002683's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Metals and Mining settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
600117 Xining Special Steel.Co.Ltd | 3.4x | n/a | US$1.15b |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 002683 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.4 x) rispetto alla media del settore CN Metals and Mining ( 27.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 002683's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 23.4x |
| Rapporto equo PE | 19x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 002683 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CN¥27.04 | CN¥25.93 -4.1% | 8.0% | CN¥28.00 | CN¥23.87 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | CN¥24.91 | CN¥25.93 +4.1% | 8.0% | CN¥28.00 | CN¥23.87 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | CN¥24.10 | CN¥25.93 +7.6% | 8.0% | CN¥28.00 | CN¥23.87 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | CN¥19.71 | CN¥25.93 +31.6% | 8.0% | CN¥28.00 | CN¥23.87 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | CN¥18.91 | CN¥25.93 +37.1% | 8.0% | CN¥28.00 | CN¥23.87 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | CN¥20.55 | CN¥25.93 +26.2% | 8.0% | CN¥28.00 | CN¥23.87 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | CN¥21.73 | CN¥25.93 +19.3% | 8.0% | CN¥28.00 | CN¥23.87 | n/a | 2 |
| May ’25 | CN¥21.32 | CN¥25.93 +21.6% | 8.0% | CN¥28.00 | CN¥23.87 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
ValiantLtd
CN¥9.8b
Produces and sells chemical materials worldwide.
2643
CN¥10.51
7D
-2.7%
1Y
-34.7%
Wanhua Chemical Group
CN¥232.0b
Provides polyurethane, petrochemical, and performance chemicals and materials worldwide.
600309
CN¥73.89
7D
-4.0%
1Y
-9.2%
Western MiningLtd
CN¥40.4b
Engages in the mining, smelting, and trading of metals in Mainland China and internationally.
601168
CN¥16.95
7D
-2.2%
1Y
32.2%