ValiantLtd Valutazione

002643 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 002643 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 002643 (CN¥10.44) is trading below our estimate of fair value (CN¥14.38)

Significativamente al di sotto del valore equo: 002643 is trading below fair value by more than 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 002643?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per 002643. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 002643 per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di 002643 su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	CN¥9.71b

002643 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	2.8x
Valore d'impresa/EBITDA	10.4x
Rapporto PEG	0.7x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 002643 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 002643 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	45.9x
002010 Transfar Zhilian	30x	32.2%	CN¥9.8b
688116 Jiangsu Cnano Technology	31.2x	38.5%	CN¥9.9b
300741 Huabao Flavours & Fragrances	45.7x	n/a	CN¥10.8b
002440 Zhejiang Runtu	76.5x	65.3%	CN¥7.2b
002643 ValiantLtd	20.1x	29.8%	CN¥9.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 002643 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (20.1x) compared to the peer average (45.9x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 002643's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Chemicals settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	38.3%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	38.3%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 002643 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (20.1x) compared to the CN Chemicals industry average (33.5x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 002643's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

002643 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	20.1x
Rapporto equo PE	24.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 002643 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (20.1x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (24.7x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 002643 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	CN¥10.44	CN¥12.33 +18.1%	15.6%	CN¥15.00	CN¥10.50	n/a	3
Oct ’25	CN¥10.37	CN¥13.75 +32.6%	21.6%	CN¥18.00	CN¥10.50	n/a	4
Sep ’25	CN¥8.50	CN¥13.75 +61.8%	21.6%	CN¥18.00	CN¥10.50	n/a	4
Aug ’25	CN¥9.44	CN¥18.25 +93.3%	13.6%	CN¥22.00	CN¥15.00	n/a	4
Jul ’25	CN¥9.94	CN¥18.25 +83.6%	13.6%	CN¥22.00	CN¥15.00	n/a	4
Jun ’25	CN¥11.61	CN¥18.25 +57.2%	13.6%	CN¥22.00	CN¥15.00	n/a	4
May ’25	CN¥11.51	CN¥18.31 +59.1%	12.2%	CN¥22.00	CN¥15.00	n/a	5
Apr ’25	CN¥13.86	CN¥22.34 +61.2%	15.8%	CN¥28.50	CN¥18.00	n/a	6
Mar ’25	CN¥15.19	CN¥22.34 +47.1%	15.8%	CN¥28.50	CN¥18.00	n/a	6
Feb ’25	CN¥12.94	CN¥22.34 +72.6%	15.8%	CN¥28.50	CN¥18.00	n/a	6
Jan ’25	CN¥16.59	CN¥23.54 +41.9%	12.9%	CN¥28.50	CN¥18.54	n/a	6
Dec ’24	CN¥16.14	CN¥23.54 +45.8%	12.9%	CN¥28.50	CN¥18.54	n/a	6
Nov ’24	CN¥16.97	CN¥23.26 +37.1%	12.7%	CN¥28.50	CN¥18.54	CN¥10.16	6
Oct ’24	CN¥17.26	CN¥23.26 +34.8%	12.7%	CN¥28.50	CN¥18.54	CN¥10.37	6
Sep ’24	CN¥17.50	CN¥23.26 +32.9%	12.7%	CN¥28.50	CN¥18.54	CN¥8.50	6
Aug ’24	CN¥18.09	CN¥22.41 +23.9%	9.7%	CN¥25.00	CN¥18.54	CN¥9.44	5
Jul ’24	CN¥17.41	CN¥22.41 +28.7%	9.7%	CN¥25.00	CN¥18.54	CN¥9.94	5
Jun ’24	CN¥16.15	CN¥22.86 +41.5%	6.2%	CN¥25.00	CN¥20.77	CN¥11.61	5
May ’24	CN¥18.31	CN¥22.86 +24.8%	6.2%	CN¥25.00	CN¥20.77	CN¥11.51	5
Apr ’24	CN¥17.23	CN¥22.69 +31.7%	9.5%	CN¥25.60	CN¥20.47	CN¥13.86	3
Mar ’24	CN¥17.86	CN¥22.69 +27.0%	9.5%	CN¥25.60	CN¥20.47	CN¥15.19	3
Feb ’24	CN¥18.82	CN¥22.69 +20.6%	9.5%	CN¥25.60	CN¥20.47	CN¥12.94	3
Jan ’24	CN¥14.66	CN¥22.69 +54.8%	9.5%	CN¥25.60	CN¥20.47	CN¥16.59	3
Dec ’23	CN¥16.82	CN¥22.69 +34.9%	9.5%	CN¥25.60	CN¥20.47	CN¥16.14	3
Nov ’23	CN¥14.19	CN¥25.08 +76.8%	9.3%	CN¥27.65	CN¥22.00	CN¥16.97	3

Previsione dell'analista: Target price is less than 20% higher than the current share price.