002318 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6
Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 002318 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 002318 ( CN¥24.18 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥94.25 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 002318 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 002318?
Metrica chiave: Poiché 002318 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 002318. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 002318 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 002318 su PE?
Rapporto PE
16.3x
Guadagni
CN¥1.43b
Cap. di mercato
CN¥22.62b
002318 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
2.1x
Valore d'impresa/EBITDA
11x
Rapporto PEG
1.2x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 002318 di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di 002318 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 002318 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.3 x) rispetto alla media dei peer ( 34.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 002318's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Metals and Mining settore?
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
1 Azienda
Crescita stimata
Cap. di mercato
No more companies
Price-To-Earnings rispetto al settore: 002318 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.3 x) rispetto alla media del settore CN Metals and Mining ( 26.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 002318's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
002318 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
16.3x
Rapporto equo PE
18.6x
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 002318 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 002318 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
CN¥24.18
CN¥28.33
+17.2%
5.9%
CN¥30.00
CN¥26.66
n/a
2
Nov ’25
CN¥22.64
CN¥28.33
+25.1%
5.9%
CN¥30.00
CN¥26.66
n/a
2
Oct ’25
CN¥22.80
CN¥26.78
+17.5%
12.0%
CN¥30.00
CN¥23.56
n/a
2
Sep ’25
CN¥19.25
CN¥27.92
+45.0%
7.4%
CN¥30.00
CN¥25.84
n/a
2
Aug ’25
CN¥21.13
CN¥27.92
+32.1%
7.4%
CN¥30.00
CN¥25.84
n/a
2
Jul ’25
CN¥23.57
CN¥27.92
+18.5%
7.4%
CN¥30.00
CN¥25.84
n/a
2
Jun ’25
CN¥24.17
CN¥27.92
+15.5%
7.4%
CN¥30.00
CN¥25.84
n/a
2
May ’25
CN¥24.97
CN¥27.92
+11.8%
7.4%
CN¥30.00
CN¥25.84
n/a
2
Oct ’24
CN¥19.30
CN¥22.53
+16.7%
2.1%
CN¥23.00
CN¥22.05
CN¥22.80
2
Sep ’24
CN¥18.08
CN¥22.53
+24.6%
2.1%
CN¥23.00
CN¥22.05
CN¥19.25
2
Aug ’24
CN¥17.66
CN¥22.79
+29.0%
0.9%
CN¥23.00
CN¥22.58
CN¥21.13
2
Jul ’24
CN¥17.03
CN¥22.79
+33.8%
0.9%
CN¥23.00
CN¥22.58
CN¥23.57
2
Jun ’24
CN¥16.00
CN¥22.79
+42.4%
0.9%
CN¥23.00
CN¥22.58
CN¥24.17
2
May ’24
CN¥15.94
CN¥22.79
+43.0%
0.9%
CN¥23.00
CN¥22.58
CN¥24.97
2
Apr ’24
CN¥15.38
CN¥23.40
+52.1%
1.7%
CN¥23.80
CN¥23.00
CN¥22.35
2
Jan ’24
CN¥16.64
CN¥22.41
+34.7%
0.04%
CN¥22.42
CN¥22.40
CN¥19.88
2
Dec ’23
CN¥17.29
CN¥22.41
+29.6%
0.04%
CN¥22.42
CN¥22.40
CN¥19.06
2
Nov ’23
CN¥17.29
CN¥22.41
+29.6%
0.04%
CN¥22.42
CN¥22.40
CN¥20.11
2
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.