Guangdong Tapai Group Valutazione
002233 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 002233 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 002233 ( CN¥7.62 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥17.5 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 002233 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 002233?
Metrica chiave: Poiché 002233 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 002233 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 17.6x |
| Guadagni | CN¥508.16m |
| Cap. di mercato | CN¥8.92b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 4.8x |
| Rapporto PEG | 1.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 002233 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 20x | ||
002302 China West Construction Group | 30.1x | n/a | CN¥9.0b |
000672 Gansu Shangfeng CementLtd | 16.8x | 19.9% | CN¥7.5b |
000885 CEVIA Enviro | 8.1x | 8.4% | CN¥8.6b |
600586 Shandong Jinjing Science & Technology StockLtd | 24.9x | 33.2% | CN¥8.4b |
002233 Guangdong Tapai Group | 17.6x | 15.9% | CN¥8.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 002233 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.6 x) rispetto alla media dei peer ( 20 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 002233's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Basic Materials settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 002233 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.6 x) rispetto alla media del settore CN Basic Materials ( 24.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 002233's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 17.6x |
| Rapporto equo PE | 16.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 002233 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CN¥7.62 | CN¥9.10 +19.4% | 1.1% | CN¥9.20 | CN¥9.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | CN¥7.80 | CN¥9.10 +16.7% | 1.1% | CN¥9.20 | CN¥9.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | CN¥8.11 | CN¥9.10 +12.2% | 1.1% | CN¥9.20 | CN¥9.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | CN¥6.99 | CN¥9.10 +30.2% | 1.1% | CN¥9.20 | CN¥9.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | CN¥7.11 | CN¥8.32 +17.0% | 3.8% | CN¥8.64 | CN¥8.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | CN¥7.27 | CN¥8.32 +14.4% | 3.8% | CN¥8.64 | CN¥8.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | CN¥7.00 | CN¥8.32 +18.9% | 3.8% | CN¥8.64 | CN¥8.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | CN¥6.92 | CN¥8.32 +20.2% | 3.8% | CN¥8.64 | CN¥8.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | CN¥7.50 | CN¥8.32 +10.9% | 3.8% | CN¥8.64 | CN¥8.00 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
ValiantLtd
CN¥9.8b
Produces and sells chemical materials worldwide.
2643
CN¥10.50
7D
-0.2%
1Y
-34.6%
Yunnan Yuntianhua
CN¥40.4b
Engages in the phosphate ore mining, chemical fertilizers, engineering materials, agriculture, and trade and logistics businesses in China.
600096
CN¥22.17
7D
0.7%
1Y
39.6%
MeiHua Holdings GroupLtd
CN¥29.2b
A synthetic biology company, provides amino acid nutrition and health solutions in China and internationally.
600873
CN¥10.22
7D
0.9%
1Y
9.2%