Explosive Valutazione
002096 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 002096 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 002096 ( CN¥12.86 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥4.41 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 002096 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 002096?
Metrica chiave: Poiché 002096 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 002096 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 73x |
| Guadagni | CN¥218.40m |
| Cap. di mercato | CN¥15.73b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 31.1x |
| Rapporto PEG | 2.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 002096 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 29.2x | ||
603077 Sichuan Hebang Biotechnology | 34.2x | n/a | CN¥16.5b |
603505 China Kings Resources GroupLtd | 43.2x | 36.0% | CN¥15.1b |
603225 Xinfengming Group | 17.7x | 34.3% | CN¥16.6b |
300446 Aerospace Intelligent Manufacturing Technology | 21.5x | n/a | CN¥14.8b |
002096 Explosive | 73x | 32.0% | CN¥15.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 002096 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 73 x) rispetto alla media dei peer ( 29.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 002096's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Chemicals settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 002096 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 73 x) rispetto alla media del settore CN Chemicals ( 35.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 002096's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 73x |
| Rapporto equo PE | 27.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 002096 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 73 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 27.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CN¥12.86 | CN¥15.28 +18.8% | 1.8% | CN¥15.55 | CN¥15.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | CN¥12.10 | CN¥15.28 +26.2% | 1.8% | CN¥15.55 | CN¥15.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | CN¥13.00 | CN¥15.28 +17.5% | 1.8% | CN¥15.55 | CN¥15.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | CN¥11.86 | CN¥15.28 +28.8% | 1.8% | CN¥15.55 | CN¥15.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | CN¥10.67 | CN¥15.28 +43.2% | 1.8% | CN¥15.55 | CN¥15.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | CN¥12.29 | CN¥15.28 +24.3% | 1.8% | CN¥15.55 | CN¥15.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | CN¥12.76 | CN¥15.28 +19.7% | 1.8% | CN¥15.55 | CN¥15.00 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
MeiHua Holdings GroupLtd
CN¥28.9b
A synthetic biology company, provides amino acid nutrition and health solutions in China and internationally.
600873
CN¥10.13
7D
0%
1Y
8.9%
Western MiningLtd
CN¥40.5b
Engages in the mining, smelting, and trading of metals in Mainland China and internationally.
601168
CN¥17.00
7D
-7.0%
1Y
34.4%
ValiantLtd
CN¥9.8b
Produces and sells chemical materials worldwide.
2643
CN¥10.52
7D
-10.2%
1Y
-38.4%