GCH Technology Valutazione

688625 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 688625 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 688625 ( CN¥39.56 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥76.43 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 688625 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 688625?

Metrica chiave: Poiché 688625 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 688625. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 688625 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 688625 su PE?
Rapporto PE	20.4x
Guadagni	CN¥256.41m
Cap. di mercato	CN¥5.21b

688625 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	6.7x
Valore d'impresa/EBITDA	20.2x
Rapporto PEG	1.1x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 688625 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 688625 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	39x
688093 Suzhou Shihua New Material Technology	22.3x	25.3%	CN¥5.2b
688157 Sokan New Materials Group	53.3x	36.0%	CN¥5.3b
688179 Shanghai Aladdin Biochemical TechnologyLtd	42x	n/a	CN¥4.2b
301036 Sunlour PigmentLtd	38.5x	n/a	CN¥4.7b
688625 GCH Technology	20.4x	18.9%	CN¥5.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 688625 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.4 x) rispetto alla media dei peer ( 39 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 688625's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Chemicals settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato

Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE

0 Aziende		Crescita stimata	Cap. di mercato

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 688625 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.4 x) rispetto alla media del settore CN Chemicals ( 35.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 688625's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

688625 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	20.4x
Rapporto equo PE	18.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 688625 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 688625 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	CN¥39.56	CN¥45.25 +14.4%	7.2%	CN¥48.50	CN¥42.00	n/a	2
Nov ’25	CN¥39.68	CN¥45.25 +14.0%	7.2%	CN¥48.50	CN¥42.00	n/a	2
Oct ’25	CN¥38.30	CN¥45.25 +18.1%	7.2%	CN¥48.50	CN¥42.00	n/a	2
Sep ’25	CN¥34.77	CN¥45.25 +30.1%	7.2%	CN¥48.50	CN¥42.00	n/a	2
Jun ’25	CN¥38.21	CN¥49.75 +30.2%	2.5%	CN¥51.00	CN¥48.50	n/a	2
May ’25	CN¥38.36	CN¥49.75 +29.7%	2.5%	CN¥51.00	CN¥48.50	n/a	2
Apr ’25	CN¥34.02	CN¥48.73 +43.2%	3.4%	CN¥51.00	CN¥47.14	n/a	3
Mar ’25	CN¥33.24	CN¥52.52 +58.0%	12.9%	CN¥64.00	CN¥47.04	n/a	4
Feb ’25	CN¥29.78	CN¥52.52 +76.4%	12.9%	CN¥64.00	CN¥47.04	n/a	4
Jan ’25	CN¥39.22	CN¥52.52 +33.9%	12.9%	CN¥64.00	CN¥47.04	n/a	4
Dec ’24	CN¥39.78	CN¥52.52 +32.0%	12.9%	CN¥64.00	CN¥47.04	n/a	4
Nov ’24	CN¥41.16	CN¥54.01 +31.2%	13.4%	CN¥64.00	CN¥47.04	CN¥39.68	3
Oct ’24	CN¥37.27	CN¥54.01 +44.9%	13.4%	CN¥64.00	CN¥47.04	CN¥38.30	3
Sep ’24	CN¥38.13	CN¥54.01 +41.7%	13.4%	CN¥64.00	CN¥47.04	CN¥34.77	3
Aug ’24	CN¥40.15	CN¥61.56 +53.3%	2.9%	CN¥64.00	CN¥59.67	CN¥33.62	3
Jul ’24	CN¥39.19	CN¥61.56 +57.1%	2.9%	CN¥64.00	CN¥59.67	CN¥36.21	3
Jun ’24	CN¥39.69	CN¥61.56 +55.1%	2.9%	CN¥64.00	CN¥59.67	CN¥38.21	3
May ’24	CN¥45.48	CN¥61.56 +35.3%	2.9%	CN¥64.00	CN¥59.67	CN¥38.36	3
Apr ’24	CN¥45.85	CN¥61.56 +34.3%	2.9%	CN¥64.00	CN¥59.67	CN¥34.02	3
Mar ’24	CN¥52.48	CN¥61.56 +17.3%	2.9%	CN¥64.00	CN¥59.67	CN¥33.24	3
Feb ’24	CN¥52.90	CN¥61.56 +16.4%	2.9%	CN¥64.00	CN¥59.67	CN¥29.78	3
Jan ’24	CN¥48.92	CN¥61.56 +25.8%	2.9%	CN¥64.00	CN¥59.67	CN¥39.22	3
Dec ’23	CN¥51.20	CN¥61.56 +20.2%	2.9%	CN¥64.00	CN¥59.67	CN¥39.78	3
Nov ’23	CN¥46.51	CN¥62.84 +35.1%	5.0%	CN¥66.00	CN¥59.67	CN¥41.16	2

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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