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GCH Technology Valutazione
688625 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 688625 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 688625 ( CN¥34.11 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥59.72 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 688625 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 688625?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di 688625 su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | CN¥4.49b |
Statistiche chiave | |
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Valore d'impresa/Ricavi | 6.5x |
Valore d'impresa/EBITDA | 19.7x |
Rapporto PEG | 1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 688625 di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 43.6x | ||
301069 Shandong Kaisheng New MaterialsLtd | 38.4x | n/a | CN¥4.7b |
603663 Sanxiang Advanced Materials | 97.9x | n/a | CN¥5.8b |
688093 Suzhou Shihua New Material Technology | 19.1x | n/a | CN¥4.0b |
301216 Wankai New Materials | 18.9x | 42.0% | CN¥5.2b |
688625 GCH Technology | 18x | 18.6% | CN¥4.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 688625 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.4 x) rispetto alla media dei peer ( 39.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 688625's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Chemicals settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 688625 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.4 x) rispetto alla media del settore CN Chemicals ( 26.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 688625's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PE | 18x |
Rapporto equo PE | 16.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 688625 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | CN¥33.35 | CN¥45.25 +35.7% | 7.2% | CN¥48.50 | CN¥42.00 | n/a | 2 |
Jun ’25 | CN¥38.21 | CN¥49.75 +30.2% | 2.5% | CN¥51.00 | CN¥48.50 | n/a | 2 |
May ’25 | CN¥38.36 | CN¥49.75 +29.7% | 2.5% | CN¥51.00 | CN¥48.50 | n/a | 2 |
Apr ’25 | CN¥34.02 | CN¥48.73 +43.2% | 3.4% | CN¥51.00 | CN¥47.14 | n/a | 3 |
Mar ’25 | CN¥33.24 | CN¥52.52 +58.0% | 12.9% | CN¥64.00 | CN¥47.04 | n/a | 4 |
Feb ’25 | CN¥29.78 | CN¥52.52 +76.4% | 12.9% | CN¥64.00 | CN¥47.04 | n/a | 4 |
Jan ’25 | CN¥39.22 | CN¥52.52 +33.9% | 12.9% | CN¥64.00 | CN¥47.04 | n/a | 4 |
Dec ’24 | CN¥39.78 | CN¥52.52 +32.0% | 12.9% | CN¥64.00 | CN¥47.04 | n/a | 4 |
Nov ’24 | CN¥41.16 | CN¥54.01 +31.2% | 13.4% | CN¥64.00 | CN¥47.04 | n/a | 3 |
Oct ’24 | CN¥37.27 | CN¥54.01 +44.9% | 13.4% | CN¥64.00 | CN¥47.04 | n/a | 3 |
Sep ’24 | CN¥38.13 | CN¥54.01 +41.7% | 13.4% | CN¥64.00 | CN¥47.04 | n/a | 3 |
Aug ’24 | CN¥40.15 | CN¥61.56 +53.3% | 2.9% | CN¥64.00 | CN¥59.67 | CN¥33.62 | 3 |
Jul ’24 | CN¥39.19 | CN¥61.56 +57.1% | 2.9% | CN¥64.00 | CN¥59.67 | CN¥36.21 | 3 |
Jun ’24 | CN¥39.69 | CN¥61.56 +55.1% | 2.9% | CN¥64.00 | CN¥59.67 | CN¥38.21 | 3 |
May ’24 | CN¥45.48 | CN¥61.56 +35.3% | 2.9% | CN¥64.00 | CN¥59.67 | CN¥38.36 | 3 |
Apr ’24 | CN¥45.85 | CN¥61.56 +34.3% | 2.9% | CN¥64.00 | CN¥59.67 | CN¥34.02 | 3 |
Mar ’24 | CN¥52.48 | CN¥61.56 +17.3% | 2.9% | CN¥64.00 | CN¥59.67 | CN¥33.24 | 3 |
Feb ’24 | CN¥52.90 | CN¥61.56 +16.4% | 2.9% | CN¥64.00 | CN¥59.67 | CN¥29.78 | 3 |
Jan ’24 | CN¥48.92 | CN¥61.56 +25.8% | 2.9% | CN¥64.00 | CN¥59.67 | CN¥39.22 | 3 |
Dec ’23 | CN¥51.20 | CN¥61.56 +20.2% | 2.9% | CN¥64.00 | CN¥59.67 | CN¥39.78 | 3 |
Nov ’23 | CN¥46.51 | CN¥62.84 +35.1% | 5.0% | CN¥66.00 | CN¥59.67 | CN¥41.16 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.