Cabio Biotech (Wuhan) Valutazione

688089 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 688089 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 688089 ( CN¥21.63 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥2.15 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 688089 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 688089?

Metrica chiave: Poiché 688089 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 688089. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 688089 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 688089 su PE?
Rapporto PE	31.7x
Guadagni	CN¥114.85m
Cap. di mercato	CN¥3.64b

688089 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	6.9x
Valore d'impresa/EBITDA	21.9x
Rapporto PEG	1.4x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 688089 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 688089 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	42.9x
300239 Baotou Dongbao Bio-TechLtd	36.2x	n/a	CN¥3.3b
002054 Dymatic ChemicalsInc	69.4x	n/a	CN¥3.2b
688179 Shanghai Aladdin Biochemical TechnologyLtd	39.5x	n/a	CN¥4.1b
688267 China Catalyst Holding	26.5x	20.2%	CN¥3.9b
688089 Cabio Biotech (Wuhan)	31.7x	22.4%	CN¥3.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 688089 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.7 x) rispetto alla media dei peer ( 42.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 688089's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Chemicals settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato

Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE

0 Aziende		Crescita stimata	Cap. di mercato

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 688089 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.7 x) rispetto alla media del settore CN Chemicals ( 35.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 688089's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

688089 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	31.7x
Rapporto equo PE	22.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 688089 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 688089 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	CN¥21.63	CN¥18.50 -14.5%	8.1%	CN¥20.00	CN¥17.00	n/a	2
Nov ’25	CN¥20.92	CN¥18.50 -11.6%	8.1%	CN¥20.00	CN¥17.00	n/a	2
Oct ’25	CN¥20.29	CN¥18.50 -8.8%	8.1%	CN¥20.00	CN¥17.00	n/a	2
Sep ’25	CN¥15.54	CN¥18.50 +19.0%	8.1%	CN¥20.00	CN¥17.00	n/a	2
Aug ’25	CN¥15.52	CN¥18.50 +19.2%	8.1%	CN¥20.00	CN¥17.00	n/a	2
Jul ’25	CN¥13.30	CN¥18.50 +39.1%	8.1%	CN¥20.00	CN¥17.00	n/a	2
Jun ’25	CN¥15.58	CN¥18.50 +18.7%	8.1%	CN¥20.00	CN¥17.00	n/a	2
May ’25	CN¥19.65	CN¥18.50 -5.9%	8.1%	CN¥20.00	CN¥17.00	n/a	2
Oct ’24	CN¥19.57	CN¥36.43 +86.1%	17.6%	CN¥42.86	CN¥30.00	CN¥20.29	2
Sep ’24	CN¥21.03	CN¥36.43 +73.2%	17.6%	CN¥42.86	CN¥30.00	CN¥15.54	2
Aug ’24	CN¥22.05	CN¥35.71 +62.0%	20.0%	CN¥42.86	CN¥28.57	CN¥15.52	2
Jul ’24	CN¥21.29	CN¥35.71 +67.8%	20.0%	CN¥42.86	CN¥28.57	CN¥13.30	2
Jun ’24	CN¥20.33	CN¥35.71 +75.7%	20.0%	CN¥42.86	CN¥28.57	CN¥15.58	2
May ’24	CN¥22.97	CN¥35.71 +55.5%	20.0%	CN¥42.86	CN¥28.57	CN¥19.65	2
Apr ’24	CN¥27.94	CN¥40.36 +44.4%	6.2%	CN¥42.86	CN¥37.86	CN¥15.09	2
Mar ’24	CN¥36.05	CN¥40.36 +11.9%	6.2%	CN¥42.86	CN¥37.86	CN¥13.33	2

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

ValiantLtd

CN¥9.7b

Produces and sells chemical materials worldwide.

2643

CN¥10.46

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Chifeng Jilong Gold MiningLtd

CN¥28.2b

Operates as a gold and non-ferrous metal mining company.

600988

CN¥17.11

-1.4%

22.3%

MeiHua Holdings GroupLtd

CN¥28.8b

A synthetic biology company, provides amino acid nutrition and health solutions in China and internationally.

600873

CN¥10.11

-2.9%

6.1%