Jiangxi Guotai GroupLtd Valutazione
603977 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 603977 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 603977 ( CN¥13.39 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥32.33 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 603977 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 603977?
Metrica chiave: Poiché 603977 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 603977 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 28x |
| Guadagni | CN¥297.47m |
| Cap. di mercato | CN¥8.24b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 22.5x |
| Rapporto PEG | 1.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 603977 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 43.2x | ||
300848 Miracll ChemicalsLtd | 121x | 80.2% | CN¥8.2b |
601208 Sichuan Em Technology | 29.3x | 36.2% | CN¥7.5b |
603299 Jiang Su Suyan JingshenLtd | 10.2x | n/a | CN¥8.6b |
600618 Shanghai Chlor-Alkali Chemical | 12.4x | n/a | CN¥9.0b |
603977 Jiangxi Guotai GroupLtd | 28x | 23.7% | CN¥8.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 603977 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28 x) rispetto alla media dei peer ( 43.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 603977's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Chemicals settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 603977 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28 x) rispetto alla media del settore CN Chemicals ( 35.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 603977's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 28x |
| Rapporto equo PE | 22.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 603977 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CN¥13.39 | CN¥13.50 +0.8% | 15.6% | CN¥15.60 | CN¥11.40 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | CN¥12.25 | CN¥14.20 +15.9% | 14.0% | CN¥15.60 | CN¥11.40 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | CN¥11.15 | CN¥13.50 +21.1% | 12.7% | CN¥15.60 | CN¥11.40 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | CN¥9.95 | CN¥14.55 +46.2% | 7.2% | CN¥15.60 | CN¥13.50 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | CN¥9.48 | CN¥15.30 +61.4% | 2.0% | CN¥15.60 | CN¥15.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | CN¥10.15 | CN¥15.30 +50.7% | 2.0% | CN¥15.60 | CN¥15.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | CN¥10.55 | CN¥15.30 +45.0% | 2.0% | CN¥15.60 | CN¥15.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | CN¥12.36 | CN¥15.30 +23.8% | 2.0% | CN¥15.60 | CN¥15.00 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Western MiningLtd
CN¥41.6b
Engages in the mining, smelting, and trading of metals in Mainland China and internationally.
601168
CN¥17.47
7D
-2.3%
1Y
36.2%
Wanhua Chemical Group
CN¥242.2b
Provides polyurethane, petrochemical, and performance chemicals and materials worldwide.
600309
CN¥77.13
7D
-4.2%
1Y
-6.8%
Henan Shenhuo Coal Industry and Electricity Power
CN¥37.9b
Henan Shenhuo Coal Industry and Electricity Power Co.
933
CN¥16.84
7D
-10.3%
1Y
6.9%