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Jiangxi Guotai GroupLtd Valutazione
603977 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 603977 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 603977 ( CN¥9.6 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥5.98 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 603977 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 603977?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 603977 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | CN¥6.44b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 15.4x |
| Rapporto PEG | 1.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 603977 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 41.1x | ||
605183 Quechen Silicon Chemical | 15.5x | 14.6% | CN¥7.0b |
300848 Miracll ChemicalsLtd | 101.6x | 73.9% | CN¥6.2b |
002125 Xiangtan Electrochemical ScientificLtd | 18.6x | n/a | CN¥6.1b |
601208 Sichuan Em Technology | 28.6x | 31.5% | CN¥7.1b |
603977 Jiangxi Guotai GroupLtd | 22.1x | 19.0% | CN¥6.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 603977 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.7 x) rispetto alla media dei peer ( 32.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 603977's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Chemicals settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 603977 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.1 x) rispetto alla media del settore CN Chemicals ( 26.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 603977's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 22.1x |
| Rapporto equo PE | 17.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 603977 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CN¥11.15 | CN¥14.55 +30.5% | 7.2% | CN¥15.60 | CN¥13.50 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | CN¥9.95 | CN¥14.55 +46.2% | 7.2% | CN¥15.60 | CN¥13.50 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | CN¥9.48 | CN¥15.30 +61.4% | 2.0% | CN¥15.60 | CN¥15.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | CN¥10.15 | CN¥15.30 +50.7% | 2.0% | CN¥15.60 | CN¥15.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | CN¥10.55 | CN¥15.30 +45.0% | 2.0% | CN¥15.60 | CN¥15.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | CN¥12.36 | CN¥15.30 +23.8% | 2.0% | CN¥15.60 | CN¥15.00 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.