Sobute New Materials Co., Ltd

SHSE:603916 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CN¥3.5b

Sobute New Materials Valutazione

603916 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 603916 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 603916 ( CN¥8.07 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥4.57 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 603916 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 603916?

Metrica chiave: Poiché 603916 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 603916. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 603916 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 603916 su PE?
Rapporto PE35.8x
GuadagniCN¥97.59m
Cap. di mercatoCN¥3.49b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 603916 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 603916 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari70.3x
603065 Suqian UnitechLtd
120.3xn/aCN¥3.4b
300225 Shanghai Kinlita Chemical
114.5xn/aCN¥3.3b
603062 MEGA P&C Advanced Materials (Shanghai)
25.6x28.6%CN¥3.9b
603285 Shandong Jianbang New Material
20.9xn/aCN¥3.6b
603916 Sobute New Materials
35.8x30.8%CN¥3.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 603916 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.8 x) rispetto alla media dei peer ( 70.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 603916's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Chemicals settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
603916 35.8xMedia del settore 35.2xNo. of Companies42PE020406080100+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 603916 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.8 x) rispetto alla media del settore CN Chemicals ( 35.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 603916's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

603916 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 35.8x
Rapporto equo PE 22.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 603916 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 603916 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCN¥8.07
CN¥9.25
+14.6%
7.5%CN¥10.00CN¥8.50n/a4
Nov ’25CN¥8.21
CN¥9.25
+12.6%
7.5%CN¥10.00CN¥8.50n/a4
Oct ’25CN¥8.22
CN¥8.91
+8.4%
7.6%CN¥10.00CN¥8.22n/a4
Sep ’25CN¥7.36
CN¥8.91
+21.1%
7.6%CN¥10.00CN¥8.22n/a4
Aug ’25CN¥6.55
CN¥9.86
+50.5%
2.2%CN¥10.10CN¥9.55n/a4
Jul ’25CN¥6.87
CN¥9.86
+43.5%
2.2%CN¥10.10CN¥9.55n/a4
Jun ’25CN¥8.24
CN¥9.86
+19.6%
2.2%CN¥10.10CN¥9.55n/a4
May ’25CN¥8.10
CN¥9.81
+21.1%
2.3%CN¥10.10CN¥9.55n/a3
Apr ’25CN¥8.61
CN¥14.13
+64.1%
8.4%CN¥15.00CN¥12.44n/a3
Mar ’25CN¥8.59
CN¥14.60
+69.9%
9.0%CN¥16.00CN¥12.44n/a4
Feb ’25CN¥8.38
CN¥14.60
+74.2%
9.0%CN¥16.00CN¥12.44n/a4
Jan ’25CN¥10.19
CN¥14.60
+43.2%
9.0%CN¥16.00CN¥12.44n/a4
Dec ’24CN¥11.84
CN¥14.60
+23.3%
9.0%CN¥16.00CN¥12.44n/a4
Nov ’24CN¥11.92
CN¥15.16
+27.2%
10.8%CN¥17.43CN¥12.44CN¥8.215
Oct ’24CN¥12.01
CN¥16.58
+38.0%
12.0%CN¥20.00CN¥14.46CN¥8.225
Sep ’24CN¥12.46
CN¥16.58
+33.0%
12.0%CN¥20.00CN¥14.46CN¥7.365
Aug ’24CN¥14.29
CN¥18.87
+32.1%
7.3%CN¥21.00CN¥17.43CN¥6.555
Jul ’24CN¥13.24
CN¥18.87
+42.6%
7.3%CN¥21.00CN¥17.43CN¥6.875
Jun ’24CN¥13.27
CN¥18.87
+42.2%
7.3%CN¥21.00CN¥17.43CN¥8.245
May ’24CN¥14.69
CN¥19.09
+30.0%
7.7%CN¥21.00CN¥17.43CN¥8.104
Apr ’24CN¥16.31
CN¥21.44
+31.5%
9.5%CN¥24.13CN¥19.20CN¥8.613
Mar ’24CN¥18.83
CN¥21.44
+13.9%
9.5%CN¥24.13CN¥19.20CN¥8.593
Feb ’24CN¥16.92
CN¥21.44
+26.7%
9.5%CN¥24.13CN¥19.20CN¥8.383
Jan ’24CN¥16.08
CN¥21.44
+33.4%
9.5%CN¥24.13CN¥19.20CN¥10.193
Dec ’23CN¥17.27
CN¥21.44
+24.2%
9.5%CN¥24.13CN¥19.20CN¥11.843
Nov ’23CN¥15.22
CN¥21.44
+40.9%
9.5%CN¥24.13CN¥19.20CN¥11.923

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Yunnan Yuntianhua

CN¥40.3b

Engages in the phosphate ore mining, chemical fertilizers, engineering materials, agriculture, and trade and logistics businesses in China.

600096

CN¥22.08

7D

-1.3%

1Y

37.5%

Western MiningLtd

CN¥40.4b

Engages in the mining, smelting, and trading of metals in Mainland China and internationally.

601168

CN¥16.95

7D

-2.2%

1Y

32.2%

Wanhua Chemical Group

CN¥232.0b

Provides polyurethane, petrochemical, and performance chemicals and materials worldwide.

600309

CN¥73.89

7D

-4.0%

1Y

-9.2%