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Sobute New Materials Valutazione
603916 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 603916 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 603916 ( CN¥7.46 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥3.37 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 603916 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 603916?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 603916 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | CN¥3.06b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.6x |
| Rapporto PEG | 0.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 603916 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 38.1x | ||
603155 Xinyaqiang Silicon ChemistryLtd | 32x | n/a | CN¥3.3b |
002256 Shenzhen Sunrise New Energy | 79.2x | n/a | CN¥3.2b |
688550 Xi'an Manareco New MaterialsLtd | 19.8x | 29.4% | CN¥3.4b |
603062 MEGA P&C Advanced Materials (Shanghai) | 21.6x | 33.5% | CN¥3.0b |
603916 Sobute New Materials | 21.7x | 23.3% | CN¥3.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 603916 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.9 x) rispetto alla media dei peer ( 39.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 603916's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Chemicals settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 603916 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.9 x) rispetto alla media del settore CN Chemicals ( 26.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 603916's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 21.7x |
| Rapporto equo PE | 17.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 603916 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CN¥7.06 | CN¥9.86 +39.6% | 2.2% | CN¥10.10 | CN¥9.55 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | CN¥6.55 | CN¥9.86 +50.5% | 2.2% | CN¥10.10 | CN¥9.55 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | CN¥6.87 | CN¥9.86 +43.5% | 2.2% | CN¥10.10 | CN¥9.55 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | CN¥8.24 | CN¥9.86 +19.6% | 2.2% | CN¥10.10 | CN¥9.55 | n/a | 4 |
| May ’25 | CN¥8.10 | CN¥9.81 +21.1% | 2.3% | CN¥10.10 | CN¥9.55 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | CN¥8.61 | CN¥14.13 +64.1% | 8.4% | CN¥15.00 | CN¥12.44 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | CN¥8.59 | CN¥14.60 +69.9% | 9.0% | CN¥16.00 | CN¥12.44 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | CN¥8.38 | CN¥14.60 +74.2% | 9.0% | CN¥16.00 | CN¥12.44 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | CN¥10.19 | CN¥14.60 +43.2% | 9.0% | CN¥16.00 | CN¥12.44 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | CN¥11.84 | CN¥14.60 +23.3% | 9.0% | CN¥16.00 | CN¥12.44 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | CN¥11.92 | CN¥15.16 +27.2% | 10.8% | CN¥17.43 | CN¥12.44 | n/a | 5 |
| Oct ’24 | CN¥12.01 | CN¥16.58 +38.0% | 12.0% | CN¥20.00 | CN¥14.46 | n/a | 5 |
| Sep ’24 | CN¥12.46 | CN¥16.58 +33.0% | 12.0% | CN¥20.00 | CN¥14.46 | n/a | 5 |
| Aug ’24 | CN¥14.29 | CN¥18.87 +32.1% | 7.3% | CN¥21.00 | CN¥17.43 | CN¥6.55 | 5 |
| Jul ’24 | CN¥13.24 | CN¥18.87 +42.6% | 7.3% | CN¥21.00 | CN¥17.43 | CN¥6.87 | 5 |
| Jun ’24 | CN¥13.27 | CN¥18.87 +42.2% | 7.3% | CN¥21.00 | CN¥17.43 | CN¥8.24 | 5 |
| May ’24 | CN¥14.69 | CN¥19.09 +30.0% | 7.7% | CN¥21.00 | CN¥17.43 | CN¥8.10 | 4 |
| Apr ’24 | CN¥16.31 | CN¥21.44 +31.5% | 9.5% | CN¥24.13 | CN¥19.20 | CN¥8.61 | 3 |
| Mar ’24 | CN¥18.83 | CN¥21.44 +13.9% | 9.5% | CN¥24.13 | CN¥19.20 | CN¥8.59 | 3 |
| Feb ’24 | CN¥16.92 | CN¥21.44 +26.7% | 9.5% | CN¥24.13 | CN¥19.20 | CN¥8.38 | 3 |
| Jan ’24 | CN¥16.08 | CN¥21.44 +33.4% | 9.5% | CN¥24.13 | CN¥19.20 | CN¥10.19 | 3 |
| Dec ’23 | CN¥17.27 | CN¥21.44 +24.2% | 9.5% | CN¥24.13 | CN¥19.20 | CN¥11.84 | 3 |
| Nov ’23 | CN¥15.22 | CN¥21.44 +40.9% | 9.5% | CN¥24.13 | CN¥19.20 | CN¥11.92 | 3 |
| Oct ’23 | CN¥16.53 | CN¥24.74 +49.6% | 3.5% | CN¥25.96 | CN¥24.12 | CN¥12.01 | 3 |
| Sep ’23 | CN¥18.53 | CN¥25.89 +39.7% | 5.5% | CN¥27.60 | CN¥24.12 | CN¥12.46 | 3 |
| Aug ’23 | CN¥21.00 | CN¥28.95 +37.8% | 3.3% | CN¥29.64 | CN¥27.60 | CN¥14.29 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.