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Jiangsu Dingsheng New Materials Ltd Valutazione
603876 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 603876 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 603876 ( CN¥8.49 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥19.14 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 603876 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 603876?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 603876 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | CN¥7.16b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.2x |
| Rapporto PEG | 0.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 603876 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 16.1x | ||
000612 JiaoZuo WanFang Aluminum Manufacturing | 8.8x | n/a | CN¥6.2b |
002540 Jiangsu Asia-Pacific Light Alloy Technology | 10.2x | 18.3% | CN¥6.0b |
603327 Sichuan Furong Technology | 37.6x | 47.5% | CN¥8.4b |
600595 Henan Zhongfu IndustrialLtd | 7.8x | 22.2% | CN¥9.3b |
603876 Jiangsu Dingsheng New Materials Ltd | 17.4x | 21.2% | CN¥7.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 603876 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.4 x) rispetto alla media dei peer ( 15.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 603876's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Metals and Mining settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 603876 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.4 x) rispetto alla media del settore CN Metals and Mining ( 23.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 603876's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 17.4x |
| Rapporto equo PE | 19.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 603876 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CN¥8.04 | CN¥11.15 +38.7% | 1.3% | CN¥11.30 | CN¥11.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | CN¥9.03 | CN¥11.15 +23.5% | 1.3% | CN¥11.30 | CN¥11.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | CN¥9.31 | CN¥11.15 +19.8% | 1.3% | CN¥11.30 | CN¥11.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | CN¥10.21 | CN¥12.25 +20.0% | 10.2% | CN¥13.50 | CN¥11.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | CN¥10.42 | CN¥12.25 +17.6% | 10.2% | CN¥13.50 | CN¥11.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | CN¥9.99 | CN¥12.25 +22.6% | 10.2% | CN¥13.50 | CN¥11.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | CN¥13.62 | CN¥29.04 +113.2% | 40.8% | CN¥40.89 | CN¥17.20 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | CN¥14.56 | CN¥29.04 +99.5% | 40.8% | CN¥40.89 | CN¥17.20 | n/a | 2 |
| Sep ’24 | CN¥15.49 | CN¥29.94 +93.3% | 36.5% | CN¥40.89 | CN¥19.00 | n/a | 2 |
| Jun ’24 | CN¥18.29 | CN¥39.03 +113.3% | 4.8% | CN¥40.89 | CN¥37.17 | CN¥10.21 | 2 |
| May ’24 | CN¥20.50 | CN¥39.03 +90.4% | 4.8% | CN¥40.89 | CN¥37.17 | CN¥10.42 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.