Shanghai Yongguan Adhesive Products Valutazione

603681 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 603681 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 603681 ( CN¥13.24 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥3.26 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 603681 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 603681?

Metrica chiave: Poiché 603681 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 603681. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 603681 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 603681 su PE?
Rapporto PE	15.1x
Guadagni	CN¥160.88m
Cap. di mercato	CN¥2.43b

603681 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	0.7x
Valore d'impresa/EBITDA	10.5x
Rapporto PEG	0.7x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 603681 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 603681 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	37.1x
688386 Pan Asian Microvent Tech (Jiangsu)	23.7x	n/a	CN¥2.2b
002054 Dymatic ChemicalsInc	63.4x	n/a	CN¥3.0b
603683 Shanghai Smith Adhesive New MaterialLtd	29.1x	n/a	CN¥2.5b
300644 Nanjing Julong Science & TechnologyLTD	32.1x	n/a	CN¥2.4b
603681 Shanghai Yongguan Adhesive Products	15.1x	21.7%	CN¥2.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 603681 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.1 x) rispetto alla media dei peer ( 37.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 603681's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Chemicals settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato

Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE

0 Aziende		Crescita stimata	Cap. di mercato

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 603681 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.1 x) rispetto alla media del settore CN Chemicals ( 35.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 603681's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

603681 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	15.1x
Rapporto equo PE	18.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 603681 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 603681 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	CN¥13.24	CN¥18.34 +38.5%	1.9%	CN¥18.68	CN¥18.00	n/a	2
Nov ’25	CN¥12.44	CN¥18.34 +47.4%	1.9%	CN¥18.68	CN¥18.00	n/a	2
May ’24	CN¥17.39	CN¥32.02 +84.1%	8.6%	CN¥34.77	CN¥29.26	CN¥14.04	2
Apr ’24	CN¥21.71	CN¥32.02 +47.5%	8.6%	CN¥34.77	CN¥29.26	CN¥12.87	2
Mar ’24	CN¥24.05	CN¥32.02 +33.1%	8.6%	CN¥34.77	CN¥29.26	CN¥11.95	2
Feb ’24	CN¥25.29	CN¥32.02 +26.6%	8.6%	CN¥34.77	CN¥29.26	CN¥11.87	2
Jan ’24	CN¥21.38	CN¥32.02 +49.7%	8.6%	CN¥34.77	CN¥29.26	CN¥15.10	2
Dec ’23	CN¥23.51	CN¥32.02 +36.2%	8.6%	CN¥34.77	CN¥29.26	CN¥14.99	2

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

Scoprire le aziende sottovalutate

Yunnan Yuntianhua

CN¥40.3b

Engages in the phosphate ore mining, chemical fertilizers, engineering materials, agriculture, and trade and logistics businesses in China.

600096

CN¥22.08

-1.3%

37.5%

Western MiningLtd

CN¥40.4b

Engages in the mining, smelting, and trading of metals in Mainland China and internationally.

601168

CN¥16.95

-2.2%

32.2%

Wanhua Chemical Group

CN¥232.0b

Provides polyurethane, petrochemical, and performance chemicals and materials worldwide.

600309

CN¥73.89

-4.0%

-9.2%