Opple LightingLTD Valutazione
603515 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 603515 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 603515 ( CN¥16.72 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥5.34 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 603515 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 603515?
Metrica chiave: Poiché 603515 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 603515 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 13.9x |
| Guadagni | CN¥886.62m |
| Cap. di mercato | CN¥12.30b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.3x |
| Rapporto PEG | 1.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 603515 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 44.3x | ||
002511 C&S PaperLtd | 41.1x | 30.0% | CN¥9.3b |
000523 Hongmian Zhihui Science and Technology InnovationLtd.Guangzhou | 50.9x | n/a | CN¥6.4b |
605378 Zhejiang Mustang BatteryLtd | 22.5x | n/a | CN¥3.4b |
603630 Lafang ChinaLtd | 62.8x | n/a | CN¥3.0b |
603515 Opple LightingLTD | 14.2x | 9.7% | CN¥12.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 603515 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.9 x) rispetto alla media dei peer ( 44.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 603515's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Household Products settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 603515 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.9 x) rispetto alla media del settore CN Household Products ( 42.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 603515's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 13.9x |
| Rapporto equo PE | 21.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 603515 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CN¥16.72 | CN¥19.61 +17.3% | 12.1% | CN¥23.40 | CN¥16.90 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | CN¥17.36 | CN¥19.61 +13.0% | 12.1% | CN¥23.40 | CN¥16.90 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | CN¥17.29 | CN¥19.54 +13.0% | 12.6% | CN¥23.40 | CN¥16.60 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | CN¥18.65 | CN¥18.47 -0.9% | 8.2% | CN¥20.32 | CN¥16.60 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | CN¥14.52 | CN¥18.47 +27.2% | 8.2% | CN¥20.32 | CN¥16.60 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | CN¥15.70 | CN¥22.39 +42.6% | 18.6% | CN¥27.17 | CN¥17.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | CN¥17.33 | CN¥22.39 +29.2% | 18.6% | CN¥27.17 | CN¥17.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | CN¥20.02 | CN¥22.39 +11.8% | 18.6% | CN¥27.17 | CN¥17.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | CN¥18.20 | CN¥22.39 +23.0% | 18.6% | CN¥27.17 | CN¥17.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | CN¥17.10 | CN¥22.58 +32.0% | 14.0% | CN¥26.62 | CN¥17.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | CN¥16.25 | CN¥23.58 +45.1% | 7.1% | CN¥26.62 | CN¥22.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | CN¥15.59 | CN¥23.58 +51.2% | 7.1% | CN¥26.62 | CN¥22.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | CN¥17.38 | CN¥23.98 +38.0% | 7.2% | CN¥26.62 | CN¥22.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | CN¥18.31 | CN¥23.98 +31.0% | 7.2% | CN¥26.62 | CN¥22.00 | CN¥17.36 | 5 |
| Nov ’24 | CN¥19.55 | CN¥23.98 +22.6% | 7.2% | CN¥26.62 | CN¥22.00 | CN¥17.29 | 5 |
| Oct ’24 | CN¥20.96 | CN¥23.19 +10.7% | 3.9% | CN¥24.20 | CN¥22.00 | CN¥18.65 | 5 |
| Sep ’24 | CN¥21.32 | CN¥22.57 +5.8% | 8.1% | CN¥24.20 | CN¥20.00 | CN¥14.52 | 3 |
| Aug ’24 | CN¥20.63 | CN¥21.85 +5.9% | 6.6% | CN¥23.50 | CN¥20.00 | CN¥15.70 | 3 |
| Jul ’24 | CN¥20.30 | CN¥21.85 +7.6% | 6.6% | CN¥23.50 | CN¥20.00 | CN¥17.33 | 3 |
| Jun ’24 | CN¥19.80 | CN¥21.19 +7.0% | 8.0% | CN¥23.50 | CN¥19.20 | CN¥20.02 | 4 |
| May ’24 | CN¥20.83 | CN¥20.69 -0.7% | 10.6% | CN¥23.50 | CN¥18.00 | CN¥18.20 | 4 |
| Apr ’24 | CN¥19.33 | CN¥18.53 -4.1% | 7.6% | CN¥19.76 | CN¥16.00 | CN¥17.10 | 5 |
| Mar ’24 | CN¥19.34 | CN¥18.53 -4.2% | 7.6% | CN¥19.76 | CN¥16.00 | CN¥16.25 | 5 |
| Feb ’24 | CN¥16.83 | CN¥18.53 +10.1% | 7.6% | CN¥19.76 | CN¥16.00 | CN¥15.59 | 5 |
| Jan ’24 | CN¥15.48 | CN¥18.53 +19.7% | 7.6% | CN¥19.76 | CN¥16.00 | CN¥17.38 | 5 |
| Dec ’23 | CN¥16.43 | CN¥18.53 +12.8% | 7.6% | CN¥19.76 | CN¥16.00 | CN¥18.31 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/23 17:51 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/23 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Opple Lighting Co.,LTD è coperta da 18 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Hongwei Huang | Chasing Securities |
| Wei He | China International Capital Corporation Limited |
| Jinxing Shi | China Merchants Securities Co. Ltd. |