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Opple LightingLTD Valutazione
603515 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 603515 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 603515 ( CN¥15.17 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥20.89 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 603515 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 603515?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 603515 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | CN¥10.88b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.6x |
| Rapporto PEG | 1.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 603515 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 51.9x | ||
002511 C&S PaperLtd | 25.7x | 21.3% | CN¥8.8b |
600651 Shanghai Feilo AcousticsLtd | 105.5x | n/a | CN¥6.8b |
605378 Zhejiang Mustang BatteryLtd | 22.5x | n/a | CN¥2.6b |
000523 Hongmian Zhihui Science and Technology InnovationLtd.Guangzhou | 53.8x | n/a | CN¥4.7b |
603515 Opple LightingLTD | 11.5x | 10.5% | CN¥10.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 603515 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.8 x) rispetto alla media dei peer ( 52.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 603515's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Household Products settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 603515 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.8 x) rispetto alla media del settore Asian Household Products ( 15.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 603515's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 11.5x |
| Rapporto equo PE | 18.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 603515 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CN¥14.85 | CN¥22.39 +50.8% | 18.6% | CN¥27.17 | CN¥17.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | CN¥15.70 | CN¥22.39 +42.6% | 18.6% | CN¥27.17 | CN¥17.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | CN¥17.33 | CN¥22.39 +29.2% | 18.6% | CN¥27.17 | CN¥17.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | CN¥20.02 | CN¥22.39 +11.8% | 18.6% | CN¥27.17 | CN¥17.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | CN¥18.20 | CN¥22.39 +23.0% | 18.6% | CN¥27.17 | CN¥17.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | CN¥17.10 | CN¥22.58 +32.0% | 14.0% | CN¥26.62 | CN¥17.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | CN¥16.25 | CN¥23.58 +45.1% | 7.1% | CN¥26.62 | CN¥22.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | CN¥15.59 | CN¥23.58 +51.2% | 7.1% | CN¥26.62 | CN¥22.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | CN¥17.38 | CN¥23.98 +38.0% | 7.2% | CN¥26.62 | CN¥22.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | CN¥18.31 | CN¥23.98 +31.0% | 7.2% | CN¥26.62 | CN¥22.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | CN¥19.55 | CN¥23.98 +22.6% | 7.2% | CN¥26.62 | CN¥22.00 | n/a | 5 |
| Oct ’24 | CN¥20.96 | CN¥23.19 +10.7% | 3.9% | CN¥24.20 | CN¥22.00 | n/a | 5 |
| Sep ’24 | CN¥21.32 | CN¥22.57 +5.8% | 8.1% | CN¥24.20 | CN¥20.00 | n/a | 3 |
| Aug ’24 | CN¥20.63 | CN¥21.85 +5.9% | 6.6% | CN¥23.50 | CN¥20.00 | CN¥15.70 | 3 |
| Jul ’24 | CN¥20.30 | CN¥21.85 +7.6% | 6.6% | CN¥23.50 | CN¥20.00 | CN¥17.33 | 3 |
| Jun ’24 | CN¥19.80 | CN¥21.19 +7.0% | 8.0% | CN¥23.50 | CN¥19.20 | CN¥20.02 | 4 |
| May ’24 | CN¥20.83 | CN¥20.69 -0.7% | 10.6% | CN¥23.50 | CN¥18.00 | CN¥18.20 | 4 |
| Apr ’24 | CN¥19.33 | CN¥18.53 -4.1% | 7.6% | CN¥19.76 | CN¥16.00 | CN¥17.10 | 5 |
| Mar ’24 | CN¥19.34 | CN¥18.53 -4.2% | 7.6% | CN¥19.76 | CN¥16.00 | CN¥16.25 | 5 |
| Feb ’24 | CN¥16.83 | CN¥18.53 +10.1% | 7.6% | CN¥19.76 | CN¥16.00 | CN¥15.59 | 5 |
| Jan ’24 | CN¥15.48 | CN¥18.53 +19.7% | 7.6% | CN¥19.76 | CN¥16.00 | CN¥17.38 | 5 |
| Dec ’23 | CN¥16.43 | CN¥18.53 +12.8% | 7.6% | CN¥19.76 | CN¥16.00 | CN¥18.31 | 5 |
| Nov ’23 | CN¥15.80 | CN¥18.53 +17.3% | 7.6% | CN¥19.76 | CN¥16.00 | CN¥19.55 | 5 |
| Oct ’23 | CN¥15.13 | CN¥18.68 +23.4% | 10.0% | CN¥21.00 | CN¥16.00 | CN¥20.96 | 4 |
| Sep ’23 | CN¥17.04 | CN¥18.68 +9.6% | 10.0% | CN¥21.00 | CN¥16.00 | CN¥21.32 | 4 |
| Aug ’23 | CN¥16.72 | CN¥18.58 +11.1% | 9.8% | CN¥21.10 | CN¥16.00 | CN¥20.63 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.