Perfect Group Valutazione
603059 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 603059 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 603059 ( CN¥22.21 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥34.6 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 603059 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 603059?
Metrica chiave: Poiché 603059 non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 603059 su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 1.7x |
| Vendite | CN¥1.34b |
| Cap. di mercato | CN¥2.23b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 15.1x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 603059 di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 2.9x | ||
600735 Shandong Hiking InternationalLtd | 1.7x | n/a | CN¥2.6b |
603102 Weihai Baihe Biology Technological | 3.2x | n/a | CN¥2.6b |
688793 Shenzhen Breo Technology | 2.5x | 39.6% | CN¥2.5b |
301108 Tongling Jieya Biologic Technology | 4.1x | n/a | CN¥2.2b |
603059 Perfect Group | 1.7x | 16.8% | CN¥2.2b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 603059 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.7 x) rispetto alla media dei peer ( 2.9 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 603059's PS Ratio rispetto ad altre aziende del CN Personal Products settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: 603059 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.7 x) rispetto alla media del settore CN Personal Products ( 3.1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 603059's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 1.7x |
| Rapporto equo PS | 2.1x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 603059 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 2.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CN¥22.21 | CN¥26.49 +19.3% | 5.5% | CN¥28.48 | CN¥25.00 | n/a | 3 |
| May ’26 | CN¥21.62 | CN¥26.49 +22.5% | 5.5% | CN¥28.48 | CN¥25.00 | n/a | 3 |
| Apr ’26 | CN¥24.01 | CN¥26.49 +10.3% | 5.5% | CN¥28.48 | CN¥25.00 | n/a | 3 |
| Mar ’26 | CN¥24.69 | CN¥26.49 +7.3% | 5.5% | CN¥28.48 | CN¥25.00 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | CN¥21.58 | CN¥26.49 +22.8% | 5.5% | CN¥28.48 | CN¥25.00 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | CN¥23.33 | CN¥27.24 +16.8% | 4.6% | CN¥28.48 | CN¥26.00 | n/a | 2 |
| May ’24 | CN¥21.52 | CN¥30.76 +42.9% | 7.3% | CN¥33.00 | CN¥28.51 | CN¥23.38 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/07 02:14 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/07 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Perfect Group Corp., Ltd è coperta da 3 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Zhuonan Xu | China International Capital Corporation Limited |
| Yun Guo | Citic Securities Co., Ltd. |
| Qinglong Guo | Haitong International Research Limited |