Xiangyu MedicalLtd Valutazione

688626 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 688626 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 688626 ( CN¥29.7 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥235.33 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 688626 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 688626?

Metrica chiave: Poiché 688626 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 688626. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 688626 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 688626 su PE?
Rapporto PE	38.1x
Guadagni	CN¥121.39m
Cap. di mercato	CN¥4.62b

688626 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	6x
Valore d'impresa/EBITDA	39x
Rapporto PEG	1x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 688626 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 688626 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	22x
688677 Qingdao NovelBeam TechnologyLtd	34.5x	34.7%	CN¥4.3b
300396 Dirui IndustrialLtd	18.1x	40.5%	CN¥4.2b
688581 HangzhouS MedTech	17.9x	22.3%	CN¥4.9b
688389 Shenzhen Lifotronic Technology	17.5x	20.5%	CN¥6.7b
688626 Xiangyu MedicalLtd	38.1x	37.1%	CN¥4.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 688626 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.1 x) rispetto alla media dei peer ( 22 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 688626's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Medical Equipment settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato

Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE

0 Aziende		Crescita stimata	Cap. di mercato

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 688626 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.1 x) rispetto alla media del settore CN Medical Equipment ( 34.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 688626's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

688626 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	38.1x
Rapporto equo PE	35.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 688626 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 35.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 688626 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	CN¥29.70	CN¥40.78 +37.3%	24.0%	CN¥50.56	CN¥31.00	n/a	2
Nov ’25	CN¥27.28	CN¥40.78 +49.5%	24.0%	CN¥50.56	CN¥31.00	n/a	2
Oct ’25	CN¥29.95	CN¥40.78 +36.2%	24.0%	CN¥50.56	CN¥31.00	n/a	2
Sep ’25	CN¥24.65	CN¥48.78 +97.9%	3.6%	CN¥50.56	CN¥47.00	n/a	2
Aug ’25	CN¥27.91	CN¥48.78 +74.8%	3.6%	CN¥50.56	CN¥47.00	n/a	2
Jul ’25	CN¥31.73	CN¥48.78 +53.7%	3.6%	CN¥50.56	CN¥47.00	n/a	2
Jun ’25	CN¥35.95	CN¥48.78 +35.7%	3.6%	CN¥50.56	CN¥47.00	n/a	2
May ’25	CN¥39.90	CN¥50.78 +27.3%	0.4%	CN¥51.00	CN¥50.56	n/a	2
Apr ’25	CN¥44.99	CN¥50.78 +12.9%	0.4%	CN¥51.00	CN¥50.56	n/a	2

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

Scoprire le aziende sottovalutate

Shenzhen Lifotronic Technology

CN¥6.7b

Research, develops, manufactures, and markets medical devices for diagnostics, clinical medicine, skin, and human health related purposes in China.

688389

CN¥15.53

-5.8%

-34.9%

Chison Medical Technologies

CN¥2.7b

Manufactures and sells diagnostic ultrasound systems in China and internationally.

688358

CN¥24.06

-8.2%

-44.8%

Winner Medical

CN¥19.7b

Engages in the research and development, manufacture, and marketing of cotton-based medical dressings and medical disposables, and consumer products in China.

300888

CN¥33.90

5.4%

-14.7%