BMC Medical Valutazione
301367 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 301367 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 301367 ( CN¥68.07 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥137.11 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 301367 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 301367?
Metrica chiave: Poiché 301367 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 301367 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 39.8x |
| Guadagni | CN¥151.98m |
| Cap. di mercato | CN¥6.05b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 30.7x |
| Rapporto PEG | 1.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 301367 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 82x | ||
603301 Zhende Medical | 29.4x | 36.9% | CN¥6.0b |
688085 Shanghai Sanyou Medical | 135.3x | 45.2% | CN¥5.1b |
300326 Shanghai Kinetic Medical | 111.5x | n/a | CN¥4.3b |
300206 Edan Instruments | 51.8x | n/a | CN¥6.8b |
301367 BMC Medical | 39.8x | 32.9% | CN¥6.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 301367 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39.8 x) rispetto alla media dei peer ( 79.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 301367's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Medical Equipment settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 301367 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39.8 x) rispetto alla media del settore CN Medical Equipment ( 34.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 301367's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 39.8x |
| Rapporto equo PE | 32.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 301367 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 32.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CN¥68.90 | CN¥79.63 +15.6% | 7.2% | CN¥87.55 | CN¥74.34 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | CN¥72.33 | CN¥82.18 +13.6% | 10.5% | CN¥94.20 | CN¥74.34 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | CN¥79.80 | CN¥82.18 +3.0% | 10.5% | CN¥94.20 | CN¥74.34 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | CN¥65.63 | CN¥86.39 +31.6% | 9.0% | CN¥94.20 | CN¥78.57 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | CN¥71.71 | CN¥86.39 +20.5% | 9.0% | CN¥94.20 | CN¥78.57 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | CN¥62.32 | CN¥86.39 +38.6% | 9.0% | CN¥94.20 | CN¥78.57 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | CN¥58.20 | CN¥86.39 +48.4% | 9.0% | CN¥94.20 | CN¥78.57 | n/a | 2 |
| May ’25 | CN¥64.48 | CN¥102.81 +59.5% | 8.4% | CN¥111.43 | CN¥94.20 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Shenzhen Lifotronic Technology
CN¥6.7b
Research, develops, manufactures, and markets medical devices for diagnostics, clinical medicine, skin, and human health related purposes in China.
688389
CN¥15.77
7D
-3.4%
1Y
-34.8%
Winner Medical
CN¥19.7b
Engages in the research and development, manufacture, and marketing of cotton-based medical dressings and medical disposables, and consumer products in China.
300888
CN¥33.90
7D
5.4%
1Y
-14.7%
Innovita Biological Technology
CN¥5.7b
Engages in the research and development, manufacturing, marketing, and sales of POCT rapid diagnostic products.
688253
CN¥41.72
7D
2.3%
1Y
36.8%