Caina Technology Valutazione

301122 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 301122 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 301122 ( CN¥22.4 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥8.36 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 301122 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 301122?

Metrica chiave: Poiché 301122 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 301122. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 301122 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 301122 su PE?
Rapporto PE	35.4x
Guadagni	CN¥77.32m
Cap. di mercato	CN¥2.74b

301122 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	4.4x
Valore d'impresa/EBITDA	14.5x
Rapporto PEG	2.9x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 301122 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 301122 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	36.1x
688468 Chemclin Diagnostics	21.2x	n/a	CN¥3.0b
301093 Jiangsu Hualan New Pharmaceutical MaterialLtd	36.8x	43.1%	CN¥3.0b
300642 Tellgen	37x	n/a	CN¥2.6b
603976 ChongQing Zhengchuan Pharmaceutical PackagingLtd	49.3x	n/a	CN¥2.8b
301122 Caina Technology	35.4x	12.3%	CN¥2.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 301122 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.4 x) rispetto alla media dei peer ( 36.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 301122's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Medical Equipment settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato

Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE

0 Aziende		Crescita stimata	Cap. di mercato

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 301122 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.4 x) rispetto alla media del settore CN Medical Equipment ( 35.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 301122's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

301122 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	35.4x
Rapporto equo PE	20.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 301122 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.