Qingdao Baheal Medical INC.

SZSE:301015 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CN¥12.1b

Qingdao Baheal Medical Valutazione

301015 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 301015 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CN¥19.49
Fair Value
18.4% overvalued intrinsic discount
0
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 301015 ( CN¥23.09 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥19.49 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 301015 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 301015?

Metrica chiave: Poiché 301015 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 301015. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 301015 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 301015 su PE?
Rapporto PE17.3x
GuadagniCN¥703.14m
Cap. di mercatoCN¥12.14b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 301015 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 301015 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari15.9x
600211 Tibet Rhodiola Pharmaceutical Holding
15.8x25.7%CN¥11.6b
000028 China National Accord Medicines
9.7x6.8%CN¥13.3b
600056 China Meheco Group
17.7xn/aCN¥16.0b
000950 C.Q. Pharmaceutical Holding
20.5x29.7%CN¥8.8b
301015 Qingdao Baheal Medical
17.3x21.4%CN¥12.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 301015 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.3 x) rispetto alla media dei peer ( 15.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 301015's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Healthcare settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
301015 17.3xMedia del settore 28.9xNo. of Companies7PE020406080100+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 301015 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.3 x) rispetto alla media del settore CN Healthcare ( 28.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 301015's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

301015 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 17.3x
Rapporto equo PE 26x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 301015 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 26 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/21 22:04
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/21 00:00
Guadagni2023/09/30
Guadagni annuali2022/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Qingdao Baheal Medical INC. è coperta da 4 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Hao WuChasing Securities
Tielin ChenTopsperity Securities
Xinming ZhouTopsperity Securities