Dirui IndustrialLtd Valutazione
300396 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 300396 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 300396 ( CN¥15.63 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥10.46 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 300396 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 300396?
Metrica chiave: Poiché 300396 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 300396 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 18.1x |
| Guadagni | CN¥233.88m |
| Cap. di mercato | CN¥4.23b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 17.1x |
| Rapporto PEG | 0.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 300396 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 36.3x | ||
688581 HangzhouS MedTech | 17.9x | 22.3% | CN¥4.9b |
688677 Qingdao NovelBeam TechnologyLtd | 34.5x | 34.7% | CN¥4.3b |
688626 Xiangyu MedicalLtd | 38.1x | 37.1% | CN¥4.6b |
688410 SWS Hemodialysis Care | 54.8x | 42.4% | CN¥4.1b |
300396 Dirui IndustrialLtd | 18.1x | 40.5% | CN¥4.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 300396 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.1 x) rispetto alla media dei peer ( 36.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 300396's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Medical Equipment settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 300396 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.1 x) rispetto alla media del settore CN Medical Equipment ( 34.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 300396's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 18.1x |
| Rapporto equo PE | 35.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 300396 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 35.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
Shenzhen Lifotronic Technology
CN¥6.7b
Research, develops, manufactures, and markets medical devices for diagnostics, clinical medicine, skin, and human health related purposes in China.
688389
CN¥15.53
7D
-5.8%
1Y
-34.9%
Innovita Biological Technology
CN¥5.7b
Engages in the research and development, manufacturing, marketing, and sales of POCT rapid diagnostic products.
688253
CN¥41.72
7D
-2.1%
1Y
28.8%
Winner Medical
CN¥19.7b
Engages in the research and development, manufacture, and marketing of cotton-based medical dressings and medical disposables, and consumer products in China.
300888
CN¥33.90
7D
5.4%
1Y
-14.7%