Zhe Jiang Li Zi Yuan FoodLtd Valutazione
605337 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 605337 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 605337 ( CN¥11.56 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥15.31 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 605337 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 605337?
Metrica chiave: Poiché 605337 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 605337 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 21.8x |
| Guadagni | CN¥205.14m |
| Cap. di mercato | CN¥4.48b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 15.8x |
| Rapporto PEG | 1.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 605337 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 56.3x | ||
002570 Beingmate | 65.4x | n/a | CN¥4.6b |
603697 YouYou Foods | 33.5x | n/a | CN¥4.4b |
000505 Hainan Jingliang Holdings | 88.5x | n/a | CN¥4.3b |
605089 Suzhou Weizhixiang Food | 38x | 14.9% | CN¥3.6b |
605337 Zhe Jiang Li Zi Yuan FoodLtd | 21.8x | 13.7% | CN¥4.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 605337 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.8 x) rispetto alla media dei peer ( 56.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 605337's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Food settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 605337 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.8 x) rispetto alla media del settore CN Food ( 32 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 605337's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 21.8x |
| Rapporto equo PE | 20.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 605337 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CN¥11.56 | CN¥14.00 +21.1% | 15.4% | CN¥16.00 | CN¥11.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | CN¥11.06 | CN¥14.00 +26.6% | 15.4% | CN¥16.00 | CN¥11.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | CN¥10.11 | CN¥14.00 +38.5% | 15.4% | CN¥16.00 | CN¥11.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | CN¥10.80 | CN¥15.00 +38.9% | 5.4% | CN¥16.00 | CN¥14.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | CN¥8.80 | CN¥15.00 +70.5% | 5.4% | CN¥16.00 | CN¥14.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | CN¥9.58 | CN¥16.90 +76.4% | 16.6% | CN¥20.70 | CN¥14.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | CN¥9.89 | CN¥16.90 +70.9% | 16.6% | CN¥20.70 | CN¥14.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | CN¥12.14 | CN¥16.90 +39.2% | 16.6% | CN¥20.70 | CN¥14.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | CN¥12.42 | CN¥17.90 +44.1% | 11.3% | CN¥20.70 | CN¥16.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | CN¥13.48 | CN¥18.50 +37.2% | 8.1% | CN¥20.00 | CN¥17.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | CN¥11.45 | CN¥18.50 +61.6% | 8.1% | CN¥20.00 | CN¥17.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | CN¥11.12 | CN¥18.50 +66.4% | 8.1% | CN¥20.00 | CN¥17.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | CN¥14.09 | CN¥18.50 +31.3% | 8.1% | CN¥20.00 | CN¥17.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | CN¥16.00 | CN¥21.85 +36.5% | 22.4% | CN¥28.54 | CN¥17.00 | CN¥11.06 | 3 |
| Nov ’24 | CN¥15.54 | CN¥21.85 +40.6% | 22.4% | CN¥28.54 | CN¥17.00 | CN¥10.11 | 3 |
| Oct ’24 | CN¥15.86 | CN¥24.18 +52.5% | 12.7% | CN¥28.54 | CN¥22.00 | CN¥10.80 | 3 |
| Sep ’24 | CN¥16.92 | CN¥24.18 +42.9% | 12.7% | CN¥28.54 | CN¥22.00 | CN¥8.80 | 3 |
| Aug ’24 | CN¥18.90 | CN¥25.13 +33.0% | 9.7% | CN¥28.54 | CN¥23.00 | CN¥9.58 | 3 |
| Jul ’24 | CN¥18.28 | CN¥25.15 +37.6% | 9.6% | CN¥28.54 | CN¥23.08 | CN¥9.89 | 3 |
| Jun ’24 | CN¥17.70 | CN¥25.15 +42.1% | 9.6% | CN¥28.54 | CN¥23.08 | CN¥12.14 | 3 |
| May ’24 | CN¥19.77 | CN¥25.06 +26.8% | 9.1% | CN¥28.27 | CN¥23.08 | CN¥12.42 | 3 |
| Apr ’24 | CN¥19.99 | CN¥26.06 +30.3% | 8.5% | CN¥28.27 | CN¥23.85 | CN¥13.48 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/23 01:37 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/23 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Zhe Jiang Li Zi Yuan Food Co.,Ltd. è coperta da 10 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Wendan Wang | China International Capital Corporation Limited |
| Jiaqi Yu | China Merchants Securities Co. Ltd. |
| Yuan Xue | Citic Securities Co., Ltd. |