JINHUI LIQUOR Valutazione
603919 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 603919 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 603919 ( CN¥20 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥21.6 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 603919 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 603919?
Metrica chiave: Poiché 603919 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 603919 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 25.5x |
| Guadagni | CN¥389.30m |
| Cap. di mercato | CN¥9.94b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 16.4x |
| Rapporto PEG | 1.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 603919 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 30.4x | ||
600059 Zhejiang Guyuelongshan Shaoxing WineLtd | 20.6x | -37.2% | CN¥8.2b |
600197 Xinjiang Yilite IndustryLtd | 23.5x | 14.1% | CN¥8.3b |
000869 Yantai Changyu Pioneer Wine | 47.5x | 32.1% | CN¥12.4b |
601579 Kuaijishan Shaoxing Rice Wine | 30.1x | 9.9% | CN¥5.3b |
603919 JINHUI LIQUOR | 25.5x | 18.3% | CN¥9.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 603919 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.5 x) rispetto alla media dei peer ( 30.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 603919's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Beverage settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 603919 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.5 x) rispetto alla media del settore CN Beverage ( 23.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 603919's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 25.5x |
| Rapporto equo PE | 23.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 603919 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CN¥20.00 | CN¥22.48 +12.4% | 3.0% | CN¥23.44 | CN¥22.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | CN¥21.63 | CN¥22.48 +3.9% | 3.0% | CN¥23.44 | CN¥22.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | CN¥20.43 | CN¥23.86 +16.8% | 10.3% | CN¥28.00 | CN¥22.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | CN¥21.98 | CN¥23.07 +4.9% | 12.5% | CN¥28.00 | CN¥21.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | CN¥17.36 | CN¥23.07 +32.9% | 12.5% | CN¥28.00 | CN¥21.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | CN¥18.15 | CN¥24.87 +37.0% | 11.2% | CN¥28.00 | CN¥21.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | CN¥18.46 | CN¥24.87 +34.7% | 11.2% | CN¥28.00 | CN¥21.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | CN¥20.54 | CN¥26.97 +31.3% | 18.1% | CN¥35.35 | CN¥21.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | CN¥21.96 | CN¥26.97 +22.8% | 18.1% | CN¥35.35 | CN¥21.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | CN¥20.80 | CN¥28.37 +36.4% | 12.7% | CN¥35.35 | CN¥25.51 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | CN¥20.90 | CN¥30.28 +44.9% | 11.0% | CN¥35.35 | CN¥25.60 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | CN¥19.43 | CN¥30.28 +55.9% | 11.0% | CN¥35.35 | CN¥25.60 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | CN¥24.62 | CN¥32.28 +31.1% | 6.5% | CN¥35.35 | CN¥30.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | CN¥25.81 | CN¥32.28 +25.1% | 6.5% | CN¥35.35 | CN¥30.00 | CN¥21.63 | 4 |
| Nov ’24 | CN¥27.60 | CN¥32.28 +16.9% | 6.5% | CN¥35.35 | CN¥30.00 | CN¥20.43 | 4 |
| Oct ’24 | CN¥28.38 | CN¥29.83 +5.1% | 7.5% | CN¥33.00 | CN¥28.00 | CN¥21.98 | 3 |
| Sep ’24 | CN¥26.85 | CN¥28.25 +5.2% | 0.9% | CN¥28.50 | CN¥28.00 | CN¥17.36 | 2 |
| Aug ’24 | CN¥26.39 | CN¥30.60 +16.0% | 2.0% | CN¥31.20 | CN¥30.00 | CN¥18.15 | 2 |
| Jul ’24 | CN¥23.48 | CN¥30.60 +30.3% | 2.0% | CN¥31.20 | CN¥30.00 | CN¥18.46 | 2 |
| Jun ’24 | CN¥23.86 | CN¥29.10 +22.0% | 7.5% | CN¥31.20 | CN¥26.10 | CN¥20.54 | 3 |
| May ’24 | CN¥25.63 | CN¥29.10 +13.5% | 7.5% | CN¥31.20 | CN¥26.10 | CN¥21.96 | 3 |
| Apr ’24 | CN¥27.30 | CN¥29.10 +6.6% | 7.5% | CN¥31.20 | CN¥26.10 | CN¥20.80 | 3 |
| Mar ’24 | CN¥28.90 | CN¥30.10 +4.2% | 9.7% | CN¥33.00 | CN¥26.10 | CN¥20.90 | 3 |
| Feb ’24 | CN¥25.40 | CN¥30.10 +18.5% | 9.7% | CN¥33.00 | CN¥26.10 | CN¥19.43 | 3 |
| Jan ’24 | CN¥26.75 | CN¥30.10 +12.5% | 9.7% | CN¥33.00 | CN¥26.10 | CN¥24.62 | 3 |
| Dec ’23 | CN¥23.16 | CN¥30.10 +30.0% | 9.7% | CN¥33.00 | CN¥26.10 | CN¥25.81 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/27 02:38 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/27 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
JINHUI LIQUOR Co., Ltd. è coperta da 13 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Laizhen Liu | China Galaxy Securities Co., Ltd. |
| Wendan Wang | China International Capital Corporation Limited |
| Jiaqi Yu | China Merchants Securities Co. Ltd. |