Qianhe Condiment and Food Valutazione

603027 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 603027 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 603027 ( CN¥13.44 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥11.43 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 603027 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 603027?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per 603027. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 603027 per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di 603027 su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	n/a

603027 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	4x
Valore d'impresa/EBITDA	18.5x
Rapporto PEG	2.2x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 603027 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 603027 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	30.6x
605296 Yunnan Shennong Agricultural Industry GroupLTD	53.7x	47.6%	CN¥15.9b
603317 Sichuan Teway Food GroupLtd	27.7x	11.8%	CN¥15.8b
002847 YanKer shop FoodLtd	25.5x	22.3%	CN¥15.4b
002053 Yunnan Energy Investment	15.6x	18.7%	CN¥11.2b
603027 Qianhe Condiment and Food	27.9x	12.9%	CN¥13.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 603027 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.9 x) rispetto alla media dei peer ( 30.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 603027's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Food settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	22.3%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	22.3%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 603027 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.9 x) rispetto alla media del settore CN Food ( 30.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 603027's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

603027 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	27.9x
Rapporto equo PE	21.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 603027 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 603027 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	CN¥13.44	CN¥13.16 -2.1%	23.5%	CN¥16.35	CN¥8.10	n/a	6
Nov ’25	CN¥12.14	CN¥13.32 +9.7%	21.2%	CN¥16.35	CN¥9.10	n/a	6
Oct ’25	CN¥14.01	CN¥14.67 +4.7%	17.6%	CN¥16.50	CN¥9.10	n/a	6
Sep ’25	CN¥13.47	CN¥16.56 +22.9%	21.7%	CN¥21.86	CN¥10.90	n/a	6
Aug ’25	CN¥13.53	CN¥19.25 +42.3%	17.2%	CN¥21.86	CN¥12.20	n/a	6
Jul ’25	CN¥13.55	CN¥19.58 +44.5%	13.3%	CN¥21.86	CN¥14.20	n/a	6
Jun ’25	CN¥15.31	CN¥19.58 +27.9%	13.3%	CN¥21.86	CN¥14.20	n/a	6
May ’25	CN¥15.49	CN¥19.79 +27.8%	15.4%	CN¥23.54	CN¥13.80	n/a	6
Apr ’25	CN¥17.20	CN¥20.04 +16.5%	16.8%	CN¥24.00	CN¥13.80	n/a	6
Mar ’25	CN¥15.80	CN¥19.32 +22.3%	19.6%	CN¥24.00	CN¥13.80	n/a	6
Feb ’25	CN¥13.90	CN¥19.32 +39.0%	19.6%	CN¥24.00	CN¥13.80	n/a	6
Jan ’25	CN¥16.17	CN¥20.36 +25.9%	17.1%	CN¥24.00	CN¥15.40	n/a	6
Dec ’24	CN¥17.07	CN¥20.36 +19.3%	17.1%	CN¥24.00	CN¥15.40	n/a	6
Nov ’24	CN¥17.53	CN¥21.48 +22.5%	15.9%	CN¥25.62	CN¥15.40	CN¥12.14	6
Oct ’24	CN¥17.33	CN¥21.73 +25.4%	13.7%	CN¥25.62	CN¥17.00	CN¥14.01	6
Sep ’24	CN¥17.88	CN¥22.48 +25.7%	14.7%	CN¥27.00	CN¥17.00	CN¥13.47	7
Aug ’24	CN¥19.27	CN¥25.89 +34.4%	13.1%	CN¥29.00	CN¥18.80	CN¥13.53	6
Jul ’24	CN¥21.12	CN¥26.69 +26.4%	11.8%	CN¥31.32	CN¥21.60	CN¥13.55	6
Jun ’24	CN¥21.10	CN¥26.69 +26.5%	11.8%	CN¥31.32	CN¥21.60	CN¥15.31	6
May ’24	CN¥23.76	CN¥25.57 +7.6%	11.2%	CN¥31.32	CN¥21.60	CN¥15.49	6
Apr ’24	CN¥23.94	CN¥24.40 +1.9%	8.9%	CN¥28.08	CN¥21.70	CN¥17.20	5
Mar ’24	CN¥24.94	CN¥23.16 -7.2%	14.7%	CN¥28.08	CN¥16.96	CN¥15.80	6
Feb ’24	CN¥22.68	CN¥23.16 +2.1%	14.7%	CN¥28.08	CN¥16.96	CN¥13.90	6
Jan ’24	CN¥20.78	CN¥20.82 +0.2%	18.5%	CN¥25.20	CN¥15.00	CN¥16.17	6
Dec ’23	CN¥18.54	CN¥19.79 +6.7%	16.9%	CN¥24.78	CN¥15.00	CN¥17.07	6
Nov ’23	CN¥16.39	CN¥18.79 +14.7%	15.5%	CN¥23.00	CN¥14.50	CN¥17.53	5

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.