ChenGuang Biotech Group Co., Ltd.

XSEC:300138 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CN¥4.2b

ChenGuang Biotech Group Valutazione

300138 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 300138 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 300138 ( CN¥8.75 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥2.31 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 300138 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 300138?

Metrica chiave: Poiché 300138 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 300138. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 300138 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 300138 su PE?
Rapporto PE28.2x
GuadagniCN¥149.87m
Cap. di mercatoCN¥4.23b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 300138 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 300138 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari67.3x
300908 Zhongjing Food
25.6x13.9%CN¥4.6b
605338 Zhongyin Babi Food
15.6x7.2%CN¥4.0b
605179 Zhejiang Yiming Food
206.9xn/aCN¥4.9b
300673 Petpal Pet Nutrition Technology
21.2x15.9%CN¥3.7b
300138 ChenGuang Biotech Group
28.2x54.6%CN¥4.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 300138 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.2 x) rispetto alla media dei peer ( 67.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 300138's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Food settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
002157 Jiangxi Zhengbang TechnologyLtd
2.7xn/aUS$4.30b
600872 Jonjee Hi-Tech Industrial and Commercial HoldingLtd
4.8x-46.9%US$2.35b
002086 Shandong Oriental Ocean Sci-Tech
4.1xn/aUS$971.46m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
300138 28.2xMedia del settore 30.1xNo. of Companies21PE020406080100+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 300138 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.2 x) rispetto alla media del settore CN Food ( 29.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 300138's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

300138 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 28.2x
Rapporto equo PE 43.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 300138 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 43.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 300138 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCN¥8.75
CN¥9.48
+8.4%
9.9%CN¥10.80CN¥8.65n/a3
Nov ’25CN¥8.66
CN¥9.48
+9.5%
9.9%CN¥10.80CN¥8.65n/a3
Oct ’25CN¥9.45
CN¥8.50
-10.1%
5.7%CN¥9.00CN¥7.84n/a3
Sep ’25CN¥7.52
CN¥11.11
+47.8%
34.5%CN¥16.50CN¥7.84n/a3
Aug ’25CN¥8.00
CN¥14.42
+80.2%
19.9%CN¥16.50CN¥10.35n/a3
Jul ’25CN¥8.50
CN¥14.42
+69.6%
19.9%CN¥16.50CN¥10.35n/a3
Jun ’25CN¥8.96
CN¥14.42
+60.9%
19.9%CN¥16.50CN¥10.35n/a3
May ’25CN¥9.45
CN¥17.31
+83.2%
32.3%CN¥26.00CN¥10.35n/a4
Apr ’25CN¥12.41
CN¥18.68
+50.5%
22.7%CN¥26.00CN¥15.82n/a4
Mar ’25CN¥11.72
CN¥18.68
+59.4%
22.7%CN¥26.00CN¥15.82n/a4
Feb ’25CN¥10.30
CN¥19.91
+93.3%
20.6%CN¥26.00CN¥15.82n/a4
Jan ’25CN¥13.43
CN¥19.91
+48.2%
20.6%CN¥26.00CN¥15.82n/a4
Dec ’24CN¥13.81
CN¥19.91
+44.1%
20.6%CN¥26.00CN¥15.82n/a4
Nov ’24CN¥13.73
CN¥19.91
+45.0%
20.6%CN¥26.00CN¥15.82CN¥8.664
Oct ’24CN¥15.00
CN¥22.90
+52.6%
10.3%CN¥26.00CN¥19.38CN¥9.454
Sep ’24CN¥15.79
CN¥21.86
+38.4%
8.1%CN¥23.40CN¥19.38CN¥7.523
Aug ’24CN¥17.12
CN¥22.20
+29.7%
5.8%CN¥23.40CN¥20.40CN¥8.003
Jul ’24CN¥17.90
CN¥22.20
+24.0%
5.8%CN¥23.40CN¥20.40CN¥8.503
Jun ’24CN¥17.51
CN¥22.20
+26.8%
5.8%CN¥23.40CN¥20.40CN¥8.963
May ’24CN¥18.45
CN¥22.20
+20.3%
5.8%CN¥23.40CN¥20.40CN¥9.453
Apr ’24CN¥18.45
CN¥20.95
+13.6%
2.6%CN¥21.50CN¥20.40CN¥12.412
Mar ’24CN¥18.32
CN¥21.01
+14.7%
2.3%CN¥21.50CN¥20.52CN¥11.722
Feb ’24CN¥19.09
CN¥21.01
+10.1%
2.3%CN¥21.50CN¥20.52CN¥10.302
Jan ’24CN¥17.73
CN¥21.01
+18.5%
2.3%CN¥21.50CN¥20.52CN¥13.432
Dec ’23CN¥16.22
CN¥20.10
+23.9%
7.0%CN¥21.50CN¥18.70CN¥13.812
Nov ’23CN¥16.46
CN¥20.10
+22.1%
7.0%CN¥21.50CN¥18.70CN¥13.732

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Beijing Dabeinong Technology GroupLtd

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Tangrenshen Group

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Engages in the producing, processing, breeding, slaughtering, and selling of pig meat and feed products in China.

2567

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Shandong Bailong Chuangyuan Bio-Tech

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n/a