Guangzhou Zhujiang Brewery Valutazione
002461 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 002461 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 002461 ( CN¥9.21 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥12.82 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 002461 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 002461?
Metrica chiave: Poiché 002461 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 002461 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 25.9x |
| Guadagni | CN¥786.60m |
| Cap. di mercato | CN¥20.38b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 14.5x |
| Rapporto PEG | 2.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 002461 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 27.9x | ||
600132 Chongqing Brewery | 20.6x | 6.6% | CN¥27.3b |
000729 Beijing Yanjing BreweryLtd | 32.8x | 20.6% | CN¥32.0b |
001338 GDH Supertime Group | 17.6x | n/a | CN¥4.7b |
600573 FuJian YanJing HuiQuan BreweryLtd | 40.4x | 17.3% | CN¥2.6b |
002461 Guangzhou Zhujiang Brewery | 25.9x | 12.4% | CN¥20.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 002461 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.9 x) rispetto alla media dei peer ( 27.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 002461's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Beverage settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 002461 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.9 x) rispetto alla media del settore CN Beverage ( 21.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 002461's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 25.9x |
| Rapporto equo PE | 22.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 002461 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CN¥9.21 | CN¥11.09 +20.4% | 0.8% | CN¥11.18 | CN¥11.00 | n/a | 2 |
| Jan ’26 | CN¥9.89 | CN¥11.09 +12.1% | 0.8% | CN¥11.18 | CN¥11.00 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | CN¥9.14 | CN¥11.09 +21.3% | 0.8% | CN¥11.18 | CN¥11.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | CN¥8.89 | CN¥10.39 +16.9% | 9.5% | CN¥11.18 | CN¥9.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | CN¥9.60 | CN¥9.64 +0.4% | 5.1% | CN¥10.36 | CN¥9.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | CN¥8.60 | CN¥9.62 +11.9% | 5.8% | CN¥10.36 | CN¥9.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | CN¥8.35 | CN¥9.20 +10.2% | 4.7% | CN¥9.80 | CN¥8.80 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | CN¥7.48 | CN¥9.20 +23.0% | 4.7% | CN¥9.80 | CN¥8.80 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | CN¥8.27 | CN¥9.20 +11.2% | 4.7% | CN¥9.80 | CN¥8.80 | n/a | 3 |
| May ’25 | CN¥8.43 | CN¥9.11 +8.0% | 3.3% | CN¥9.52 | CN¥8.80 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | CN¥7.98 | CN¥9.11 +14.1% | 3.3% | CN¥9.52 | CN¥8.80 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | CN¥7.66 | CN¥9.95 +29.9% | 2.7% | CN¥10.26 | CN¥9.60 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | CN¥7.22 | CN¥9.95 +37.9% | 2.7% | CN¥10.26 | CN¥9.60 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | CN¥7.90 | CN¥9.95 +26.0% | 2.7% | CN¥10.26 | CN¥9.60 | CN¥9.89 | 3 |
| Dec ’24 | CN¥8.22 | CN¥9.95 +21.1% | 2.7% | CN¥10.26 | CN¥9.60 | CN¥9.14 | 3 |
| Nov ’24 | CN¥8.52 | CN¥9.95 +16.8% | 2.7% | CN¥10.26 | CN¥9.60 | CN¥8.89 | 3 |
| Oct ’24 | CN¥8.70 | CN¥10.32 +18.7% | 1.9% | CN¥10.60 | CN¥10.13 | CN¥9.60 | 3 |
| Sep ’24 | CN¥8.86 | CN¥10.32 +16.5% | 1.9% | CN¥10.60 | CN¥10.13 | CN¥8.60 | 3 |
| Aug ’24 | CN¥9.12 | CN¥10.65 +16.8% | 4.2% | CN¥11.22 | CN¥10.13 | CN¥8.35 | 3 |
| Jul ’24 | CN¥8.81 | CN¥10.65 +20.9% | 4.2% | CN¥11.22 | CN¥10.13 | CN¥7.48 | 3 |
| Jun ’24 | CN¥8.76 | CN¥10.65 +21.6% | 4.2% | CN¥11.22 | CN¥10.13 | CN¥8.27 | 3 |
| May ’24 | CN¥9.37 | CN¥10.65 +13.7% | 4.2% | CN¥11.22 | CN¥10.13 | CN¥8.43 | 3 |
| Apr ’24 | CN¥9.47 | CN¥10.54 +11.3% | 3.0% | CN¥10.89 | CN¥10.13 | CN¥7.98 | 3 |
| Mar ’24 | CN¥8.92 | CN¥9.04 +1.4% | 8.7% | CN¥10.13 | CN¥8.30 | CN¥7.66 | 3 |
| Feb ’24 | CN¥7.95 | CN¥8.48 +6.7% | 2.0% | CN¥8.70 | CN¥8.30 | CN¥7.22 | 3 |
| Jan ’24 | CN¥8.01 | CN¥8.48 +5.9% | 2.0% | CN¥8.70 | CN¥8.30 | CN¥7.90 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/10 01:57 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/10 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Guangzhou Zhujiang Brewery Co., Ltd è coperta da 12 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Tingzhi Xing | China International Capital Corporation Limited |
| Wendan Wang | China International Capital Corporation Limited |
| Yi Jiang | Citic Securities Co., Ltd. |