Guilin Layn Natural Ingredients Corp.

XSEC:002166 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CN¥5.8b

Guilin Layn Natural Ingredients Valutazione

002166 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 002166 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 002166 ( CN¥7.76 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥5.02 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 002166 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 002166?

Metrica chiave: Poiché 002166 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 002166. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 002166 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 002166 su PE?
Rapporto PE40.2x
GuadagniCN¥143.23m
Cap. di mercatoCN¥5.76b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 002166 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 002166 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari35.8x
600251 Xinjiang GuannongLtd
13.7xn/aCN¥5.7b
600108 Gansu Yasheng Industrial (Group)
59.2xn/aCN¥5.6b
002041 ShanDongDenghai SeedsLtd
39x31.4%CN¥8.5b
300505 Kunming Chuan Jin Nuo Chemical
31.1xn/aCN¥4.0b
002166 Guilin Layn Natural Ingredients
40.2x35.9%CN¥5.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 002166 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 40.2 x) rispetto alla media dei peer ( 35.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 002166's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Food settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
002157 Jiangxi Zhengbang TechnologyLtd
2.4xn/aUS$3.77b
600872 Jonjee Hi-Tech Industrial and Commercial HoldingLtd
5x-46.1%US$2.42b
002086 Shandong Oriental Ocean Sci-Tech
3.5xn/aUS$823.98m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
002166 40.2xMedia del settore 29.7xNo. of Companies20PE020406080100+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 002166 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 40.2 x) rispetto alla media del settore CN Food ( 29.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 002166's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

002166 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 40.2x
Rapporto equo PE 31.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 002166 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 40.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 31.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/25 18:30
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/25 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Guilin Layn Natural Ingredients Corp. è coperta da 1 analisti. 1 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Li WuTianfeng Securities Brokerage Co., Ltd