Zhengzhou Qianweiyangchu Food Valutazione
001215 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 001215 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 001215 ( CN¥31.31 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥218.14 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 001215 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 001215?
Metrica chiave: Poiché 001215 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 001215 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 25x |
| Guadagni | CN¥121.56m |
| Cap. di mercato | CN¥3.04b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11.9x |
| Rapporto PEG | 1.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 001215 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 52.5x | ||
002956 Guilin Seamild Foods | 28.2x | 30.9% | CN¥3.7b |
300915 Shanghai Hi-Road Food Technology | 26.5x | n/a | CN¥3.0b |
002820 Tianjin Guifaxiang 18th Street Mahua FoodLtd | 74x | n/a | CN¥2.5b |
600467 Shandong Homey Aquatic DevelopmentLtd | 81.2x | n/a | CN¥3.5b |
001215 Zhengzhou Qianweiyangchu Food | 25x | 19.5% | CN¥3.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 001215 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25 x) rispetto alla media dei peer ( 52.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 001215's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Food settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
002157 Jiangxi Zhengbang TechnologyLtd | 2.4x | n/a | US$3.84b |
600872 Jonjee Hi-Tech Industrial and Commercial HoldingLtd | 5x | -46.1% | US$2.46b |
002086 Shandong Oriental Ocean Sci-Tech | 3.5x | n/a | US$856.22m |
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 001215 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25 x) rispetto alla media del settore CN Food ( 29.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 001215's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 25x |
| Rapporto equo PE | 22.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 001215 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CN¥31.31 | CN¥30.90 -1.3% | 14.4% | CN¥35.11 | CN¥24.50 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | CN¥36.20 | CN¥35.62 -1.6% | 28.7% | CN¥54.49 | CN¥24.50 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | CN¥31.14 | CN¥35.62 +14.4% | 28.7% | CN¥54.49 | CN¥24.50 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | CN¥32.19 | CN¥33.20 +3.1% | 32.2% | CN¥54.49 | CN¥26.90 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | CN¥24.88 | CN¥33.66 +35.3% | 31.0% | CN¥54.49 | CN¥27.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | CN¥25.85 | CN¥43.00 +66.3% | 17.1% | CN¥54.49 | CN¥34.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | CN¥29.67 | CN¥49.16 +65.7% | 25.0% | CN¥70.80 | CN¥37.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | CN¥36.49 | CN¥49.16 +34.7% | 25.0% | CN¥70.80 | CN¥37.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | CN¥35.96 | CN¥61.07 +69.8% | 26.0% | CN¥81.05 | CN¥42.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | CN¥48.40 | CN¥68.97 +42.5% | 12.5% | CN¥81.05 | CN¥54.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | CN¥43.01 | CN¥68.97 +60.4% | 12.5% | CN¥81.05 | CN¥54.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | CN¥38.62 | CN¥68.97 +78.6% | 12.5% | CN¥81.05 | CN¥54.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | CN¥52.81 | CN¥72.17 +36.7% | 6.2% | CN¥81.05 | CN¥69.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | CN¥58.29 | CN¥72.17 +23.8% | 6.2% | CN¥81.05 | CN¥69.00 | CN¥36.20 | 5 |
| Nov ’24 | CN¥57.49 | CN¥72.17 +25.5% | 6.2% | CN¥81.05 | CN¥69.00 | CN¥31.14 | 5 |
| Oct ’24 | CN¥58.55 | CN¥82.98 +41.7% | 4.2% | CN¥87.60 | CN¥77.00 | CN¥32.19 | 6 |
| Sep ’24 | CN¥65.10 | CN¥82.98 +27.5% | 4.2% | CN¥87.60 | CN¥77.00 | CN¥24.88 | 6 |
| Aug ’24 | CN¥69.66 | CN¥83.05 +19.2% | 7.1% | CN¥90.48 | CN¥70.55 | CN¥25.85 | 7 |
| Jul ’24 | CN¥66.49 | CN¥84.55 +27.2% | 8.0% | CN¥92.50 | CN¥70.55 | CN¥29.67 | 7 |
| Jun ’24 | CN¥64.90 | CN¥84.55 +30.3% | 8.0% | CN¥92.50 | CN¥70.55 | CN¥36.49 | 7 |
| May ’24 | CN¥72.03 | CN¥84.55 +17.4% | 8.0% | CN¥92.50 | CN¥70.55 | CN¥35.96 | 7 |
| Apr ’24 | CN¥76.00 | CN¥83.96 +10.5% | 8.4% | CN¥92.00 | CN¥70.55 | CN¥48.40 | 6 |
| Mar ’24 | n/a | CN¥69.68 0% | 19.6% | CN¥86.01 | CN¥54.00 | CN¥43.01 | 5 |
| Feb ’24 | n/a | CN¥69.68 0% | 19.6% | CN¥86.01 | CN¥54.00 | CN¥38.62 | 5 |
| Jan ’24 | n/a | CN¥62.00 0% | 16.8% | CN¥79.53 | CN¥54.00 | CN¥52.81 | 4 |
| Dec ’23 | n/a | CN¥56.15 0% | 4.9% | CN¥60.00 | CN¥54.00 | CN¥58.29 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/24 14:00 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/24 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Zhengzhou Qianweiyangchu Food Co., Ltd. è coperta da 17 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Wendan Wang | China International Capital Corporation Limited |
| Jiaqi Yu | China Merchants Securities Co. Ltd. |
| Yuan Xue | Citic Securities Co., Ltd. |